WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000079043 · SEC EDGAR で表示 ↗
$47.68
2026年8月21日現在
▼ -0.06 (-0.13%)
1日の変動
$47.62 – $49.87
52週範囲
- 純資産
- $1.3B
- 保有銘柄
- 6,159
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 18.52%
- 実効ポジション数
- 214.5
- 1%超のポジション
- 9
このページについて
UNIY 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年8月21日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.83% | ▼ -2.83% |
| 3M | ▼ -2.83% | ▼ -2.83% |
| 6M | ▼ -3.73% | ▼ -3.73% |
| 年初来 | ▼ -2.80% | ▼ -2.80% |
| 1Y | ▼ -2.19% | ▼ -2.19% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▼ -1.35% | ▼ -1.35% |
- ボラティリティ（1年）
- 4.89%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- -0.78
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- -$17.1M
- 過去12ヶ月
- +$19.7M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 6,159保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXXON MOBIL CORP | 30231GAN2 | $65K | 0.01 | 83,000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114CZ9 | $65K | 0.01 | 72,000 | DBT | US |
| COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC | 19828TAB2 | $65K | 0.01 | 61,000 | DBT | US |
| KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC | 50106GAG7 | $65K | 0.01 | 90,000 | DBT | US |
| INDIANA MICHIGAN POWER COMPANY | 454889AU0 | $65K | 0.01 | 97,000 | DBT | US |
| BAYLOR SCOTT & WHITE HOLDINGS | 072863AC7 | $64K | 0.00 | 77,000 | DBT | US |
| FRONTIER FLORIDA LLC | 362333AH9 | $64K | 0.00 | 62,000 | DBT | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | 31620MAU0 | $64K | 0.00 | 79,000 | DBT | US |
| ALBERTA (AB), PROVINCE OF - DEPUTY PROVINCIAL TREASURER | 013051EA1 | $64K | 0.00 | 65,000 | DBT | CA |
| COMCAST CORP | 20030NDL2 | $64K | 0.00 | 111,000 | DBT | US |
| KINROSS GOLD CORP | 496902AT4 | $64K | 0.00 | 60,000 | DBT | CA |
| PEPSICO INC | 713448FT0 | $64K | 0.00 | 73,000 | DBT | US |
| SABRE GLBL INC | 78573NAL6 | $64K | 0.00 | 71,000 | DBT | US |
| ASCENSION HEALTH ALLIANCE | 04351LAA8 | $64K | 0.00 | 72,000 | DBT | US |
| MEDLINE BORROWER LP | 62482BAB8 | $64K | 0.00 | 64,000 | DBT | US |
| ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP | 29250RAX4 | $64K | 0.00 | 55,000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114CY2 | $64K | 0.00 | 107,000 | DBT | US |
| FS KKR CAPITAL CORP | 302635AH0 | $64K | 0.00 | 65,000 | DBT | US |
| HP INC | 40434LAJ4 | $64K | 0.00 | 71,000 | DBT | US |
| FAIR ISAAC CORP | 303250AF1 | $64K | 0.00 | 65,000 | DBT | US |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (WORLD BANK) | 459058KY8 | $64K | 0.00 | 62,000 | DBT | US |
| CENTRAL PARENT LLC / CENTRAL MERGER SUB INC | 15477CAA3 | $64K | 0.00 | 123,000 | DBT | US |
| HERC HOLDINGS INC | 42704LAE4 | $64K | 0.00 | 62,000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 929903AM4 | $64K | 0.00 | 63,000 | DBT | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550BC1 | $64K | 0.00 | 64,000 | DBT | US |
| DOVER CORP | 260003AF5 | $63K | 0.00 | 61,000 | DBT | US |
| DOW CHEMICAL COMPANY (THE) | 260543CE1 | $63K | 0.00 | 70,000 | DBT | US |
| KLA CORP | 482480AH3 | $63K | 0.00 | 69,000 | DBT | US |
| LEIDOS INC | 52532XAH8 | $63K | 0.00 | 71,000 | DBT | US |
| DANAHER CORP | 235851AV4 | $63K | 0.00 | 105,000 | DBT | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAK9 | $63K | 0.00 | 70,000 | DBT | GB |
| SMITH & NEPHEW PLC | 83192PAA6 | $63K | 0.00 | 71,000 | DBT | GB |
| CARGILL INC | 141781BX1 | $63K | 0.00 | 77,000 | DBT | US |
| JBS USA HOLDING LUX SARL | 46590XAP1 | $63K | 0.00 | 71,000 | DBT | LU |
| JACOBS ENGINEERING GROUP INC | 469814AA5 | $63K | 0.00 | 61,000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650CD0 | $63K | 0.00 | 68,000 | DBT | US |
| IBERDROLA INTERNATIONAL BV | 29266MAF6 | $63K | 0.00 | 56,000 | DBT | NL |
| TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP | 87470LAK7 | $63K | 0.00 | 63,000 | DBT | US |
| HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC | 44701QBF8 | $63K | 0.00 | 73,000 | DBT | US |
| MARKEL GROUP INC | 570535AT1 | $63K | 0.00 | 72,000 | DBT | US |
| PROLOGIS LP | 74340XBJ9 | $63K | 0.00 | 76,000 | DBT | US |
| ADOBE INC | 00724PAD1 | $63K | 0.00 | 68,000 | DBT | US |
| ALLIANT ENERGY FINANCE LLC | 01882YAE6 | $63K | 0.00 | 61,000 | DBT | US |
| PATTERSON-UTI ENERGY INC | 703481AD3 | $63K | 0.00 | 58,000 | DBT | US |
| SANTANDER HOLDINGS USA INC | 80282KBJ4 | $63K | 0.00 | 61,000 | DBT | US |
| CSL FINANCE PLC | 12661PAF6 | $63K | 0.00 | 74,000 | DBT | GB |
| ELEVANCE HEALTH INC | 94973VAN7 | $63K | 0.00 | 58,000 | DBT | US |
| BECTON DICKINSON & COMPANY | 075887CL1 | $63K | 0.00 | 71,000 | DBT | US |
| PENSKE TRUCK LEASING CO LP / PENSKE TRUCK LEASING FINANCE CORP | 709599BV5 | $63K | 0.00 | 60,000 | DBT | US |
| OI EUROPEAN GROUP BV | 67777LAD5 | $63K | 0.00 | 66,000 | DBT | NL |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
配当金 42件の支払い
4.88%
TTM利回り
$2.33
TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年7月28日 | $0.2000 |
| 2026年6月25日 | $0.1750 |
| 2026年5月26日 | $0.1900 |
| 2026年4月27日 | $0.1800 |
| 2026年3月26日 | $0.2050 |
| 2026年2月24日 | $0.1650 |
| 2026年1月27日 | $0.1900 |
| 2025年12月26日 | $0.2100 |
| 2025年11月24日 | $0.2150 |
| 2025年10月28日 | $0.2050 |
| 2025年9月25日 | $0.1900 |
| 2025年8月26日 | $0.2000 |
| 2025年7月28日 | $0.2050 |
| 2025年6月25日 | $0.1900 |
| 2025年5月27日 | $0.2000 |
| 2025年4月25日 | $0.2050 |
| 2025年3月26日 | $0.2150 |
| 2025年2月25日 | $0.1950 |
| 2025年1月28日 | $0.2000 |
| 2024年12月26日 | $0.2350 |
| 2024年11月25日 | $0.2100 |
| 2024年10月28日 | $0.2100 |
| 2024年9月25日 | $0.2100 |
| 2024年8月27日 | $0.2100 |
| 2024年7月26日 | $0.2000 |
| 2024年6月25日 | $0.2000 |
| 2024年5月24日 | $0.2000 |
| 2024年4月24日 | $0.1750 |
| 2024年3月22日 | $0.1700 |
| 2024年2月23日 | $0.1600 |
| 2024年1月25日 | $0.1550 |
| 2023年12月22日 | $0.2380 |
| 2023年11月24日 | $0.1770 |
| 2023年10月25日 | $0.1800 |
| 2023年9月25日 | $0.1800 |
| 2023年8月25日 | $0.1800 |
| 2023年7月25日 | $0.1800 |
| 2023年6月26日 | $0.1800 |
| 2023年5月24日 | $0.1800 |
| 2023年4月24日 | $0.1800 |
| 2023年3月27日 | $0.1790 |
| 2023年2月22日 | $0.1200 |
機関投資家（13F） 8 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1,342,478,764 | 99.77% | 27,745,018 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676,731 | 0.05% | 13,986 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659,650 | 0.05% | 13,633 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653,118 | 0.05% | 13,498 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $498,068 | 0.04% | 10,294 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331,937 | 0.02% | 6,860 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261,914 | 0.02% | 5,393 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $43,693 | 0.00% | 903 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |