Tidal Trust II (RSBY)
運用会社 · CBSX · シリーズ S000084638 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $77.9M
- 保有銘柄
- 28
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 94.48%
- 実効ポジション数
- 1.7
- 1%超のポジション
- 3
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- -$7.0M
- 四半期末 4月 2026
- -$13.0M
- 過去12ヶ月
- -$34.0M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 28保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio Ag | 78464A649 | $57.6M | 73.94 | 2,254,518 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $13.2M | 16.93 | 13,185,902 | STIV | US |
| 不明な証券 | — | $793K | 1.02 | 36 | DCO | US |
| 不明な証券 | — | $443K | 0.57 | 392 | DFE | US |
| 不明な証券 | — | $356K | 0.46 | 14 | DCO | US |
| 不明な証券 | — | $307K | 0.39 | 19 | DCO | GB |
| 不明な証券 | — | $281K | 0.36 | 405 | DFE | US |
| 不明な証券 | — | $271K | 0.35 | 20 | DCO | US |
| 不明な証券 | — | $215K | 0.28 | 25 | DCO | GB |
| 不明な証券 | — | $142K | 0.18 | -37 | DCO | US |
| 不明な証券 | — | $68K | 0.09 | -66 | DE | GB |
| 不明な証券 | — | $35K | 0.05 | -9 | DCO | US |
| 不明な証券 | — | $30K | 0.04 | 3 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $10K | 0.01 | 1 | DCO | US |
| 不明な証券 | — | $2K | 0.00 | 9 | DIR | DE |
| 不明な証券 | — | -$1K | 0.00 | -5 | DFE | US |
| 不明な証券 | — | -$3K | 0.00 | -1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$25K | -0.03 | -52 | DCO | US |
| 不明な証券 | — | -$32K | -0.04 | 24 | DIR | US |
| 不明な証券 | — | -$84K | -0.11 | -14 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$116K | -0.15 | 61 | DIR | GB |
| 不明な証券 | — | -$158K | -0.20 | -54 | DE | DE |
| 不明な証券 | — | -$168K | -0.22 | -238 | DFE | US |
| 不明な証券 | — | -$184K | -0.24 | 254 | DIR | US |
| 不明な証券 | — | -$188K | -0.24 | 362 | DIR | US |
| 不明な証券 | — | -$189K | -0.24 | 134 | DIR | US |
| 不明な証券 | — | -$239K | -0.31 | -27 | DE | CA |
| 不明な証券 | — | -$284K | -0.36 | -172 | DFE | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 4 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| KIM, LLC | $23,339,250 | 72.16% | 1,265,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MATHER GROUP, LLC. | $5,686,013 | 17.58% | 308,185 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Innova Wealth Partners | $1,977,231 | 6.11% | 107,167 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $1,341,158 | 4.15% | 72,691 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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