Tidal Trust III (GMMA)
運用会社 · XNYS · シリーズ S000086669 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $6.5M
- 保有銘柄
- 3
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 100.00%
- 実効ポジション数
- 1.8
- 1%超のポジション
- 2
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- +$528K
- 過去12ヶ月
- +$1.0M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 3保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $4.4M | 67.89 | 5,838 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg 1- | 78468R663 | $2.1M | 31.94 | 22,774 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $11K | 0.16 | 10,508 | STIV | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 3 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| NAPATREE CAPITAL LLC | $203,483 | 99.02% | 10,056 | 株式数 | 2025年3月31日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1,657 | 0.81% | 76,882 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $349 | 0.17% | 16,207 | 株式数 | 2026年6月30日 |