WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000079043 · SEC EDGAR で表示 ↗
$47.99
2026年8月25日現在
▲ +0.22 (+0.46%)
1日の変動
$47.62 – $49.87
52週範囲
- 純資産
- $1.3B
- 保有銘柄
- 6,159
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 18.52%
- 実効ポジション数
- 214.5
- 1%超のポジション
- 9
このページについて
UNIY 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年8月24日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.64% | ▼ -0.74% |
| 3M | ▼ -2.64% | ▼ -0.74% |
| 6M | ▼ -3.16% | ▼ -1.27% |
| 年初来 | ▼ -2.61% | ▲ +0.00% |
| 1Y | ▼ -2.51% | ▲ +2.20% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▼ -1.16% | ▲ +11.16% |
- ボラティリティ（1年）
- 4.85%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- -0.91
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- -$17.1M
- 過去12ヶ月
- +$19.7M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 6,159保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORACLE CORP | 68389XDB8 | $11K | 0.00 | 13,000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC | 68233JBD5 | $11K | 0.00 | 15,000 | DBT | US |
| BAYLOR SCOTT & WHITE HOLDINGS | 072863AJ2 | $11K | 0.00 | 18,000 | DBT | US |
| GEORGETOWN UNIVERSITY | 37310PAB7 | $11K | 0.00 | 13,000 | DBT | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585ABE1 | $11K | 0.00 | 14,000 | DBT | US |
| COMMERCIAL METALS COMPANY | 201723AR4 | $11K | 0.00 | 12,000 | DBT | US |
| KAISER FOUNDATION HOSPITALS | 48305QAB9 | $11K | 0.00 | 12,000 | DBT | US |
| GUARDIAN LIFE GLOBAL FUNDING | 40139LBE2 | $11K | 0.00 | 12,000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XCU7 | $11K | 0.00 | 14,000 | DBT | US |
| WESTLAKE CORP | 960413AS1 | $11K | 0.00 | 13,000 | DBT | US |
| TOTALENERGIES CAPITAL SA | 89157XAA9 | $11K | 0.00 | 11,000 | DBT | FR |
| COMMERCIAL METALS COMPANY | 201723AP8 | $11K | 0.00 | 12,000 | DBT | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654BB0 | $11K | 0.00 | 11,000 | DBT | US |
| UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA | 91481CAD2 | $11K | 0.00 | 19,000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC | 68233DAT4 | $11K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| DTE ELECTRIC COMPANY | 23338VAK2 | $11K | 0.00 | 12,000 | DBT | US |
| TRAVELERS PROPERTY CASUALTY CORP | 89420GAE9 | $11K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610BE4 | $11K | 0.00 | 11,000 | DBT | US |
| COMPASS GROUP DIVERSIFIED HOLDINGS LLC | 20451RAC6 | $11K | 0.00 | 12,352 | DBT | US |
| DCP MIDSTREAM OPERATING LP | 23311VAK3 | $11K | 0.00 | 12,000 | DBT | US |
| DTE ELECTRIC COMPANY | 23338VAM8 | $11K | 0.00 | 12,000 | DBT | US |
| JOHN SEVIER COMBINED CYCLE GEN LLC | 478045AA5 | $11K | 0.00 | 11,355 | DBT | US |
| TELUS CORP | 87971MBW2 | $11K | 0.00 | 12,000 | DBT | CA |
| S&P GLOBAL INC | 78409VBK9 | $11K | 0.00 | 12,000 | DBT | US |
| STORE CAPITAL LLC | 862121AA8 | $11K | 0.00 | 11,000 | DBT | US |
| ASTRAZENECA PLC | 046353AN8 | $11K | 0.00 | 11,000 | DBT | GB |
| ABBOTT LABORATORIES | 002819AC4 | $11K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| JBS USA HOLDING LUX SARL | 47214BAC2 | $11K | 0.00 | 10,000 | DBT | LU |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 303075AB1 | $11K | 0.00 | 12,000 | DBT | US |
| PACIFIC LIFECORP | 694476AE2 | $11K | 0.00 | 16,000 | DBT | US |
| TAMPA ELECTRIC COMPANY | 875127BA9 | $11K | 0.00 | 13,000 | DBT | US |
| GLOBE LIFE INC | 37959EAB8 | $11K | 0.00 | 11,000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CBT1 | $11K | 0.00 | 11,000 | DBT | US |
| API ESCROW CORP | 00185PAA9 | $11K | 0.00 | 11,000 | DBT | US |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 903724CD2 | $11K | 0.00 | 15,406 | DBT | UA |
| WESTPAC BANKING CORP | 961214EG4 | $11K | 0.00 | 12,000 | DBT | AU |
| JACKSON FINANCIAL INC | 46817MAL1 | $11K | 0.00 | 12,000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 124857AF0 | $11K | 0.00 | 14,000 | DBT | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 03769MAA4 | $11K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| STEWART INFORMATION SERVICES CORP | 86038AAA0 | $11K | 0.00 | 12,000 | DBT | US |
| BALTIMORE GAS & ELECTRIC COMPANY | 059165EN6 | $11K | 0.00 | 12,000 | DBT | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825CAF1 | $11K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| MASTERCARD INC | 57636QAS3 | $11K | 0.00 | 12,000 | DBT | US |
| EVERGY KANSAS CENTRAL INC | 95709TAM2 | $11K | 0.00 | 13,000 | DBT | US |
| ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC | 77340RAD9 | $11K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY | 04316JAA7 | $11K | 0.00 | 12,000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 74432QAC9 | $11K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| BUCKEYE PARTNERS LP | 118230AP6 | $11K | 0.00 | 12,000 | DBT | US |
| TRUSTEES OF PRINCETON UNIVERSITY (THE) | 89837LAB1 | $11K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| KIMBERLY CLARK CORP | 494368CD3 | $11K | 0.00 | 12,000 | DBT | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
配当金 42件の支払い
4.84%
TTM利回り
$2.33
TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年7月28日 | $0.2000 |
| 2026年6月25日 | $0.1750 |
| 2026年5月26日 | $0.1900 |
| 2026年4月27日 | $0.1800 |
| 2026年3月26日 | $0.2050 |
| 2026年2月24日 | $0.1650 |
| 2026年1月27日 | $0.1900 |
| 2025年12月26日 | $0.2100 |
| 2025年11月24日 | $0.2150 |
| 2025年10月28日 | $0.2050 |
| 2025年9月25日 | $0.1900 |
| 2025年8月26日 | $0.2000 |
| 2025年7月28日 | $0.2050 |
| 2025年6月25日 | $0.1900 |
| 2025年5月27日 | $0.2000 |
| 2025年4月25日 | $0.2050 |
| 2025年3月26日 | $0.2150 |
| 2025年2月25日 | $0.1950 |
| 2025年1月28日 | $0.2000 |
| 2024年12月26日 | $0.2350 |
| 2024年11月25日 | $0.2100 |
| 2024年10月28日 | $0.2100 |
| 2024年9月25日 | $0.2100 |
| 2024年8月27日 | $0.2100 |
| 2024年7月26日 | $0.2000 |
| 2024年6月25日 | $0.2000 |
| 2024年5月24日 | $0.2000 |
| 2024年4月24日 | $0.1750 |
| 2024年3月22日 | $0.1700 |
| 2024年2月23日 | $0.1600 |
| 2024年1月25日 | $0.1550 |
| 2023年12月22日 | $0.2380 |
| 2023年11月24日 | $0.1770 |
| 2023年10月25日 | $0.1800 |
| 2023年9月25日 | $0.1800 |
| 2023年8月25日 | $0.1800 |
| 2023年7月25日 | $0.1800 |
| 2023年6月26日 | $0.1800 |
| 2023年5月24日 | $0.1800 |
| 2023年4月24日 | $0.1800 |
| 2023年3月27日 | $0.1790 |
| 2023年2月22日 | $0.1200 |
機関投資家（13F） 8 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1,342,478,764 | 99.77% | 27,745,018 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676,731 | 0.05% | 13,986 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659,650 | 0.05% | 13,633 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653,118 | 0.05% | 13,498 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $498,068 | 0.04% | 10,294 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331,937 | 0.02% | 6,860 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261,914 | 0.02% | 5,393 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $43,693 | 0.00% | 903 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| FTA First Trust Large Cap Value Alp… | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |