ProShares Trust (PEX)
運用会社 · CBSX · シリーズ S000037319 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $11.1M
- 保有銘柄
- 41
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 65.78%
- 実効ポジション数
- 17.7
- 1%超のポジション
- 30
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- -$435K
- 四半期末 5月 2026
- +$645K
- 過去12ヶ月
- +$309K
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 41保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ares Capital Corp. | 04010L103 | $1.1M | 10.16 | 59,476 | EC | US |
| 3i Group plc | — | $955K | 8.59 | 31,159 | EC | GB |
| Onex Corp. | 68272K103 | $949K | 8.53 | 11,882 | EC | CA |
| Sofina SA | — | $806K | 7.24 | 3,097 | EC | BE |
| Main Street Capital Corp. | 56035L104 | $780K | 7.01 | 15,230 | EC | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $753K | 6.77 | 753,100 | STIV | US |
| FS KKR Capital Corp. | 302635206 | $498K | 4.48 | 45,835 | EC | US |
| Golub Capital BDC, Inc. | 38173M102 | $496K | 4.46 | 37,654 | EC | US |
| Hercules Capital, Inc. | 427096508 | $494K | 4.44 | 31,951 | EC | US |
| Eurazeo SE | — | $456K | 4.10 | 8,400 | EC | FR |
| Wendel SE | — | $453K | 4.07 | 4,472 | EC | FR |
| HgCapital Trust plc | — | $392K | 3.52 | 79,671 | OTHER | GB |
| HBM Healthcare Investments AG | — | $321K | 2.88 | 1,052 | OTHER | CH |
| Sixth Street Specialty Lending, Inc. | 83012A109 | $304K | 2.73 | 17,616 | EC | US |
| Kinnevik AB | — | $279K | 2.51 | 45,600 | EC | SE |
| Capital Southwest Corp. | 140501107 | $263K | 2.36 | 11,321 | EC | US |
| Gimv NV | — | $258K | 2.32 | 4,561 | EC | BE |
| Molten Ventures plc | — | $243K | 2.19 | 30,689 | EC | GB |
| Oaktree Specialty Lending Corp. | 67401P405 | $199K | 1.79 | 16,646 | EC | US |
| MidCap Financial Investment Corp. | 03761U502 | $188K | 1.69 | 17,245 | EC | US |
| Goldman Sachs BDC, Inc. | 38147U107 | $184K | 1.65 | 20,491 | EC | US |
| Oakley Capital Investments Ltd. | — | $176K | 1.58 | 25,456 | OTHER | GB |
| Prospect Capital Corp. | 74348T102 | $166K | 1.50 | 69,007 | EC | US |
| Syncona Ltd. | — | $159K | 1.43 | 116,783 | OTHER | GB |
| Barings BDC, Inc. | 06759L103 | $152K | 1.36 | 17,499 | EC | US |
| NB Private Equity Partners Ltd. | — | $147K | 1.32 | 7,590 | OTHER | GB |
| Ratos AB | — | $139K | 1.25 | 37,010 | EC | SE |
| New Mountain Finance Corp. | 647551100 | $130K | 1.17 | 16,309 | EC | US |
| Partners Group Private Equity Ltd. | — | $121K | 1.09 | 11,314 | OTHER | GB |
| SLR Investment Corp. | 83413U100 | $111K | 1.00 | 8,521 | EC | US |
| Chrysalis Investments Ltd. | — | $90K | 0.81 | 84,916 | EC | GB |
| Repurchase Agreement | — | $33K | 0.30 | 33,047 | RA | US |
| EURO | — | $26K | 0.23 | 22,201 | STIV | XX |
| Repurchase Agreement | — | $21K | 0.19 | 20,796 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $16K | 0.14 | 15,597 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $11K | 0.10 | 11,438 | RA | US |
| Canadian Dollar | — | $946 | 0.01 | 1,304 | STIV | CA |
| Swiss Franc | — | $782 | 0.01 | 610 | STIV | CH |
| British Pound | — | $603 | 0.01 | 448 | STIV | GB |
| Swedish Krona | — | $97 | 0.00 | 894 | STIV | SE |
| South African Rand | — | $0 | 0.00 | 0 | STIV | ZA |
セクター別内訳
Financial Services
42.8%
その他/マッピングなし
57.2%
機関投資家（13F） 15 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Beta Wealth Group, Inc. | $938,913 | 28.11% | 42,838 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $692,000 | 20.72% | 31,578 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $358,971 | 10.75% | 16,378 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $301,465 | 9.03% | 13,754 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $285,399 | 8.54% | 13,021 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $262,708 | 7.86% | 11,986 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Rossby Financial, LCC | $225,886 | 6.76% | 10,306 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $208,987 | 6.26% | 9,535 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $32,877 | 0.98% | 1,500 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $19,727 | 0.59% | 900 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $6,688 | 0.20% | 305 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6,576 | 0.20% | 300 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $47 | 0.00% | 2 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $21 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $14 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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