WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000079043 · SEC EDGAR で表示 ↗
$47.99
2026年8月25日現在
▲ +0.22 (+0.46%)
1日の変動
$47.62 – $49.87
52週範囲
- 純資産
- $1.3B
- 保有銘柄
- 6,159
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 18.52%
- 実効ポジション数
- 214.5
- 1%超のポジション
- 9
このページについて
UNIY 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月24日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.64% | ▼ -0.74% |
| 3M | ▼ -2.64% | ▼ -0.74% |
| 6M | ▼ -3.16% | ▼ -1.27% |
| 年初来 | ▼ -2.61% | ▲ +0.00% |
| 1Y | ▼ -2.51% | ▲ +2.20% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▼ -1.16% | ▲ +11.16% |
- ボラティリティ（1年）
- 4.85%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- -0.91
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- -$17.1M
- 過去12ヶ月
- +$19.7M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 6,159保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY | 039482AE4 | $10K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QCL8 | $10K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076CAL0 | $10K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| ABB FINANCE (USA) INC | 00037BAF9 | $10K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| MASTERCARD INC | 57636QAJ3 | $10K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 06406RAV9 | $10K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| FXI HOLDINGS INC | 36120RAJ8 | $10K | 0.00 | 36,678 | DBT | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696AH9 | $10K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| KKR GROUP FINANCE CO XII LLC | 48255GAA3 | $10K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| QUALCOMM INC | 747525BQ5 | $10K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| DOLLAR TREE INC | 256746AJ7 | $10K | 0.00 | 11,000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477BU6 | $10K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 438516CM6 | $10K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939UAE6 | $10K | 0.00 | 11,000 | DBT | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 74251VAR3 | $10K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| ENTERGY MISSISSIPPI LLC | 29366WAA4 | $10K | 0.00 | 13,000 | DBT | US |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 298785JN7 | $10K | 0.00 | 11,000 | DBT | LU |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC | 68233JCF9 | $10K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 10922NAH6 | $10K | 0.00 | 16,000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QBY1 | $10K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| DOW CHEMICAL COMPANY (THE) | 260543CV3 | $10K | 0.00 | 12,000 | DBT | US |
| VISA INC | 92826CAP7 | $10K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE CORP | 02665WDT5 | $10K | 0.00 | 11,000 | DBT | US |
| DTE ELECTRIC COMPANY | 23338VAN6 | $10K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| PROGRESSIVE CORP (THE) | 743315AW3 | $10K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 298785JH0 | $10K | 0.00 | 11,000 | DBT | LU |
| ENBRIDGE INC | 29250NAZ8 | $10K | 0.00 | 10,000 | DBT | CA |
| AMEREN ILLINOIS COMPANY | 02361DAY6 | $10K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| LOEWS CORP | 540424AT5 | $10K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XCV5 | $9K | 0.00 | 12,000 | DBT | US |
| J.M. SMUCKER COMPANY (THE) | 832696AU2 | $9K | 0.00 | 11,000 | DBT | US |
| CATERPILLAR INC | 149123CG4 | $9K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| UNION ELECTRIC COMPANY | 906548CR1 | $9K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312BU9 | $9K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| TAMPA ELECTRIC COMPANY | 875127BG6 | $9K | 0.00 | 13,000 | DBT | US |
| POLAR TANKERS INC | 73102QAA4 | $9K | 0.00 | 8,938 | DBT | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216CM0 | $9K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II | 6944PL2H1 | $9K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409VAP9 | $9K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142EB5 | $9K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QCJ3 | $9K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| DTE ELECTRIC COMPANY | 23338VAQ9 | $9K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| COMMONSPIRIT HEALTH | 20268JAF0 | $9K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | 478375AS7 | $9K | 0.00 | 10,000 | DBT | IE |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 98956PAX0 | $9K | 0.00 | 9,000 | DBT | US |
| EVERGY METRO INC | 30037DAA3 | $9K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| ENTERGY ARKANSAS LLC | 29366MAD0 | $9K | 0.00 | 9,000 | DBT | US |
| PROGRESSIVE CORP (THE) | 743315AZ6 | $9K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH TRUST 2016-1 | 02376UAA3 | $9K | 0.00 | 9,319 | ABS-O | US |
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | 20826FBF2 | $9K | 0.00 | 9,000 | DBT | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
配当金 42件の支払い
4.84%
TTM利回り
$2.33
TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年7月28日 | $0.2000 |
| 2026年6月25日 | $0.1750 |
| 2026年5月26日 | $0.1900 |
| 2026年4月27日 | $0.1800 |
| 2026年3月26日 | $0.2050 |
| 2026年2月24日 | $0.1650 |
| 2026年1月27日 | $0.1900 |
| 2025年12月26日 | $0.2100 |
| 2025年11月24日 | $0.2150 |
| 2025年10月28日 | $0.2050 |
| 2025年9月25日 | $0.1900 |
| 2025年8月26日 | $0.2000 |
| 2025年7月28日 | $0.2050 |
| 2025年6月25日 | $0.1900 |
| 2025年5月27日 | $0.2000 |
| 2025年4月25日 | $0.2050 |
| 2025年3月26日 | $0.2150 |
| 2025年2月25日 | $0.1950 |
| 2025年1月28日 | $0.2000 |
| 2024年12月26日 | $0.2350 |
| 2024年11月25日 | $0.2100 |
| 2024年10月28日 | $0.2100 |
| 2024年9月25日 | $0.2100 |
| 2024年8月27日 | $0.2100 |
| 2024年7月26日 | $0.2000 |
| 2024年6月25日 | $0.2000 |
| 2024年5月24日 | $0.2000 |
| 2024年4月24日 | $0.1750 |
| 2024年3月22日 | $0.1700 |
| 2024年2月23日 | $0.1600 |
| 2024年1月25日 | $0.1550 |
| 2023年12月22日 | $0.2380 |
| 2023年11月24日 | $0.1770 |
| 2023年10月25日 | $0.1800 |
| 2023年9月25日 | $0.1800 |
| 2023年8月25日 | $0.1800 |
| 2023年7月25日 | $0.1800 |
| 2023年6月26日 | $0.1800 |
| 2023年5月24日 | $0.1800 |
| 2023年4月24日 | $0.1800 |
| 2023年3月27日 | $0.1790 |
| 2023年2月22日 | $0.1200 |
機関投資家（13F） 8 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1,342,478,764 | 99.77% | 27,745,018 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676,731 | 0.05% | 13,986 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659,650 | 0.05% | 13,633 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653,118 | 0.05% | 13,498 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $498,068 | 0.04% | 10,294 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331,937 | 0.02% | 6,860 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261,914 | 0.02% | 5,393 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $43,693 | 0.00% | 903 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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