Tidal Trust II (FIAX)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000078265 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $134.9M
- 保有銘柄
- 14
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 101.19%
- 実効ポジション数
- 4.4
- 1%超のポジション
- 6
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- -$2.2M
- 四半期末 4月 2026
- -$8.4M
- 過去12ヶ月
- -$18.2M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 14保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CNH0 | $33.6M | 24.92 | 33,609,000 | DBT | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CJC6 | $32.7M | 24.28 | 32,604,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQJ3 | $30.9M | 22.92 | 30,932,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQG9 | $30.7M | 22.79 | 30,932,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810FT0 | $5.2M | 3.89 | 5,169,000 | DBT | US |
| 不明な証券 | — | $2.3M | 1.72 | 63 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $566K | 0.42 | 566,276 | STIV | US |
| 不明な証券 | — | $150K | 0.11 | 12,510 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $125K | 0.09 | 24 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $76K | 0.06 | 19 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$122K | -0.09 | -19 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$206K | -0.15 | -24 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$481K | -0.36 | -63 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$1.5M | -1.08 | -12,510 | DE | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 14 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tredje AP-fonden | $86,897,290 | 76.10% | 4,936,785 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Nicholas Wealth, LLC. | $10,578,962 | 9.26% | 601,009 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $9,226,738 | 8.08% | 524,187 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SMART Wealth LLC | $2,328,511 | 2.04% | 132,287 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Toroso Investments, LLC | $2,181,646 | 1.91% | 121,411 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $837,098 | 0.73% | 47,557 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Centric Wealth Management | $731,353 | 0.64% | 41,507 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $443,078 | 0.39% | 25,172 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $381,207 | 0.33% | 21,657 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $282,399 | 0.25% | 16,044 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kovack Advisors, Inc. | $203,987 | 0.18% | 11,590 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $45,325 | 0.04% | 2,575 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Luminist Capital LLC | $42,192 | 0.04% | 2,397 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $7,041 | 0.01% | 400 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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