Tidal Trust III (RMNY)
運用会社 · XNYS · シリーズ S000086369 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $23.3M
- 保有銘柄
- 80
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 27.83%
- 実効ポジション数
- 53.9
- 1%超のポジション
- 43
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$0
- 四半期末 4月 2026
- +$2.5M
- 過去12ヶ月
- +$11.0M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 80保有 · カテゴリー: DBT
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hempstead Town Local Development Corp | 424682GB2 | $200K | 0.86 | 200,000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008ETL0 | $191K | 0.82 | 200,000 | US |
| New York State Housing Finance Agency | 64987JN98 | $181K | 0.78 | 180,000 | US |
| NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP | 650116AQ9 | $165K | 0.71 | 165,000 | US |
| Tompkins County Development Corp | 890090AL7 | $150K | 0.65 | 150,000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116HX7 | $131K | 0.57 | 200,000 | US |
| Monroe County Industrial Development Corp/NY | 61075TXW3 | $123K | 0.53 | 140,000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008EBJ4 | $105K | 0.45 | 110,000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116GY6 | $104K | 0.45 | 100,000 | US |
| New York Counties Tobacco Trust VI | 64945JAA0 | $104K | 0.45 | 140,000 | US |
| New York Counties Tobacco Trust VI | 64945JAX0 | $100K | 0.43 | 100,000 | US |
| Hempstead Town Local Development Corp | 424682GE6 | $100K | 0.43 | 100,000 | US |
| Tompkins County Development Corp | 890090AM5 | $90K | 0.39 | 90,000 | US |
| Erie Tobacco Asset Securitization Corp | 295095BB8 | $81K | 0.35 | 100,000 | US |
| Buffalo & Erie County Industrial Land Development | 11943KDD1 | $71K | 0.31 | 75,000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990BQA4 | $65K | 0.28 | 65,000 | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Rev | 74529JPW9 | $65K | 0.28 | 68,000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008EMY9 | $51K | 0.22 | 65,000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008EDL7 | $50K | 0.21 | 50,000 | US |
| Chautauqua Tobacco Asset Securitization Corp | 162564BC1 | $47K | 0.20 | 50,000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990BQE6 | $45K | 0.19 | 45,000 | US |
| Onondaga Civic Development Corp | 682832DB3 | $40K | 0.17 | 40,000 | US |
| Chautauqua Tobacco Asset Securitization Corp | 162564BB3 | $39K | 0.17 | 50,000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116AV8 | $30K | 0.13 | 30,000 | US |
| New York Counties Tobacco Trust IV | 62947YAC5 | $23K | 0.10 | 25,000 | US |
| New York Counties Tobacco Trust IV | 62947YAD3 | $17K | 0.07 | 20,000 | US |
| Oneida County Local Development Corp | 682440CL4 | $17K | 0.07 | 25,000 | US |
| Buffalo & Erie County Industrial Land Development | 11943KBX9 | $14K | 0.06 | 15,000 | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Rev | 74529JRK3 | $11K | 0.05 | 12,000 | US |
| New York Counties Tobacco Trust IV | 62947YAE1 | $4K | 0.02 | 5,000 | US |
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セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 4 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9,711,926 | 88.23% | 391,531 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $761,988 | 6.92% | 30,719 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Post Resch Tallon Group Inc. | $306,115 | 2.78% | 12,341 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $228,082 | 2.07% | 9,195 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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