VanEck HIP Sustainable Muni ETF (SMI)
運用会社 · CBSX · シリーズ S000068447 · SEC EDGAR で表示 ↗
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ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2025）
- +$0
- 四半期末 4月 2025
- +$0
- 過去12ヶ月
- -$6.9M
5月 2024 – 4月 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 35保有 · カテゴリー: DBT
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| New York State Dormitory Authority | 64990CQE4 | $595K | 5.28 | 550,000 | US |
| Wylie Independent School District/Collin County | 98306EBV5 | $539K | 4.79 | 500,000 | US |
| City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue | 438701K94 | $512K | 4.54 | 510,000 | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358WQ80 | $501K | 4.45 | 500,000 | US |
| City of Los Angeles Department of Airports | 544445SY6 | $475K | 4.22 | 475,000 | US |
| Dallas Independent School District | 235308Q22 | $447K | 3.97 | 500,000 | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GHG2 | $401K | 3.56 | 400,000 | US |
| San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport | 79766DRS0 | $382K | 3.39 | 370,000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225DD5 | $338K | 3.00 | 330,000 | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052BQG2 | $335K | 2.97 | 400,000 | US |
| University of North Carolina at Chapel Hill | 914714CY4 | $282K | 2.50 | 265,000 | US |
| California Health Facilities Financing Authority | 13032URN0 | $281K | 2.50 | 300,000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990FPQ1 | $277K | 2.46 | 280,000 | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 977123Q68 | $276K | 2.45 | 265,000 | US |
| Empire State Development Corp | 650036AM8 | $260K | 2.31 | 250,000 | US |
| State of California | 13063DPF9 | $259K | 2.30 | 250,000 | US |
| University of California | 91412HET6 | $255K | 2.27 | 250,000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990CHV6 | $255K | 2.27 | 250,000 | US |
| City of New York NY | 64966MQZ5 | $255K | 2.27 | 250,000 | US |
| King County Public Hospital District No 1 | 494782KH7 | $254K | 2.26 | 250,000 | US |
| King County School District No 414 Lake Washington | 495260E72 | $251K | 2.23 | 250,000 | US |
| Los Angeles Unified School District/CA | 5446464N9 | $251K | 2.23 | 250,000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts Federal Highway Grant Anticipation Note Revenue | 57583PGE3 | $250K | 2.22 | 250,000 | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PXY3 | $250K | 2.22 | 250,000 | US |
| Oregon State Lottery | 68607VP25 | $250K | 2.22 | 250,000 | US |
| El Dorado Irrigation District | 283062CE5 | $250K | 2.22 | 250,000 | US |
| State of Connecticut | 20772KBD0 | $250K | 2.22 | 250,000 | US |
| State of Colorado | 196711UD5 | $240K | 2.13 | 250,000 | US |
| Wisconsin Health & Educational Facilities Authority | 97710B7W6 | $237K | 2.10 | 250,000 | US |
| County of Franklin OH | 353187CS4 | $234K | 2.08 | 250,000 | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845NK5 | $232K | 2.06 | 250,000 | US |
| County of Franklin OH | 353187EF0 | $226K | 2.01 | 250,000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225DY9 | $223K | 1.98 | 250,000 | US |
| City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue | 812643WT7 | $223K | 1.98 | 250,000 | US |
| Michigan Finance Authority | 59447TXH1 | $216K | 1.92 | 250,000 | US |
配当金 45件の支払い
$0.00
TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2025年6月16日 | $0.1200 |
| 2025年6月2日 | $0.1066 |
| 2025年5月1日 | $0.1027 |
| 2025年4月1日 | $0.1221 |
| 2025年3月3日 | $0.0948 |
| 2025年2月3日 | $0.1032 |
| 2024年12月27日 | $0.1150 |
| 2024年12月2日 | $0.0950 |
| 2024年11月1日 | $0.1040 |
| 2024年10月1日 | $0.0963 |
| 2024年9月3日 | $0.0998 |
| 2024年8月1日 | $0.1033 |
| 2024年7月1日 | $0.0965 |
| 2024年6月3日 | $0.1312 |
| 2024年5月1日 | $0.0875 |
| 2024年4月1日 | $0.1011 |
| 2024年3月1日 | $0.0809 |
| 2024年2月1日 | $0.0826 |
| 2023年12月27日 | $0.0982 |
| 2023年12月1日 | $0.0838 |
| 2023年11月1日 | $0.0643 |
| 2023年10月2日 | $0.1097 |
| 2023年9月1日 | $0.0854 |
| 2023年8月1日 | $0.0829 |
| 2023年7月3日 | $0.0996 |
| 2023年6月1日 | $0.0766 |
| 2023年5月1日 | $0.0673 |
| 2023年4月3日 | $0.0842 |
| 2023年3月1日 | $0.0585 |
| 2023年2月1日 | $0.0694 |
| 2022年12月28日 | $0.0627 |
| 2022年12月1日 | $0.0569 |
| 2022年11月1日 | $0.0604 |
| 2022年10月3日 | $0.0498 |
| 2022年9月1日 | $0.0500 |
| 2022年8月1日 | $0.0477 |
| 2022年7月1日 | $0.0352 |
| 2022年6月1日 | $0.0371 |
| 2022年5月2日 | $0.0348 |
| 2022年4月1日 | $0.0360 |
| 2022年3月1日 | $0.0266 |
| 2022年2月1日 | $0.0302 |
| 2021年12月1日 | $0.0317 |
| 2021年11月1日 | $0.0388 |
| 2021年10月1日 | $0.0229 |
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