WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000079043 · SEC EDGAR で表示 ↗
$47.68
2026年8月21日現在
▼ -0.06 (-0.13%)
1日の変動
$47.62 – $49.87
52週範囲
- 純資産
- $1.3B
- 保有銘柄
- 6,159
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 18.52%
- 実効ポジション数
- 214.5
- 1%超のポジション
- 9
このページについて
UNIY 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月21日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.83% | — |
| 3M | ▼ -2.83% | — |
| 6M | ▼ -3.73% | — |
| 年初来 | ▼ -2.80% | — |
| 1Y | ▼ -2.19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▼ -1.35% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 4.89%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- -0.78
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- -$17.1M
- 過去12ヶ月
- +$19.7M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 6,159保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTEFIORE MEDICAL CENTER | 61237WAE6 | $73K | 0.01 | 89,000 | DBT | US |
| BAKER HUGHES HOLDINGS LLC / BAKER HUGHES CO-OBLIGOR INC | 05723KAE0 | $73K | 0.01 | 74,000 | DBT | US |
| J.M. SMUCKER COMPANY (THE) | 832696AS7 | $73K | 0.01 | 79,000 | DBT | US |
| SYSCO CORP | 871829BL0 | $73K | 0.01 | 70,000 | DBT | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XAN9 | $73K | 0.01 | 75,000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040HDF9 | $73K | 0.01 | 70,000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDH5 | $73K | 0.01 | 75,000 | DBT | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417EAH2 | $73K | 0.01 | 73,000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC | 65339KCA6 | $73K | 0.01 | 117,000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040HCJ2 | $73K | 0.01 | 82,000 | DBT | US |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | 045167GD9 | $73K | 0.01 | 72,000 | DBT | PH |
| ASTRAZENECA PLC | 046353AT5 | $73K | 0.01 | 73,000 | DBT | GB |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GYJ7 | $73K | 0.01 | 82,000 | DBT | US |
| ARCH CAPITAL FINANCE LLC | 03939CAB9 | $73K | 0.01 | 79,000 | DBT | US |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385AJ0 | $72K | 0.01 | 67,000 | DBT | CA |
| CORPORATE DEFENSE PROPERTIES LP | 22003BAP1 | $72K | 0.01 | 85,000 | DBT | US |
| LKQ CORP | 501889AF6 | $72K | 0.01 | 70,000 | DBT | US |
| BAKER HUGHES HOLDINGS LLC | 057224AZ0 | $72K | 0.01 | 75,000 | DBT | US |
| TOLEDO HOSPITAL | 889184AC1 | $72K | 0.01 | 72,000 | DBT | US |
| BLACKROCK FINANCE INC | 09247XAR2 | $72K | 0.01 | 81,000 | DBT | US |
| BELL CANADA | 0778FPAQ2 | $72K | 0.01 | 70,000 | DBT | CA |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 17136MAC6 | $72K | 0.01 | 69,000 | DBT | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457BY3 | $72K | 0.01 | 127,000 | DBT | US |
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING | 29449WAF4 | $72K | 0.01 | 76,000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY | 694308HN0 | $72K | 0.01 | 93,000 | DBT | US |
| SM ENERGY COMPANY | 17888HAB9 | $72K | 0.01 | 69,000 | DBT | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417EAR0 | $72K | 0.01 | 110,000 | DBT | US |
| BALTIMORE GAS & ELECTRIC COMPANY | 059165EJ5 | $72K | 0.01 | 96,000 | DBT | US |
| NEWELL BRANDS INC | 651229BD7 | $72K | 0.01 | 72,000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830AR0 | $72K | 0.01 | 66,000 | DBT | US |
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC | 53079EBL7 | $72K | 0.01 | 113,000 | DBT | US |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 298785JL1 | $72K | 0.01 | 82,000 | DBT | LU |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | 29379VCG6 | $72K | 0.01 | 72,000 | DBT | US |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312BM7 | $72K | 0.01 | 73,000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CORP | 892331AV1 | $72K | 0.01 | 71,000 | DBT | JP |
| SOLVENTUM CORP | 83444MAQ4 | $72K | 0.01 | 70,000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680CB7 | $72K | 0.01 | 72,000 | DBT | US |
| GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING II INC | 361841AT6 | $72K | 0.01 | 72,000 | DBT | US |
| OGLETHORPE POWER CORP | 677050AU0 | $72K | 0.01 | 70,000 | DBT | US |
| PRECISION DRILLING CORP | 740212AM7 | $72K | 0.01 | 71,000 | DBT | CA |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 459200HF1 | $72K | 0.01 | 87,000 | DBT | US |
| NIKE INC | 654106AD5 | $72K | 0.01 | 91,000 | DBT | US |
| DANAHER CORP | 235851AW2 | $72K | 0.01 | 115,000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142FD0 | $72K | 0.01 | 73,000 | DBT | US |
| CNO FINANCIAL GROUP INC | 12621EAL7 | $72K | 0.01 | 71,000 | DBT | US |
| EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORP LLC | 29390XAA2 | $71K | 0.01 | 70,000 | DBT | US |
| QUEBEC, PROVINCE OF - DIRECTION DE L'EMISSION DES EMPRUNTS MINISTRE DES FINANCES | 748148SD6 | $71K | 0.01 | 72,000 | DBT | CA |
| CAMPBELL'S COMPANY (THE) | 134429BJ7 | $71K | 0.01 | 79,000 | DBT | US |
| VIKING CRUISES LTD | 92676XAF4 | $71K | 0.01 | 71,000 | DBT | BM |
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 19416QEK2 | $71K | 0.01 | 92,000 | DBT | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 8 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1,342,478,764 | 99.77% | 27,745,018 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676,731 | 0.05% | 13,986 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659,650 | 0.05% | 13,633 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653,118 | 0.05% | 13,498 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $498,068 | 0.04% | 10,294 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331,937 | 0.02% | 6,860 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261,914 | 0.02% | 5,393 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $43,693 | 0.00% | 903 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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