WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000079043 · SEC EDGAR で表示 ↗
$47.99
2026年8月25日現在
▲ +0.22 (+0.46%)
1日の変動
$47.62 – $49.87
52週範囲
- 純資産
- $1.3B
- 保有銘柄
- 6,159
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 18.52%
- 実効ポジション数
- 214.5
- 1%超のポジション
- 9
このページについて
UNIY 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月24日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.64% | ▼ -0.74% |
| 3M | ▼ -2.64% | ▼ -0.74% |
| 6M | ▼ -3.16% | ▼ -1.27% |
| 年初来 | ▼ -2.61% | ▲ +0.00% |
| 1Y | ▼ -2.51% | ▲ +2.20% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▼ -1.16% | ▲ +11.16% |
- ボラティリティ（1年）
- 4.85%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- -0.91
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- -$17.1M
- 過去12ヶ月
- +$19.7M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 6,159保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XBW9 | $11K | 0.00 | 11,000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CG6 | $11K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| BAKER HUGHES HOLDINGS LLC / BAKER HUGHES CO-OBLIGOR INC | 05723KAG5 | $11K | 0.00 | 11,000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 571748BR2 | $11K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | 874054AH2 | $11K | 0.00 | 11,000 | DBT | US |
| SAFEHOLD GL HOLDINGS LLC | 785931AA4 | $11K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | 24422EVL0 | $10K | 0.00 | 12,000 | DBT | US |
| YUM! BRANDS INC | 988498AK7 | $10K | 0.00 | 11,000 | DBT | US |
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING | 29449WAD9 | $10K | 0.00 | 12,000 | DBT | US |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | 045167FF5 | $10K | 0.00 | 11,000 | DBT | PH |
| AMERICAN HONDA FINANCE CORP | 02665WER8 | $10K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC | 377372AB3 | $10K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| ECOLAB INC | 278865BF6 | $10K | 0.00 | 12,000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDT9 | $10K | 0.00 | 12,000 | DBT | US |
| NORTHWESTERN UNIVERSITY | 668444AC6 | $10K | 0.00 | 11,000 | DBT | US |
| HEALTH CARE SERVICE CORP A MUTUAL LEGAL RESERVE COMPANY | 42218SAH1 | $10K | 0.00 | 16,000 | DBT | US |
| ENTERGY LOUISIANA LLC | 29364WBM9 | $10K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| BELO CORP | 080555AF2 | $10K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816DK2 | $10K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| EQUINIX INC | 29444UBJ4 | $10K | 0.00 | 16,000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QCN4 | $10K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV | 822582BF8 | $10K | 0.00 | 12,000 | DBT | NL |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556DB5 | $10K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| CONSUMERS ENERGY COMPANY | 210518DN3 | $10K | 0.00 | 17,000 | DBT | US |
| SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY | 842434CZ3 | $10K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QCQ7 | $10K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| ASTRAZENECA FINANCE LLC | 04636NAH6 | $10K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| BEAZER HOMES USA INC | 07556QBU8 | $10K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556CU4 | $10K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| BLACKROCK INC | 09290DAA9 | $10K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| F&G GLOBAL FUNDING | 30321L2G6 | $10K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 571748BW1 | $10K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| PROGRESSIVE CORP (THE) | 743315BB8 | $10K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| TUCSON ELECTRIC POWER COMPANY | 898813AU4 | $10K | 0.00 | 11,000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QCK0 | $10K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CC2 | $10K | 0.00 | 12,000 | DBT | US |
| WISCONSIN ELECTRIC POWER COMPANY | 976656CN6 | $10K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| EVERGY MISSOURI WEST INC | 30037FAA8 | $10K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| AMEREN ILLINOIS COMPANY | 02361DBA7 | $10K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| BLACKROCK INC | 09290DAJ0 | $10K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| COLUMBIA PIPELINES HOLDING CO LLC | 19828AAA5 | $10K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC | 55617LAR3 | $10K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc | 05724BAA7 | $10K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VAE1 | $10K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 74834LBG4 | $10K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680BV4 | $10K | 0.00 | 11,000 | DBT | US |
| CORECIVIC INC | 21871NAA9 | $10K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA | 91481CAC4 | $10K | 0.00 | 16,000 | DBT | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 438516BL9 | $10K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| KLA CORP | 482480AP5 | $10K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
配当金 42件の支払い
4.84%
TTM利回り
$2.33
TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年7月28日 | $0.2000 |
| 2026年6月25日 | $0.1750 |
| 2026年5月26日 | $0.1900 |
| 2026年4月27日 | $0.1800 |
| 2026年3月26日 | $0.2050 |
| 2026年2月24日 | $0.1650 |
| 2026年1月27日 | $0.1900 |
| 2025年12月26日 | $0.2100 |
| 2025年11月24日 | $0.2150 |
| 2025年10月28日 | $0.2050 |
| 2025年9月25日 | $0.1900 |
| 2025年8月26日 | $0.2000 |
| 2025年7月28日 | $0.2050 |
| 2025年6月25日 | $0.1900 |
| 2025年5月27日 | $0.2000 |
| 2025年4月25日 | $0.2050 |
| 2025年3月26日 | $0.2150 |
| 2025年2月25日 | $0.1950 |
| 2025年1月28日 | $0.2000 |
| 2024年12月26日 | $0.2350 |
| 2024年11月25日 | $0.2100 |
| 2024年10月28日 | $0.2100 |
| 2024年9月25日 | $0.2100 |
| 2024年8月27日 | $0.2100 |
| 2024年7月26日 | $0.2000 |
| 2024年6月25日 | $0.2000 |
| 2024年5月24日 | $0.2000 |
| 2024年4月24日 | $0.1750 |
| 2024年3月22日 | $0.1700 |
| 2024年2月23日 | $0.1600 |
| 2024年1月25日 | $0.1550 |
| 2023年12月22日 | $0.2380 |
| 2023年11月24日 | $0.1770 |
| 2023年10月25日 | $0.1800 |
| 2023年9月25日 | $0.1800 |
| 2023年8月25日 | $0.1800 |
| 2023年7月25日 | $0.1800 |
| 2023年6月26日 | $0.1800 |
| 2023年5月24日 | $0.1800 |
| 2023年4月24日 | $0.1800 |
| 2023年3月27日 | $0.1790 |
| 2023年2月22日 | $0.1200 |
機関投資家（13F） 8 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1,342,478,764 | 99.77% | 27,745,018 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676,731 | 0.05% | 13,986 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659,650 | 0.05% | 13,633 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653,118 | 0.05% | 13,498 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $498,068 | 0.04% | 10,294 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331,937 | 0.02% | 6,860 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261,914 | 0.02% | 5,393 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $43,693 | 0.00% | 903 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |