Tidal Trust III (SMDX)
運用会社 · XNYS · シリーズ S000090661 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $125.6M
- 保有銘柄
- 558
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 10.37%
- 実効ポジション数
- 253.3
- 1%超のポジション
- 5
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ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- -$13K
- 四半期末 4月 2026
- +$14K
- 過去12ヶ月
- +$41.0M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 558保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arlo Technologies Inc | 04206A101 | $271K | 0.22 | 19,311 | EC | US |
| Warner Music Group Corp | 934550203 | $271K | 0.22 | 9,591 | EC | US |
| Millrose Properties Inc | 601137102 | $271K | 0.22 | 8,834 | EC | US |
| Axalta Coating Systems Ltd | — | $269K | 0.21 | 9,458 | EC | US |
| Perdoceo Education Corp | 71363P106 | $269K | 0.21 | 7,920 | EC | US |
| Blackstone Mortgage Trust Inc | 09257W100 | $268K | 0.21 | 14,136 | EC | US |
| Silicon Laboratories Inc | 826919102 | $265K | 0.21 | 1,218 | EC | US |
| Deluxe Corp | 248019101 | $262K | 0.21 | 8,399 | EC | US |
| Pebblebrook Hotel Trust | 70509V100 | $261K | 0.21 | 18,546 | EC | US |
| Customers Bancorp Inc | 23204G100 | $260K | 0.21 | 3,415 | EC | US |
| Amkor Technology Inc | 031652100 | $260K | 0.21 | 3,724 | EC | US |
| Celsius Holdings Inc | 15118V207 | $259K | 0.21 | 7,709 | EC | US |
| Upbound Group Inc | 76009N100 | $257K | 0.20 | 13,002 | EC | US |
| Covista Inc | 00737L103 | $257K | 0.20 | 2,228 | EC | US |
| LCI Industries | 50189K103 | $256K | 0.20 | 2,146 | EC | US |
| MYR Group Inc | 55405W104 | $253K | 0.20 | 624 | EC | US |
| BJ's Wholesale Club Holdings I | 05550J101 | $252K | 0.20 | 2,689 | EC | US |
| Innoviva Inc | 45781M101 | $251K | 0.20 | 10,907 | EC | US |
| Horace Mann Educators Corp | 440327104 | $251K | 0.20 | 5,514 | EC | US |
| Innospec Inc | 45768S105 | $250K | 0.20 | 3,278 | EC | US |
| Enviri Corp | 415864107 | $250K | 0.20 | 12,693 | EC | US |
| Corcept Therapeutics Inc | 218352102 | $249K | 0.20 | 5,355 | EC | US |
| PVH Corp | 693656100 | $249K | 0.20 | 2,724 | EC | US |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 810186106 | $247K | 0.20 | 3,943 | EC | US |
| DiamondRock Hospitality Co | 252784301 | $245K | 0.20 | 24,018 | EC | US |
| WSFS Financial Corp | 929328102 | $243K | 0.19 | 3,377 | EC | US |
| Boot Barn Holdings Inc | 099406100 | $241K | 0.19 | 1,408 | EC | US |
| Stride Inc | 86333M108 | $234K | 0.19 | 2,413 | EC | US |
| Kinsale Capital Group Inc | 49714P108 | $233K | 0.19 | 720 | EC | US |
| Pilgrim's Pride Corp | 72147K108 | $232K | 0.18 | 7,020 | EC | US |
| Weatherford International PLC | — | $232K | 0.18 | 2,100 | EC | US |
| Guidewire Software Inc | 40171V100 | $231K | 0.18 | 1,669 | EC | US |
| AGCO Corp | 001084102 | $231K | 0.18 | 1,908 | EC | US |
| Fluor Corp | 343412102 | $231K | 0.18 | 4,321 | EC | US |
| TripAdvisor Inc | 896945201 | $230K | 0.18 | 20,672 | EC | US |
| Service Corp International/US | 817565104 | $229K | 0.18 | 2,821 | EC | US |
| Range Resources Corp | 75281A109 | $228K | 0.18 | 5,246 | EC | US |
| Stifel Financial Corp | 860630102 | $227K | 0.18 | 2,879 | EC | US |
| Signet Jewelers Ltd | — | $227K | 0.18 | 2,548 | EC | US |
| SEI Investments Co | 784117103 | $226K | 0.18 | 2,487 | EC | US |
| BorgWarner Inc | 099724106 | $222K | 0.18 | 3,892 | EC | US |
| Resideo Technologies Inc | 76118Y104 | $221K | 0.18 | 5,346 | EC | US |
| Telephone and Data Systems Inc | 879433829 | $221K | 0.18 | 4,904 | EC | US |
| Graco Inc | 384109104 | $220K | 0.18 | 2,740 | EC | US |
| Albany International Corp | 012348108 | $218K | 0.17 | 3,756 | EC | US |
| SiriusPoint Ltd | — | $217K | 0.17 | 9,249 | EC | BM |
| MDU Resources Group Inc | 552690109 | $215K | 0.17 | 9,555 | EC | US |
| Photronics Inc | 719405102 | $213K | 0.17 | 4,297 | EC | US |
| Harmonic Inc | 413160102 | $211K | 0.17 | 18,466 | EC | US |
| Arcosa Inc | 039653100 | $210K | 0.17 | 1,663 | EC | US |
セクター別内訳
Industrials
25.3%
Healthcare
10.7%
Financials
9.3%
Retail
7.1%
Technology
6.9%
Real Estate
6.4%
Financial Services
5.6%
Consumer Discretionary
5.2%
Energy
4.9%
Materials
3.5%
Utilities
2.1%
Consumer products
1.7%
Consumer Staples
1.7%
Diversified Consumer Services
1.3%
Communications
1.2%
Communication Services
1.0%
Telecommunication
0.7%
Packaging
0.5%
Logistics & Transportation
0.1%
Paper & Forest
0.0%
その他/マッピングなし
4.8%
機関投資家（13F） 2 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $132,511,128 | 99.98% | 4,875,156 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $23,865 | 0.02% | 878 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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