HOTCHKIS & WILEY FUNDS /DE/ (HWSM)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000091359 · SEC EDGAR で表示 ↗
$31.93
2026年8月19日現在
▼ -0.01 (-0.02%)
1日の変動
$25.49 – $32.36
52週範囲
- 純資産
- $2.8M
- 保有銘柄
- 165
- 時点
- 2026年6月30日
- 上位10銘柄のウェイト
- 16.69%
- 実効ポジション数
- 122.8
- 1%超のポジション
- 19
このページについて
HWSM 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.38% | — |
| 3M | ▼ -0.10% | — |
| 6M | ▲ +2.09% | — |
| 年初来 | ▲ +0.98% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年3月31日以降 | ▲ +11.11% | — |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（6月 2026）
- +$0
- 四半期末 6月 2026
- +$0
- 過去12ヶ月
- +$282K
7月 2025 – 6月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 165保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F5 Inc | 315616102 | $71K | 2.58 | 171 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $58K | 2.12 | 481 | EC | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $53K | 1.94 | 782 | EC | US |
| Ericsson | 294821608 | $48K | 1.76 | 4,340 | EC | SE |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $43K | 1.57 | 674 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $42K | 1.53 | 344 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $38K | 1.37 | 1,156 | EC | US |
| American International Group I | 026874784 | $36K | 1.30 | 479 | EC | US |
| Timken Co/The | 887389104 | $36K | 1.29 | 245 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $34K | 1.23 | 200 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | $34K | 1.23 | 85 | EC | US |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | — | $32K | 1.16 | 133 | EC | IE |
| U-Haul Holding Co | 023586506 | $32K | 1.15 | 549 | EC | US |
| Stanley Black & Decker Inc | 854502101 | $31K | 1.13 | 331 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $30K | 1.10 | 1,275 | EC | US |
| Fortune Brands Innovations Inc | 34964C106 | $30K | 1.08 | 542 | EC | US |
| Lear Corp | 521865204 | $29K | 1.07 | 219 | EC | US |
| Axalta Coating Systems Ltd | — | $29K | 1.05 | 843 | EC | US |
| Solventum Corp | 83444M101 | $29K | 1.04 | 370 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $27K | 1.00 | 83 | EC | US |
| First Citizens BancShares Inc/ | 31946M103 | $27K | 0.98 | 13 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | $26K | 0.94 | 403 | EC | US |
| CNH Industrial NV | — | $25K | 0.91 | 2,223 | EC | GB |
| First American Government Obli | 31846V336 | $25K | 0.90 | 24,847 | STIV | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $24K | 0.87 | 333 | EC | US |
| Molina Healthcare Inc | 60855R100 | $24K | 0.86 | 104 | EC | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $24K | 0.86 | 509 | EC | US |
| PPL Corp | 69351T106 | $24K | 0.86 | 652 | EC | US |
| Vornado Realty Trust | 929042109 | $22K | 0.79 | 555 | EC | US |
| Sensata Technologies Holding P | — | $21K | 0.76 | 438 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $21K | 0.75 | 138 | EC | US |
| Sanmina Corp | 801056102 | $20K | 0.73 | 79 | EC | US |
| Lantheus Holdings Inc | 516544103 | $20K | 0.71 | 177 | EC | US |
| Franklin Resources Inc | 354613101 | $19K | 0.70 | 582 | EC | US |
| Associated Banc-Corp | 045487105 | $19K | 0.70 | 628 | EC | US |
| Corebridge Financial Inc | 21871X109 | $19K | 0.69 | 667 | EC | US |
| Popular Inc | 733174700 | $19K | 0.68 | 114 | EC | PR |
| WESCO International Inc | 95082P105 | $19K | 0.68 | 54 | EC | US |
| Brunswick Corp/DE | 117043109 | $19K | 0.67 | 220 | EC | US |
| BorgWarner Inc | 099724106 | $19K | 0.67 | 279 | EC | US |
| Zions Bancorp NA | 989701107 | $18K | 0.67 | 265 | EC | US |
| Western Alliance Bancorp | 957638109 | $18K | 0.67 | 223 | EC | US |
| BXP Inc | 101121101 | $18K | 0.66 | 275 | EC | US |
| Globe Life Inc | 37959E102 | $18K | 0.66 | 102 | EC | US |
| Flagstar Bank NA | 649445400 | $18K | 0.66 | 1,219 | EC | US |
| Ally Financial Inc | 02005N100 | $18K | 0.66 | 394 | EC | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $18K | 0.65 | 165 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $18K | 0.64 | 163 | EC | US |
| Columbia Banking System Inc | 197236102 | $17K | 0.64 | 546 | EC | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $17K | 0.63 | 682 | EC | US |
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セクター別内訳
Financials
15.6%
Industrials
15.3%
Health Care
9.2%
Financial Services
8.8%
Consumer Discretionary
8.5%
Utilities
7.3%
Communications
4.3%
Energy
3.7%
Materials
3.4%
Real Estate
3.0%
Technology
2.7%
Retail
2.5%
Consumer Staples
2.1%
Consumer products
1.1%
Communication Services
0.8%
Packaging
0.4%
その他/マッピングなし
11.3%
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| QTR Global X Funds | $2.9M |
| PMJL PGIM Rock ETF Trust | $2.9M |
| QCMD Direxion Shares ETF Trust | $2.9M |
| AKAF ETF Series Solutions | $2.9M |
| TBXU Direxion Shares ETF Trust | $3.0M |
| TSMZ Direxion Shares ETF Trust | $2.7M |
| PMMY PGIM Rock ETF Trust | $2.7M |
| IRET Tidal Trust II | $2.6M |
| MYY ProShares Trust | $2.6M |
| DRAY Tidal Trust II | $2.6M |