VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI)
運用会社 · CBSX · シリーズ S000079372 · SEC EDGAR で表示 ↗
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ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$0
- 四半期末 3月 2026
- +$0
- 過去12ヶ月
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4月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 20保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 912797TY3 | $320K | 11.51 | 325,000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912797RG4 | $296K | 10.65 | 300,000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797TP2 | $247K | 8.88 | 250,000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797SA6 | $196K | 7.06 | 200,000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797TN7 | $173K | 6.22 | 175,000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797RS8 | $172K | 6.19 | 175,000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797SX6 | $169K | 6.07 | 170,000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797TK3 | $150K | 5.38 | 150,000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797SP3 | $125K | 4.48 | 125,000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797QX8 | $124K | 4.46 | 125,000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797TW7 | $123K | 4.43 | 125,000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797TX5 | $123K | 4.43 | 125,000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797UG0 | $123K | 4.42 | 125,000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797SD0 | $100K | 3.59 | 100,000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797QD2 | $100K | 3.59 | 100,000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797SV0 | $99K | 3.58 | 100,000 | STIV | US |
| Invesco Treasury Portfolio | 825252406 | $70K | 2.51 | 69,947 | EC | US |
| United States Treasury | 912797SW8 | $40K | 1.43 | 40,000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797RF6 | $40K | 1.42 | 40,000 | STIV | US |
| UBS Securities LLC | — | $36K | 1.28 | 2,755,000 | DCO | US |
配当金 3件の支払い
$2.37
TTM分配金/株
年次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2025年12月30日 | $2.3700 |
| 2024年12月23日 | $0.9600 |
| 2023年12月18日 | $0.3950 |
機関投資家（13F） 3 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $1,654,200 | 78.98% | 60,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $431,250 | 20.59% | 15,642 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $9,015 | 0.43% | 327 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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