Tidal Trust II (CCSO)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000076804 · SEC EDGAR で表示 ↗
$26.61
2026年3月10日現在
▼ -0.01 (-0.02%)
1日の変動
$16.80 – $28.56
52週範囲
- 純資産
- $46.6M
- 保有銘柄
- 120
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 53.01%
- 実効ポジション数
- 27.9
- 1%超のポジション
- 22
このページについて
CCSO 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.76% | — |
| 3M | ▲ +5.17% | — |
| 6M | ▲ +11.58% | — |
| 年初来 | ▲ +8.28% | — |
| 1Y | ▲ +40.96% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▲ +41.11% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 23.47%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 1.59
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$684K
- 四半期末 4月 2026
- +$32K
- 過去12ヶ月
- +$4.4M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 120保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $3.6M | 7.65 | 3,295 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $3.5M | 7.49 | 4,804 | EC | US |
| Johnson Controls International | — | $2.8M | 6.00 | 19,159 | EC | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $2.8M | 5.94 | 16,126 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $2.4M | 5.13 | 35,635 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $2.2M | 4.75 | 9,529 | EC | US |
| Cameco Corp | 13321L108 | $2.0M | 4.27 | 16,182 | EC | CA |
| Republic Services Inc | 760759100 | $1.9M | 4.18 | 9,312 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $1.9M | 4.10 | 8,497 | EC | US |
| Waste Connections Inc | 94106B101 | $1.6M | 3.50 | 9,899 | EC | CA |
| Enlight Renewable Energy Ltd | — | $1.4M | 2.98 | 15,334 | EC | IL |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $1.2M | 2.62 | 5,335 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $1.1M | 2.31 | 11,074 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $1.0M | 2.16 | 1,982 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $799K | 1.71 | 3,960 | EC | US |
| Li Auto Inc | 50202M102 | $785K | 1.68 | 44,013 | EC | CN |
| Rivian Automotive Inc | 76954A103 | $780K | 1.67 | 47,548 | EC | US |
| GFL Environmental Inc | 36168Q104 | $775K | 1.66 | 19,316 | EC | CA |
| Lennox International Inc | 526107107 | $732K | 1.57 | 1,368 | EC | US |
| XPeng Inc | 98422D105 | $625K | 1.34 | 38,360 | EC | CN |
| Nextpower Inc | 65290E101 | $624K | 1.34 | 5,241 | EC | US |
| NIO Inc | 62914V106 | $599K | 1.28 | 93,749 | EC | CN |
| MP Materials Corp | 553368101 | $453K | 0.97 | 6,861 | EC | US |
| TopBuild Corp | 89055F103 | $439K | 0.94 | 991 | EC | US |
| Oklo Inc | 02156V109 | $415K | 0.89 | 5,726 | EC | US |
| Owens Corning | 690742101 | $410K | 0.88 | 3,326 | EC | US |
| NexGen Energy Ltd | 65340P106 | $391K | 0.84 | 31,083 | EC | CA |
| Watts Water Technologies Inc | 942749102 | $391K | 0.84 | 1,301 | EC | US |
| Valmont Industries Inc | 920253101 | $378K | 0.81 | 745 | EC | US |
| Vinfast Auto Ltd | — | $372K | 0.80 | 87,869 | EC | VN |
| Docusign Inc | 256163106 | $354K | 0.76 | 7,699 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $345K | 0.74 | 345,392 | STIV | US |
| Joby Aviation Inc | — | $342K | 0.73 | 37,265 | EC | US |
| Clearway Energy Inc | 18539C105 | $326K | 0.70 | 8,060 | EC | US |
| Acuity Inc | 00508Y102 | $325K | 0.70 | 1,123 | EC | US |
| LKQ Corp | 501889208 | $320K | 0.69 | 10,127 | EC | US |
| Installed Building Products In | 45780R101 | $295K | 0.63 | 1,023 | EC | US |
| AAON Inc | 000360206 | $293K | 0.63 | 3,144 | EC | US |
| Commercial Metals Co | 201723103 | $289K | 0.62 | 4,195 | EC | US |
| Ormat Technologies Inc | 686688102 | $258K | 0.55 | 2,249 | EC | US |
| Uranium Energy Corp | 916896103 | $257K | 0.55 | 17,280 | EC | CA |
| Brookfield Renewable Corp | 11285B108 | $246K | 0.53 | 6,784 | EC | US |
| MYR Group Inc | 55405W104 | $230K | 0.49 | 568 | EC | US |
| HA Sustainable Infrastructure | 41068X100 | $197K | 0.42 | 4,696 | EC | US |
| Denison Mines Corp | 248356107 | $180K | 0.39 | 47,013 | EC | CA |
| Enphase Energy Inc | 29355A107 | $164K | 0.35 | 4,972 | EC | US |
| Energy Fuels Inc/Canada | 292671708 | $164K | 0.35 | 7,562 | EC | US |
| QuantumScape Corp | 74767V109 | $161K | 0.34 | 22,062 | EC | US |
| Plug Power Inc | 72919P202 | $157K | 0.34 | 50,063 | EC | US |
| Archer Aviation Inc | 03945R102 | $153K | 0.33 | 26,724 | EC | US |
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セクター別内訳
Industrials
47.5%
Materials
15.4%
Consumer Discretionary
7.4%
Technology
5.8%
Energy
5.6%
Utilities
2.1%
Consumer products
1.6%
Financial Services
0.4%
Retail
0.1%
Consumer Staples
0.1%
その他/マッピングなし
14.0%
機関投資家（13F） 9 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $1,045,845 | 56.51% | 37,466 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $382,641 | 20.68% | 13,841 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC | $215,722 | 11.66% | 7,856 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $156,000 | 8.43% | 5,575 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $22,750 | 1.23% | 815 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $17,056 | 0.92% | 611 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $5,130 | 0.28% | 200 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3,927 | 0.21% | 141 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Crewe Advisors LLC | $1,651 | 0.09% | 59 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| QQWZ Pacer Funds Trust | $46.8M |
| MINN Trust for Professional Managers | $46.8M |
| DRN Direxion Shares ETF Trust | $46.9M |
| OVB Listed Funds Trust | $46.9M |
| APRT AIM ETF Products Trust | $47.2M |
| VMAX Lattice Strategies Trust | $46.6M |
| PSCX Pacer Funds Trust | $46.4M |
| MYCF SSGA Active Trust | $46.4M |
| BBIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $46.0M |
| SDEM Global X Funds | $45.9M |