Victory Portfolios II (UCRD)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000073697 · SEC EDGAR で表示 ↗
$21.04
2026年8月21日現在
▼ -0.05 (-0.21%)
1日の変動
$21.04 – $22.04
52週範囲
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UCRD 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月20日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.75% | — |
| 3M | ▼ -2.75% | — |
| 6M | ▼ -3.94% | — |
| 年初来 | ▼ -2.88% | — |
| 1Y | ▼ -2.16% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▲ +1.22% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 5.19%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- -0.72
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$537K
- 四半期末 3月 2026
- +$4.9M
- 過去12ヶ月
- +$10.8M
4月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 479保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW US CAPITAL, LLC | 05565ECB9 | $233K | 0.16 | 250,000 | DBT | US |
| CLECO POWER LLC | 185508AJ7 | $233K | 0.16 | 235,000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46647PBP0 | $233K | 0.15 | 250,000 | DBT | US |
| F&G GLOBAL FUNDING | 30321L2C5 | $233K | 0.15 | 250,000 | DBT | US |
| TD SYNNEX CORPORATION | 87162WAN0 | $232K | 0.15 | 240,000 | DBT | US |
| The Bank of New York Mellon Corporation | 06406YAB8 | $231K | 0.15 | 227,000 | DBT | US |
| BOARDWALK PIPELINES, LP | 096630AL2 | $231K | 0.15 | 235,000 | DBT | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. | 571903BF9 | $230K | 0.15 | 250,000 | DBT | US |
| SkyMiles IP Ltd. | 830867AB3 | $229K | 0.15 | 229,167 | DBT | KY |
| SOUTH BOW USA INFRASTRUCTURE HOLDINGS LLC | 83007CAF9 | $229K | 0.15 | 230,000 | DBT | US |
| BROADCOM INC. | 11135FDB4 | $228K | 0.15 | 231,000 | DBT | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. | 174610BJ3 | $228K | 0.15 | 225,000 | DBT | US |
| Duke Energy Carolinas, LLC | 26442CBG8 | $227K | 0.15 | 250,000 | DBT | US |
| BANK OF NEW ZEALAND | 06407EAF2 | $227K | 0.15 | 250,000 | DBT | NZ |
| THE CIGNA GROUP | 125523CZ1 | $225K | 0.15 | 225,000 | DBT | US |
| RELIANCE, INC. | 759509AG7 | $225K | 0.15 | 250,000 | DBT | US |
| PRIMERICA, INC. | 74164MAB4 | $224K | 0.15 | 250,000 | DBT | US |
| CBRE SERVICES, INC. | 12505BAE0 | $224K | 0.15 | 250,000 | DBT | US |
| DOC DR, LLC | 71951QAC6 | $222K | 0.15 | 250,000 | DBT | US |
| CHURCH & DWIGHT CO., INC. | 17136MAA0 | $222K | 0.15 | 250,000 | DBT | US |
| AIR LEASE CORPORATION | 00914AAS1 | $221K | 0.15 | 250,000 | DBT | US |
| FRESENIUS MEDICAL CARE US FINANCE III, INC. | 35805BAB4 | $221K | 0.15 | 250,000 | DBT | US |
| STEWART INFORMATION SERVICES CORPORATION | 86038AAA0 | $221K | 0.15 | 250,000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC. | 22822VAT8 | $221K | 0.15 | 250,000 | DBT | US |
| MASTEC, INC. | 576323AT6 | $221K | 0.15 | 214,000 | DBT | US |
| TPG OPERATING GROUP II, L.P. | 87268QAA4 | $221K | 0.15 | 225,000 | DBT | US |
| DUQUESNE LIGHT HOLDINGS, INC. | 266233AJ4 | $221K | 0.15 | 250,000 | DBT | US |
| GLOBAL ATLANTIC (FIN) COMPANY | 37959GAB3 | $219K | 0.15 | 250,000 | DBT | US |
| GENERAL MILLS, INC. | 370334CQ5 | $219K | 0.15 | 250,000 | DBT | US |
| SIMON PROPERTY GROUP, L.P. | 828807DQ7 | $218K | 0.15 | 250,000 | DBT | US |
| ASSURANT, INC. | 04621XAN8 | $218K | 0.15 | 250,000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC | 68233JDD3 | $218K | 0.14 | 220,000 | DBT | US |
| BIOGEN INC. | 09062XAL7 | $217K | 0.14 | 210,000 | DBT | US |
| B.A.T CAPITAL CORPORATION | 054989AB4 | $217K | 0.14 | 200,000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 6174468X0 | $217K | 0.14 | 250,000 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 COMPANY | 718547AN2 | $216K | 0.14 | 250,000 | DBT | US |
| UBS Group AG | 225401AC2 | $216K | 0.14 | 217,000 | DBT | CH |
| Banco Santander, S.A. | 05964HAV7 | $216K | 0.14 | 200,000 | DBT | ES |
| BLUE OWL FINANCE LLC | 09581JAR7 | $216K | 0.14 | 250,000 | DBT | US |
| THE DOW CHEMICAL COMPANY | 260543CE1 | $216K | 0.14 | 245,000 | DBT | US |
| CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LLC | 166754AX9 | $215K | 0.14 | 215,000 | DBT | US |
| AUTONATION, INC. | 05329WAT9 | $214K | 0.14 | 210,000 | DBT | US |
| LPL HOLDINGS, INC. | 50212YAQ7 | $214K | 0.14 | 215,000 | DBT | US |
| 200 PARK FUNDING TRUST | 901928AA9 | $211K | 0.14 | 220,000 | DBT | US |
| VAR ENERGI ASA | 92212WAG5 | $211K | 0.14 | 200,000 | DBT | NO |
| COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPANY LLC | 19828TAC0 | $210K | 0.14 | 200,000 | DBT | US |
| BAXTER INTERNATIONAL INC. | 071813CQ0 | $209K | 0.14 | 250,000 | DBT | US |
| PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER OPERATING PARTNERSHIP I, L.P. | 71845JAC2 | $208K | 0.14 | 215,000 | DBT | US |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 42824CBV0 | $208K | 0.14 | 215,000 | DBT | US |
| JBS N.V. | 472140AB8 | $208K | 0.14 | 200,000 | DBT | NL |
機関投資家（13F） 2 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $150,266,328 | 99.66% | 6,988,904 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $518,575 | 0.34% | 24,119 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| COPJ SPROTT FUNDS TRUST | $150.9M |
| SEPU AIM ETF Products Trust | $151.1M |
| NBJP Neuberger Berman ETF Trust | $151.1M |
| CRWG Themes ETF Trust | $151.6M |
| JULU AIM ETF Products Trust | $152.1M |
| MBS Angel Oak Funds Trust | $149.5M |
| CSD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $149.3M |
| SPBU AIM ETF Products Trust | $149.1M |
| NCLO Nushares ETF Trust | $148.4M |
| CHIQ Global X Funds | $148.2M |