Victory Portfolios II (BMDL)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000085471 · SEC EDGAR で表示 ↗
$25.24
2026年2月4日現在
▲ +0.00 (+0.00%)
1日の変動
$24.59 – $25.53
52週範囲
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BMDL 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年2月4日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.00% | — |
| 3M | ▼ -1.02% | — |
| 6M | ▲ +1.55% | — |
| 年初来 | ▲ +0.00% | — |
| 1Y | ▲ +2.44% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年6月21日以降 | ▲ +0.76% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 4.66%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.54
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$2.5M
- 四半期末 3月 2026
- +$11.7M
- 過去12ヶ月
- +$37.2M
4月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 18保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Technology Select Sector SPDR Fund | 81369Y803 | $6.5M | 13.79 | 48,548 | OTHER | US |
| Vanguard FTSE All World ex US Index Fund Investor Shares | 922042775 | $6.1M | 12.97 | 80,780 | OTHER | US |
| iShares Core MSCI Europe ETF | 46434V738 | $5.9M | 12.51 | 83,310 | OTHER | US |
| The Financial Select Sector SPDR Fund | 81369Y605 | $5.8M | 12.30 | 116,564 | OTHER | US |
| Communication Services Select Sector SPDR Fund | 81369Y852 | $4.5M | 9.63 | 40,643 | OTHER | US |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 81369Y209 | $3.6M | 7.72 | 24,627 | OTHER | US |
| State Street Cons Staples Sel Sec SPDR Inc ETF | 81369Y308 | $3.2M | 6.79 | 38,749 | OTHER | US |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 464287804 | $2.5M | 5.38 | 20,259 | OTHER | US |
| iShares Trust - iShares Biotechnology ETF | 464287556 | $1.5M | 3.28 | 9,087 | EC | US |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 81369Y886 | $1.5M | 3.28 | 33,395 | OTHER | US |
| State Street Cons Disc Sel Sect SPDR Income ETF | 81369Y407 | $1.5M | 3.10 | 13,312 | OTHER | US |
| iShares Expanded Tech Sector ETF | 464287549 | $1.4M | 3.06 | 12,077 | OTHER | US |
| iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 464286426 | $1.2M | 2.51 | 12,244 | OTHER | US |
| Vanguard Pacific Stock Index Fund | 922042866 | $1.2M | 2.49 | 11,900 | OTHER | US |
| GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND | 38141W273 | $804K | 1.72 | 804,460 | STIV | US |
| MSILF Government Portfolio | 61747C707 | $804K | 1.72 | 804,460 | STIV | US |
| HSBC US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND | 40428X107 | $804K | 1.72 | 804,460 | STIV | US |
| INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO | 825252885 | $804K | 1.72 | 804,460 | STIV | US |
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