WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000079043 · SEC EDGAR で表示 ↗
$47.68
2026年8月21日現在
▼ -0.06 (-0.13%)
1日の変動
$47.62 – $49.87
52週範囲
- 純資産
- $1.3B
- 保有銘柄
- 6,159
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 18.52%
- 実効ポジション数
- 214.5
- 1%超のポジション
- 9
このページについて
UNIY 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月21日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.83% | ▼ -2.83% |
| 3M | ▼ -2.83% | ▼ -2.83% |
| 6M | ▼ -3.73% | ▼ -3.73% |
| 年初来 | ▼ -2.80% | ▼ -2.80% |
| 1Y | ▼ -2.19% | ▼ -2.19% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▼ -1.35% | ▼ -1.35% |
- ボラティリティ（1年）
- 4.89%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- -0.78
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- -$17.1M
- 過去12ヶ月
- +$19.7M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 6,159保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSUMERS ENERGY COMPANY | 210518DH6 | $63K | 0.00 | 88,000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650DW7 | $63K | 0.00 | 62,000 | DBT | US |
| DH EUROPE FINANCE II SARL | 23291KAK1 | $63K | 0.00 | 88,000 | DBT | LU |
| AUTODESK INC | 052769AH9 | $63K | 0.00 | 71,000 | DBT | US |
| PREMIER ENTERTAINMENT SUB LLC / PREMIER ENTERTAINMENT FINANCE CORP | 74052HAB0 | $63K | 0.00 | 126,000 | DBT | US |
| TEACHERS INSURANCE & ANNUITY ASSOCIATION OF AMERICA | 878091BC0 | $63K | 0.00 | 56,000 | DBT | US |
| TEACHERS INSURANCE & ANNUITY ASSOCIATION OF AMERICA | 878091BD8 | $63K | 0.00 | 70,000 | DBT | US |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385AY7 | $63K | 0.00 | 70,000 | DBT | CA |
| ONEOK INC | 682680CF8 | $62K | 0.00 | 67,000 | DBT | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XAW9 | $62K | 0.00 | 60,000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VAW1 | $62K | 0.00 | 71,000 | DBT | US |
| HASBRO INC | 418056AZ0 | $62K | 0.00 | 64,000 | DBT | US |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002AU5 | $62K | 0.00 | 61,000 | DBT | US |
| SECURIAN FINANCIAL GROUP INC | 81373PAA1 | $62K | 0.00 | 73,000 | DBT | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 13607LWT6 | $62K | 0.00 | 62,000 | DBT | CA |
| EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | 29874QEX8 | $62K | 0.00 | 62,000 | DBT | GB |
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | 595620AV7 | $62K | 0.00 | 93,000 | DBT | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558BY8 | $62K | 0.00 | 70,000 | DBT | US |
| 1011778 B.C. ULC / NEW RED FINANCE INC | 68245XAR0 | $62K | 0.00 | 61,000 | DBT | CA |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XBD1 | $62K | 0.00 | 95,000 | DBT | US |
| ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK | 04522KAL0 | $62K | 0.00 | 62,000 | DBT | CN |
| AMERICAN WATER CAPITAL CORP | 03040WBC8 | $62K | 0.00 | 65,000 | DBT | US |
| EL PASO ELECTRIC COMPANY | 283677AZ5 | $62K | 0.00 | 72,000 | DBT | US |
| CARGILL INC | 141781BR4 | $62K | 0.00 | 93,000 | DBT | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654AN5 | $62K | 0.00 | 62,000 | DBT | US |
| BOSTON PROPERTIES LP | 10112RBA1 | $62K | 0.00 | 62,000 | DBT | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PBH0 | $62K | 0.00 | 70,000 | DBT | US |
| PEPSICO INC | 713448CC0 | $62K | 0.00 | 77,000 | DBT | US |
| ACCO BRANDS CORP | 00081TAK4 | $62K | 0.00 | 67,000 | DBT | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 74251VAF9 | $62K | 0.00 | 70,000 | DBT | US |
| CONTINENTAL RESOURCES INC (OKLAHOMA) | 212015AS0 | $62K | 0.00 | 62,000 | DBT | US |
| PEPSICO INC | 713448BS6 | $62K | 0.00 | 64,000 | DBT | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776743AL0 | $62K | 0.00 | 71,000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDR7 | $62K | 0.00 | 60,000 | DBT | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558BK8 | $62K | 0.00 | 75,000 | DBT | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824BH2 | $61K | 0.00 | 67,000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QBU9 | $61K | 0.00 | 62,000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457CA6 | $61K | 0.00 | 67,000 | DBT | US |
| INGERSOLL RAND INC | 45687VAG1 | $61K | 0.00 | 62,000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NAS0 | $61K | 0.00 | 67,000 | DBT | US |
| EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC | 299808AH8 | $61K | 0.00 | 90,000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473PAQ8 | $61K | 0.00 | 60,000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830BC2 | $61K | 0.00 | 67,000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY | 694308KP1 | $61K | 0.00 | 56,000 | DBT | US |
| UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 91086QAN8 | $61K | 0.00 | 54,000 | DBT | MX |
| UNION ELECTRIC COMPANY | 906548CU4 | $61K | 0.00 | 81,000 | DBT | US |
| HP INC | 40434LAB1 | $61K | 0.00 | 62,000 | DBT | US |
| AMEREN ILLINOIS COMPANY | 02361DAR1 | $61K | 0.00 | 81,000 | DBT | US |
| 7-ELEVEN INC | 817826AE0 | $61K | 0.00 | 70,000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 96949LAE5 | $61K | 0.00 | 70,000 | DBT | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
配当金 42件の支払い
4.88%
TTM利回り
$2.33
TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年7月28日 | $0.2000 |
| 2026年6月25日 | $0.1750 |
| 2026年5月26日 | $0.1900 |
| 2026年4月27日 | $0.1800 |
| 2026年3月26日 | $0.2050 |
| 2026年2月24日 | $0.1650 |
| 2026年1月27日 | $0.1900 |
| 2025年12月26日 | $0.2100 |
| 2025年11月24日 | $0.2150 |
| 2025年10月28日 | $0.2050 |
| 2025年9月25日 | $0.1900 |
| 2025年8月26日 | $0.2000 |
| 2025年7月28日 | $0.2050 |
| 2025年6月25日 | $0.1900 |
| 2025年5月27日 | $0.2000 |
| 2025年4月25日 | $0.2050 |
| 2025年3月26日 | $0.2150 |
| 2025年2月25日 | $0.1950 |
| 2025年1月28日 | $0.2000 |
| 2024年12月26日 | $0.2350 |
| 2024年11月25日 | $0.2100 |
| 2024年10月28日 | $0.2100 |
| 2024年9月25日 | $0.2100 |
| 2024年8月27日 | $0.2100 |
| 2024年7月26日 | $0.2000 |
| 2024年6月25日 | $0.2000 |
| 2024年5月24日 | $0.2000 |
| 2024年4月24日 | $0.1750 |
| 2024年3月22日 | $0.1700 |
| 2024年2月23日 | $0.1600 |
| 2024年1月25日 | $0.1550 |
| 2023年12月22日 | $0.2380 |
| 2023年11月24日 | $0.1770 |
| 2023年10月25日 | $0.1800 |
| 2023年9月25日 | $0.1800 |
| 2023年8月25日 | $0.1800 |
| 2023年7月25日 | $0.1800 |
| 2023年6月26日 | $0.1800 |
| 2023年5月24日 | $0.1800 |
| 2023年4月24日 | $0.1800 |
| 2023年3月27日 | $0.1790 |
| 2023年2月22日 | $0.1200 |
機関投資家（13F） 8 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1,342,478,764 | 99.77% | 27,745,018 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676,731 | 0.05% | 13,986 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659,650 | 0.05% | 13,633 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653,118 | 0.05% | 13,498 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $498,068 | 0.04% | 10,294 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331,937 | 0.02% | 6,860 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261,914 | 0.02% | 5,393 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $43,693 | 0.00% | 903 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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