Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX)
$25.95
▲ +0.29 (+1.15%)
1日の変動
$25.46 – $27.21
52週範囲
上位10銘柄のウェイト9.37%
実効ポジション数260.3
1%超のポジション2
純資産
$130.1M
保有銘柄
526
時点
2026年7月31日
SMDX 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月2日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.70% | ▼ -1.70% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -4.65% | ▼ -4.65% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
+$0
四半期末 7月 2026
+$146K
過去12ヶ月
+$25.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 526保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Financial Corp | 31847R102 | $309K | 0.24 | 4,122 | EC | US |
| Service Corp International/US | 817565104 | $306K | 0.24 | 3,548 | EC | US |
| Talen Energy Corp | 87422Q109 | $306K | 0.23 | 915 | EC | US |
| TXNM Energy Inc | 69349H107 | $300K | 0.23 | 5,180 | EC | US |
| Korn Ferry | 500643200 | $300K | 0.23 | 3,641 | EC | US |
| John Wiley & Sons Inc | 968223206 | $299K | 0.23 | 5,732 | EC | US |
| Dick's Sporting Goods Inc | 253393102 | $297K | 0.23 | 1,516 | EC | US |
| Flagstar Bank NA | 649445400 | $297K | 0.23 | 20,858 | EC | US |
| Range Resources Corp | 75281A109 | $295K | 0.23 | 7,354 | EC | US |
| Mercury Systems Inc | 589378108 | $293K | 0.23 | 3,019 | EC | US |
| Oceaneering International Inc | 675232102 | $293K | 0.22 | 5,997 | EC | US |
| Novanta Inc | 67000B104 | $293K | 0.22 | 2,052 | EC | US |
| Newell Brands Inc | 651229106 | $291K | 0.22 | 52,013 | EC | US |
| Kennametal Inc | 489170100 | $290K | 0.22 | 8,530 | EC | US |
| Warner Music Group Corp | 934550203 | $289K | 0.22 | 11,149 | EC | US |
| Commvault Systems Inc | 204166102 | $289K | 0.22 | 2,454 | EC | US |
| Somnigroup International Inc | 88023U101 | $288K | 0.22 | 4,406 | EC | US |
| Vericel Corp | 92346J108 | $283K | 0.22 | 6,148 | EC | US |
| Middleby Corp/The | 596278101 | $283K | 0.22 | 2,115 | EC | US |
| Cirrus Logic Inc | 172755100 | $281K | 0.22 | 2,169 | EC | US |
| Albany International Corp | 012348108 | $280K | 0.21 | 3,753 | EC | US |
| Dynatrace Inc | 268150109 | $277K | 0.21 | 6,242 | EC | US |
| Clear Secure Inc | 18467V109 | $274K | 0.21 | 4,969 | EC | US |
| Docusign Inc | 256163106 | $273K | 0.21 | 4,971 | EC | US |
| Qorvo Inc | 74736K101 | $271K | 0.21 | 2,993 | EC | US |
| Gentherm Inc | 37253A103 | $270K | 0.21 | 6,646 | EC | US |
| Proto Labs Inc | 743713109 | $269K | 0.21 | 3,585 | EC | US |
| Weatherford International PLC | · | $268K | 0.21 | 3,054 | EC | US |
| Twilio Inc | 90138F102 | $267K | 0.21 | 1,353 | EC | US |
| Pathward Financial Inc | 59100U108 | $266K | 0.20 | 3,018 | EC | US |
| Stride Inc | 86333M108 | $266K | 0.20 | 3,311 | EC | US |
| Silicon Laboratories Inc | 826919102 | $266K | 0.20 | 1,221 | EC | US |
| Primerica Inc | 74164M108 | $264K | 0.20 | 824 | EC | US |
| ANI Pharmaceuticals Inc | 00182C103 | $264K | 0.20 | 3,327 | EC | US |
| MYR Group Inc | 55405W104 | $264K | 0.20 | 791 | EC | US |
| Banc of California Inc | 05990K106 | $260K | 0.20 | 13,559 | EC | US |
| Par Pacific Holdings Inc | 69888T207 | $256K | 0.20 | 2,972 | EC | US |
| Teradata Corp | 88076W103 | $254K | 0.20 | 8,189 | EC | US |
| Stifel Financial Corp | 860630102 | $253K | 0.19 | 3,048 | EC | US |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 533900106 | $252K | 0.19 | 965 | EC | US |
| Schneider National Inc | 80689H102 | $251K | 0.19 | 7,026 | EC | US |
| Cytokinetics Inc | 23282W605 | $251K | 0.19 | 3,254 | EC | US |
| Planet Fitness Inc | 72703H101 | $250K | 0.19 | 4,471 | EC | US |
| Advance Auto Parts Inc | 00751Y106 | $250K | 0.19 | 4,497 | EC | US |
| PTC Therapeutics Inc | 69366J200 | $249K | 0.19 | 3,667 | EC | US |
| Telephone and Data Systems Inc | 879433829 | $248K | 0.19 | 7,378 | EC | US |
| Innoviva Inc | 45781M101 | $246K | 0.19 | 11,742 | EC | US |
| Universal Technical Institute | 913915104 | $243K | 0.19 | 6,180 | EC | US |
| Greenbrier Cos Inc/The | 393657101 | $242K | 0.19 | 4,910 | EC | US |
| Brunswick Corp/DE | 117043109 | $239K | 0.18 | 3,025 | EC | US |
セクター別内訳
配当金 1件の支払い
0.53%TTM利回り
$0.14TTM分配金/株
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2025年12月23日 | $0.1380 |
機関投資家（13F） 2 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $132,511,128 | 99.98% | 4,875,156 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $23,865 | 0.02% | 878 | 株式数 | 2026年6月30日 |