VOLATILITY SHARES TRUST (ZVOL)
運用会社 · BATS · シリーズ S000079790 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $12.3M
- 保有銘柄
- 5
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 84.38%
- 実効ポジション数
- 1.6
- 1%超のポジション
- 4
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- +$1.6M
- 過去12ヶ月
- +$1.7M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 5保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US Bank Money Market Deposit Account | — | $9.8M | 79.60 | 9,763,370 | STIV | US |
| 不明な証券 | — | $224K | 1.83 | -184 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $206K | 1.68 | -120 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $130K | 1.06 | -184 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $26K | 0.21 | -64 | DE | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 1 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cohalo Advisory LLC | $246,030 | 100.00% | 29,500 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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