WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000079043 · SEC EDGAR で表示 ↗
$47.68
2026年8月21日現在
▼ -0.06 (-0.13%)
1日の変動
$47.62 – $49.87
52週範囲
- 純資産
- $1.3B
- 保有銘柄
- 6,159
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 18.52%
- 実効ポジション数
- 214.5
- 1%超のポジション
- 9
このページについて
UNIY 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月21日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.83% | — |
| 3M | ▼ -2.83% | — |
| 6M | ▼ -3.73% | — |
| 年初来 | ▼ -2.80% | — |
| 1Y | ▼ -2.19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▼ -1.35% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 4.89%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- -0.78
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- -$17.1M
- 過去12ヶ月
- +$19.7M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 6,159保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KELLANOVA | 487836CA4 | $75K | 0.01 | 76,000 | DBT | US |
| PARKER-HANNIFIN CORP | 701094AR5 | $75K | 0.01 | 75,000 | DBT | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654BC8 | $75K | 0.01 | 78,000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC | 92840VAR3 | $75K | 0.01 | 72,000 | DBT | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807CL4 | $75K | 0.01 | 75,000 | DBT | US |
| BORGWARNER INC | 099724AH9 | $75K | 0.01 | 90,000 | DBT | US |
| INGERSOLL RAND INC | 45687VAB2 | $75K | 0.01 | 72,000 | DBT | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PBG2 | $75K | 0.01 | 102,000 | DBT | US |
| OWENS CORNING | 690742AJ0 | $75K | 0.01 | 76,000 | DBT | US |
| DOLLAR GENERAL CORP | 256677AL9 | $75K | 0.01 | 75,000 | DBT | US |
| J.M. SMUCKER COMPANY (THE) | 832696AY4 | $75K | 0.01 | 70,000 | DBT | US |
| GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING II INC | 361841AU3 | $75K | 0.01 | 75,000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00914AAM4 | $75K | 0.01 | 75,000 | DBT | US |
| ECOLAB INC | 278865BN9 | $75K | 0.01 | 122,000 | DBT | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 026874DC8 | $74K | 0.01 | 81,000 | DBT | US |
| KROGER COMPANY (THE) | 501044DG3 | $74K | 0.01 | 90,000 | DBT | US |
| UNUM GROUP | 91529YAP1 | $74K | 0.01 | 92,000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GZM9 | $74K | 0.01 | 82,000 | DBT | US |
| CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS LLC | 16412XAG0 | $74K | 0.01 | 74,000 | DBT | US |
| BOYD GAMING CORP | 103304BV2 | $74K | 0.01 | 77,000 | DBT | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149YBJ6 | $74K | 0.01 | 75,000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY (MA) | 575718AE1 | $74K | 0.01 | 81,000 | DBT | US |
| RRD PARENT INC | 74983T110 | $74K | 0.01 | 11 | EC | US |
| HERSHEY COMPANY (THE) | 427866BG2 | $74K | 0.01 | 121,000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND | 09261HAD9 | $74K | 0.01 | 75,000 | DBT | US |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 606822AR5 | $74K | 0.01 | 75,000 | DBT | JP |
| HESS CORP | 42809HAC1 | $74K | 0.01 | 70,000 | DBT | US |
| SANTOS FINANCE LTD | 803014AA7 | $74K | 0.01 | 79,000 | DBT | AU |
| BALTIMORE GAS & ELECTRIC COMPANY | 059165EL0 | $74K | 0.01 | 111,000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY | 694308HD2 | $74K | 0.01 | 89,000 | DBT | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DX2 | $74K | 0.01 | 66,000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH EDISON COMPANY | 202795JJ0 | $74K | 0.01 | 98,000 | DBT | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 06406RBV8 | $74K | 0.01 | 73,000 | DBT | US |
| GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY (THE) | 372546AU5 | $74K | 0.01 | 81,000 | DBT | US |
| STARBUCKS CORP | 855244BH1 | $74K | 0.01 | 73,000 | DBT | US |
| GATX CORP | 361448BR3 | $74K | 0.01 | 73,000 | DBT | US |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123CB4 | $74K | 0.01 | 100,000 | DBT | TR |
| ACCENDRA HEALTH INC | 690732AG7 | $74K | 0.01 | 122,000 | DBT | US |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 01626PAU0 | $74K | 0.01 | 73,000 | DBT | CA |
| NBCUNIVERSAL MEDIA LLC | 63946BAJ9 | $74K | 0.01 | 88,000 | DBT | US |
| SUNCOR ENERGY INC | 86722TAB8 | $73K | 0.01 | 66,000 | DBT | CA |
| CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC | 209111EM1 | $73K | 0.01 | 68,000 | DBT | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752AZ6 | $73K | 0.01 | 72,000 | DBT | US |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312AN6 | $73K | 0.01 | 77,000 | DBT | US |
| DEALER TIRE LLC | 24229JAA1 | $73K | 0.01 | 74,000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 88339WAC0 | $73K | 0.01 | 73,000 | DBT | US |
| KELLANOVA | 487836BQ0 | $73K | 0.01 | 85,000 | DBT | US |
| STARBUCKS CORP | 855244BF5 | $73K | 0.01 | 73,000 | DBT | US |
| HILLENBRAND INC | 431571AF5 | $73K | 0.01 | 77,000 | DBT | US |
| KILROY REALTY LP | 49427RAQ5 | $73K | 0.01 | 88,000 | DBT | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 8 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1,342,478,764 | 99.77% | 27,745,018 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676,731 | 0.05% | 13,986 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659,650 | 0.05% | 13,633 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653,118 | 0.05% | 13,498 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $498,068 | 0.04% | 10,294 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331,937 | 0.02% | 6,860 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261,914 | 0.02% | 5,393 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $43,693 | 0.00% | 903 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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