Victory Portfolios II (UCRD)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000073697 · SEC EDGAR で表示 ↗
$21.04
2026年8月21日現在
▼ -0.05 (-0.21%)
1日の変動
$21.04 – $22.04
52週範囲
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UCRD 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月20日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.75% | — |
| 3M | ▼ -2.75% | — |
| 6M | ▼ -3.94% | — |
| 年初来 | ▼ -2.88% | — |
| 1Y | ▼ -2.16% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▲ +1.22% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 5.19%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- -0.72
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$537K
- 四半期末 3月 2026
- +$4.9M
- 過去12ヶ月
- +$10.8M
4月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 479保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLUE OWL CREDIT INCOME CORP. | 69120VAF8 | $173K | 0.12 | 175,000 | DBT | US |
| United States of America | 912810TL2 | $172K | 0.11 | 200,000 | DBT | US |
| HUMANA INC. | 444859CA8 | $172K | 0.11 | 170,000 | DBT | US |
| W. R. BERKLEY CORPORATION | 084423AV4 | $171K | 0.11 | 250,000 | DBT | US |
| FLORIDA POWER & LIGHT COMPANY | 341081FX0 | $168K | 0.11 | 250,000 | DBT | US |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC. | 913903AY6 | $166K | 0.11 | 191,000 | DBT | US |
| AMERICAN NATIONAL GLOBAL FUNDING | 02771D2A1 | $164K | 0.11 | 162,000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBK5 | $163K | 0.11 | 164,000 | DBT | US |
| BANQUE CANADIENNE IMPERIALE DE COMMERCE | 136055AA8 | $163K | 0.11 | 155,729 | DBT | CA |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 595112CH4 | $162K | 0.11 | 150,000 | DBT | US |
| SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPANY | 845437BT8 | $160K | 0.11 | 250,000 | DBT | US |
| WEIR GROUP INC. | 94877DAA2 | $159K | 0.11 | 157,000 | DBT | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122DZ8 | $159K | 0.11 | 148,000 | DBT | US |
| THE CHARLES SCHWAB CORPORATION | 808513CE3 | $158K | 0.10 | 150,000 | DBT | US |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE, L.P. | 72650RBP6 | $153K | 0.10 | 150,000 | DBT | US |
| WISCONSIN PUBLIC SERVICE CORPORATION | 976843BN1 | $153K | 0.10 | 250,000 | DBT | US |
| LEIDOS, INC. | 52532XAL9 | $152K | 0.10 | 150,000 | DBT | US |
| Bacardi-Martini B.V. | 05634WAB8 | $152K | 0.10 | 150,000 | DBT | NL |
| CBRE SERVICES, INC. | 12505BAK6 | $151K | 0.10 | 150,000 | DBT | US |
| DELTA AIR LINES, INC. | 247361A32 | $151K | 0.10 | 150,000 | DBT | US |
| ECOLAB INC. | 278865BN9 | $151K | 0.10 | 250,000 | DBT | US |
| Hasbro, Inc. | 418056BB2 | $150K | 0.10 | 152,000 | DBT | US |
| MAPLE PARENT HOLDINGS CORP. | 56530KAA4 | $150K | 0.10 | 150,000 | DBT | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918CC6 | $150K | 0.10 | 250,000 | DBT | US |
| OLYMPUS CORPORATION | 68163WAA7 | $150K | 0.10 | 152,000 | DBT | JP |
| SALESFORCE, INC. | 79466LAU8 | $150K | 0.10 | 150,000 | DBT | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. | 571903BX0 | $149K | 0.10 | 150,000 | DBT | US |
| GLP Capital, L.P. | 361841AT6 | $147K | 0.10 | 150,000 | DBT | US |
| JBS N.V. | 472140AH5 | $147K | 0.10 | 150,000 | DBT | NL |
| OGLETHORPE POWER CORP | 677050AW6 | $145K | 0.10 | 150,000 | DBT | US |
| DELL INTERNATIONAL L.L.C. | 24703DBQ3 | $145K | 0.10 | 150,000 | DBT | US |
| GENUINE PARTS COMPANY | 372460AC9 | $145K | 0.10 | 167,000 | DBT | US |
| MARVELL TECHNOLOGY, INC. | 573874AF1 | $144K | 0.10 | 150,000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC. | 37940XAY8 | $144K | 0.10 | 150,000 | DBT | US |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC. | 913903BC3 | $143K | 0.10 | 150,000 | DBT | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M8X3 | $142K | 0.09 | 150,000 | DBT | US |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS, INC. | 573284BB1 | $141K | 0.09 | 150,000 | DBT | US |
| HORIZON MUTUAL HOLDINGS, INC. | 43990FAA6 | $141K | 0.09 | 150,000 | DBT | US |
| WILLIS NORTH AMERICA INC. | 970648AQ4 | $139K | 0.09 | 143,000 | DBT | US |
| DUQUESNE LIGHT HOLDINGS, INC. | 266233AH8 | $137K | 0.09 | 150,000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. | 571748CF7 | $136K | 0.09 | 137,000 | DBT | US |
| LYB INTERNATIONAL FINANCE III, LLC | 50249AAH6 | $134K | 0.09 | 185,000 | DBT | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC. | 31620MCE4 | $127K | 0.08 | 128,000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES CORP. | 87612GAM3 | $126K | 0.08 | 125,000 | DBT | US |
| CHENIERE ENERGY, INC. | 16411RAK5 | $120K | 0.08 | 120,000 | DBT | US |
| GLOBE LIFE INC. | 37959EAC6 | $119K | 0.08 | 115,000 | DBT | US |
| DENTSPLY SIRONA INC. | 24906PAB5 | $117K | 0.08 | 120,000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 92553PAP7 | $115K | 0.08 | 190,000 | DBT | US |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD. | 112586AB8 | $113K | 0.07 | 114,000 | DBT | CA |
| MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LIMITED | 55609NAE8 | $112K | 0.07 | 112,000 | DBT | GB |
機関投資家（13F） 2 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $150,266,328 | 99.66% | 6,988,904 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $518,575 | 0.34% | 24,119 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| COPJ SPROTT FUNDS TRUST | $150.9M |
| SEPU AIM ETF Products Trust | $151.1M |
| NBJP Neuberger Berman ETF Trust | $151.1M |
| CRWG Themes ETF Trust | $151.6M |
| JULU AIM ETF Products Trust | $152.1M |
| MBS Angel Oak Funds Trust | $149.5M |
| CSD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $149.3M |
| SPBU AIM ETF Products Trust | $149.1M |
| NCLO Nushares ETF Trust | $148.4M |
| CHIQ Global X Funds | $148.2M |