Ultimus Managers Trust (QVOY)
運用会社 · CBSX · シリーズ S000077993 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $59.5M
- 保有銘柄
- 12
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 97.62%
- 実効ポジション数
- 8.3
- 1%超のポジション
- 10
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- -$3.9M
- 四半期末 5月 2026
- +$2.1M
- 過去12ヶ月
- +$4.6M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 12保有 · カテゴリー: EC
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y803 | $8.6M | 14.50 | 45,185 | US |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | 46090E103 | $8.4M | 14.09 | 11,363 | US |
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 46138E370 | $8.2M | 13.72 | 54,456 | US |
| VANECK ETF TRUST | 92189H607 | $8.1M | 13.68 | 19,474 | US |
| ISHARES TRUST | 46432F388 | $8.1M | 13.60 | 40,859 | US |
| VANGUARD INDEX FUNDS | 922908611 | $7.7M | 12.88 | 32,655 | US |
| NEW YORK LIFE INVESTMENTS ETF TRUST | 45409B107 | $2.9M | 4.95 | 80,898 | US |
| ISHARES TRUST | 46435G102 | $2.9M | 4.88 | 24,085 | US |
| ABRDN ETFS | 003261104 | $2.5M | 4.20 | 102,367 | US |
| JANUS DETROIT STREET TRUST | 47103U845 | $673K | 1.13 | 13,321 | US |
| VANECK ETF TRUST | 92189F486 | $563K | 0.95 | 22,016 | US |
| ISHARES TRUST | 46436E718 | $288K | 0.48 | 2,863 | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 14 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $3,901,325 | 39.01% | 126,114 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $1,762,429 | 17.62% | 3,908 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $1,283,423 | 12.83% | 41,488 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $1,097,721 | 10.98% | 35,485 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $625,320 | 6.25% | 20,214 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $414,867 | 4.15% | 13,411 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $345,428 | 3.45% | 11,166 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Secure Asset Management, LLC | $239,611 | 2.40% | 7,746 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $237,557 | 2.38% | 9,776 | 株式数 | 2025年3月31日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $41,824 | 0.42% | 1,352 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $27,872 | 0.28% | 901 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Q3 Asset Management | $19,948 | 0.20% | 644,843 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2,276 | 0.02% | 73,574 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $31 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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