Tidal Trust II (JPMO)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000081459 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $40.5M
- 保有銘柄
- 16
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 97.63%
- 実効ポジション数
- 5.9
- 1%超のポジション
- 8
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$7.6M
- 四半期末 4月 2026
- -$7.9M
- 過去12ヶ月
- -$2.8M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 16保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $10.0M | 24.75 | 10,133,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $8.9M | 21.85 | 8,920,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $5.9M | 14.49 | 5,882,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $5.5M | 13.56 | 5,519,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $5.1M | 12.48 | 5,123,000 | DBT | US |
| 不明な証券 | — | $2.6M | 6.40 | 1,060 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $992K | 2.45 | 992,133 | STIV | US |
| 不明な証券 | — | $600K | 1.48 | 245 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $64K | 0.16 | 390 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $6K | 0.01 | 280 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $300 | 0.00 | 150 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $100 | 0.00 | 100 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$7K | -0.02 | -100 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$88K | -0.22 | -1,305 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$93K | -0.23 | -430 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$139K | -0.34 | -390 | DE | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 13 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17,988,755 | 94.77% | 1,129,954 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $438,561 | 2.31% | 31,219 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $390,479 | 2.06% | 27,796 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $98,336 | 0.52% | 7,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $21,766 | 0.11% | 1,549 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $21,353 | 0.11% | 1,520 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $8,429 | 0.04% | 600 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $7,178 | 0.04% | 511 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $4,912 | 0.03% | 307 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| MORGAN STANLEY | $1,714 | 0.01% | 122 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $112 | 0.00% | 8 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $59 | 0.00% | 4 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 | 0.00% | 0 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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