Tidal Trust III (LGDX)
運用会社 · XNYS · シリーズ S000090660 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $137.9M
- 保有銘柄
- 257
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 40.09%
- 実効ポジション数
- 42.9
- 1%超のポジション
- 16
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- -$11K
- 四半期末 4月 2026
- -$11K
- 過去12ヶ月
- +$42.9M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 257保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $18K | 0.01 | 42 | EC | US |
| Nasdaq Inc | 631103108 | $14K | 0.01 | 153 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $14K | 0.01 | 139 | EC | US |
| Pinnacle West Capital Corp | 723484101 | $13K | 0.01 | 130 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $13K | 0.01 | 159 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $13K | 0.01 | 2 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $12K | 0.01 | 58 | EC | IE |
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セクター別内訳
Technology
29.6%
Communication Services
11.3%
Health Care
9.3%
Industrials
8.1%
Retail
6.0%
Financial Services
5.8%
Consumer Discretionary
5.6%
Financials
4.4%
Energy
3.6%
Real Estate
3.1%
Utilities
3.0%
Communications
1.9%
Consumer Staples
1.6%
Materials
1.4%
Consumer products
1.4%
Telecommunication
0.6%
Logistics & Transportation
0.6%
その他/マッピングなし
2.6%
機関投資家（13F） 3 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP | $121,004,606 | 86.13% | 4,880,320 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Peregrine Asset Advisers, Inc. | $19,489,142 | 13.87% | 786,030 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $99 | 0.00% | 4 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| DMAX iShares Trust | $136.5M |
| EWO iShares, Inc. | $136.4M |
| MSSS Northern Lights Fund Trust IV | $135.4M |
| ELD WisdomTree Trust | $135.0M |