Victory Portfolios II (UCRD)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000073697 · SEC EDGAR で表示 ↗
$21.04
2026年8月21日現在
▼ -0.05 (-0.21%)
1日の変動
$21.04 – $22.04
52週範囲
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UCRD 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月21日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.95% | — |
| 3M | ▼ -2.95% | — |
| 6M | ▼ -4.15% | — |
| 年初来 | ▼ -3.09% | — |
| 1Y | ▼ -2.05% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▲ +1.01% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 5.18%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- -0.69
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$537K
- 四半期末 3月 2026
- +$4.9M
- 過去12ヶ月
- +$10.8M
4月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 479保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz SE | 018820AC4 | $207K | 0.14 | 200,000 | DBT | DE |
| SK hynix Inc. | 78392BAH0 | $205K | 0.14 | 200,000 | DBT | KR |
| Kioxia Holdings Corporation | 49726JAB4 | $205K | 0.14 | 200,000 | DBT | JP |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 606822DL5 | $205K | 0.14 | 200,000 | DBT | JP |
| Amcor Flexibles North America, Inc | 02344AAA6 | $205K | 0.14 | 227,000 | DBT | US |
| HARBOUR ENERGY PLC | 411618AD3 | $205K | 0.14 | 200,000 | DBT | GB |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165BAV5 | $203K | 0.14 | 200,000 | DBT | US |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | 86566AAA0 | $203K | 0.14 | 207,000 | DBT | JP |
| REPSOL E&P CAPITAL MARKETS US LLC | 76026AAC1 | $203K | 0.13 | 200,000 | DBT | US |
| LG ENERGY SOLUTION, LTD. | 50205MAD1 | $203K | 0.13 | 200,000 | DBT | KR |
| Minera Mexico, S.A. de C.V. | 60284MAC6 | $202K | 0.13 | 200,000 | DBT | MX |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY, INC. | 37045XEX0 | $202K | 0.13 | 200,000 | DBT | US |
| ELEVANCE HEALTH, INC. | 036752AU7 | $202K | 0.13 | 250,000 | DBT | US |
| SALESFORCE, INC. | 79466LAV6 | $201K | 0.13 | 200,000 | DBT | US |
| SMURFIT WESTROCK FINANCING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | 83272YAB8 | $201K | 0.13 | 200,000 | DBT | IE |
| SYSCO CORPORATION | 871829BX4 | $201K | 0.13 | 211,000 | DBT | US |
| RTX CORPORATION | 75513ECC3 | $201K | 0.13 | 250,000 | DBT | US |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE, L.P. | 72650RBS0 | $201K | 0.13 | 200,000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC. | 02005NBV1 | $200K | 0.13 | 200,000 | DBT | US |
| DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERICA LLC | 233853BA7 | $200K | 0.13 | 200,000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738ECV5 | $198K | 0.13 | 200,000 | DBT | GB |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC. | 49338LAG8 | $198K | 0.13 | 200,000 | DBT | US |
| FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY, INC. | 314352AA3 | $198K | 0.13 | 200,000 | DBT | US |
| STELLANTIS FINANCE US INC. | 85855CAL4 | $197K | 0.13 | 200,000 | DBT | US |
| Northern States Power Company (Wisconsin) | 665789BC6 | $197K | 0.13 | 200,000 | DBT | US |
| MAPLE PARENT HOLDINGS CORP. | 56530KAD8 | $197K | 0.13 | 200,000 | DBT | US |
| American Airlines 2016-1 Pass Through Trusts | 02376UAA3 | $196K | 0.13 | 200,093 | DBT | US |
| ENTERGY LOUISIANA, LLC | 29364WBQ0 | $196K | 0.13 | 200,000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC. | 37940XBB7 | $195K | 0.13 | 200,000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46647PFE1 | $194K | 0.13 | 200,000 | DBT | US |
| VULCAN MATERIALS COMPANY | 929160BD0 | $194K | 0.13 | 200,000 | DBT | US |
| AMGEN INC. | 031162DF4 | $194K | 0.13 | 250,000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORPORATION. | 04010LBM4 | $193K | 0.13 | 200,000 | DBT | US |
| FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY, INC. | 314352AG0 | $193K | 0.13 | 200,000 | DBT | US |
| The Northwestern Mutual Life Insurance Co | 668138AF7 | $193K | 0.13 | 188,000 | DBT | US |
| Regal Rexnord Corporation | 758750AP8 | $192K | 0.13 | 182,000 | DBT | US |
| Carnival Corporation | 143658CB6 | $191K | 0.13 | 192,000 | DBT | PA |
| FEDEX CORPORATION | 31428XDU7 | $190K | 0.13 | 250,000 | DBT | US |
| JAB Holdings B.V. | 46653KAC2 | $190K | 0.13 | 250,000 | DBT | NL |
| BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND | 09261HBZ9 | $190K | 0.13 | 200,000 | DBT | US |
| COTY INC. | 22207AAA0 | $188K | 0.13 | 190,000 | DBT | US |
| BLOCK FINANCIAL LLC | 093662AH7 | $188K | 0.13 | 200,000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC. | 02005NBM1 | $188K | 0.13 | 190,000 | DBT | US |
| JBS USA Holding Lux S.a r.l. | 46590XAY2 | $188K | 0.12 | 182,000 | DBT | LU |
| BAXTER INTERNATIONAL INC. | 071813DE6 | $182K | 0.12 | 186,000 | DBT | US |
| GENUINE PARTS COMPANY | 372460AE5 | $181K | 0.12 | 175,000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 86765BAQ2 | $179K | 0.12 | 200,000 | DBT | US |
| APA CORPORATION | 03743QBE7 | $178K | 0.12 | 250,000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC. | 22822VAX9 | $177K | 0.12 | 250,000 | DBT | US |
| WRKCO INC. | 92940PAG9 | $176K | 0.12 | 200,000 | DBT | US |
機関投資家（13F） 2 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $150,266,328 | 99.66% | 6,988,904 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $518,575 | 0.34% | 24,119 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| COPJ SPROTT FUNDS TRUST | $150.9M |
| SEPU AIM ETF Products Trust | $151.1M |
| NBJP Neuberger Berman ETF Trust | $151.1M |
| CRWG Themes ETF Trust | $151.6M |
| JULU AIM ETF Products Trust | $152.1M |
| MBS Angel Oak Funds Trust | $149.5M |
| CSD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $149.3M |
| SPBU AIM ETF Products Trust | $149.1M |
| NCLO Nushares ETF Trust | $148.4M |
| CHIQ Global X Funds | $148.2M |