WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000079043 · SEC EDGAR で表示 ↗
$47.68
2026年8月21日現在
▼ -0.06 (-0.13%)
1日の変動
$47.62 – $49.87
52週範囲
- 純資産
- $1.3B
- 保有銘柄
- 6,159
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 18.52%
- 実効ポジション数
- 214.5
- 1%超のポジション
- 9
このページについて
UNIY 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月21日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.83% | ▼ -2.83% |
| 3M | ▼ -2.83% | ▼ -2.83% |
| 6M | ▼ -3.73% | ▼ -3.73% |
| 年初来 | ▼ -2.80% | ▼ -2.80% |
| 1Y | ▼ -2.19% | ▼ -2.19% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▼ -1.35% | ▼ -1.35% |
- ボラティリティ（1年）
- 4.89%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- -0.78
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- -$17.1M
- 過去12ヶ月
- +$19.7M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 6,159保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy Transfer LP | 86765BAP4 | $59K | 0.00 | 65,000 | DBT | US |
| BUENOS AIRES, PROVINCE OF | — | $59K | 0.00 | 82,000 | DBT | AR |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 06406RAZ0 | $59K | 0.00 | 63,000 | DBT | US |
| NATIONWIDE FINANCIAL SERVICES INC | 638612AM3 | $59K | 0.00 | 78,000 | DBT | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 45866FAN4 | $59K | 0.00 | 70,000 | DBT | US |
| TRANSCONTINENTAL GAS PIPELINE COMPANY LLC | 893574AB9 | $59K | 0.00 | 61,000 | DBT | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 026874DA2 | $59K | 0.00 | 68,000 | DBT | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 98956PAZ5 | $59K | 0.00 | 59,000 | DBT | US |
| SCIENTIFIC GAMES HOLDINGS LP / SCIENTIFIC GAMES US FINCO INC | 80874DAA4 | $59K | 0.00 | 68,000 | DBT | US |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565ECK9 | $59K | 0.00 | 59,000 | DBT | US |
| ENTERGY LOUISIANA LLC | 29364WBJ6 | $59K | 0.00 | 78,000 | DBT | US |
| TOLEDO HOSPITAL | 889184AE7 | $59K | 0.00 | 62,000 | DBT | US |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216BK6 | $59K | 0.00 | 65,000 | DBT | US |
| GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY (THE) | 372546AW1 | $59K | 0.00 | 73,000 | DBT | US |
| NVENT FINANCE SARL | 67078AAE3 | $59K | 0.00 | 66,000 | DBT | LU |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558CE1 | $59K | 0.00 | 60,000 | DBT | US |
| NCR ATLEOS CORP | 638962AA8 | $59K | 0.00 | 55,000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38148YAA6 | $59K | 0.00 | 67,000 | DBT | US |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 72650RAR3 | $59K | 0.00 | 54,000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XCF5 | $59K | 0.00 | 56,000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XBV1 | $59K | 0.00 | 59,000 | DBT | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076BT5 | $59K | 0.00 | 65,000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENERGY RESOURCES CORP | 15189WAP5 | $59K | 0.00 | 60,000 | DBT | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450YAD5 | $59K | 0.00 | 59,000 | DBT | US |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | 452308AX7 | $59K | 0.00 | 59,000 | DBT | US |
| SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY | 842400HU0 | $59K | 0.00 | 58,000 | DBT | US |
| GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING II INC | 361841AS8 | $59K | 0.00 | 55,000 | DBT | US |
| STARBUCKS CORP | 855244AT6 | $59K | 0.00 | 60,000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VAX9 | $58K | 0.00 | 80,000 | DBT | US |
| SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PTE LTD | 81180LAN5 | $58K | 0.00 | 61,000 | DBT | SG |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844CP1 | $58K | 0.00 | 70,000 | DBT | US |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC | 31620RAJ4 | $58K | 0.00 | 62,000 | DBT | US |
| REVVITY INC | 714046AG4 | $58K | 0.00 | 61,000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | 29379VCB7 | $58K | 0.00 | 87,000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457BV1 | $58K | 0.00 | 59,000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC | 68233JAH7 | $58K | 0.00 | 60,000 | DBT | US |
| BERRY GLOBAL INC | 08576PAQ4 | $58K | 0.00 | 57,000 | DBT | US |
| BERRY GLOBAL INC | 08576BAB8 | $58K | 0.00 | 56,000 | DBT | US |
| RELX CAPITAL INC | 74949LAC6 | $58K | 0.00 | 59,000 | DBT | US |
| ONEOK PARTNERS LP | 68268NAD5 | $58K | 0.00 | 53,000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135BY1 | $58K | 0.00 | 61,000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142DB6 | $58K | 0.00 | 55,000 | DBT | US |
| ECOPETROL SA | 279158AW9 | $58K | 0.00 | 57,000 | DBT | CO |
| ENBRIDGE INC | 29250NBY0 | $58K | 0.00 | 55,000 | DBT | CA |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAK5 | $58K | 0.00 | 69,000 | DBT | US |
| RIO TINTO FINANCE (USA) LTD | 767201AD8 | $58K | 0.00 | 55,000 | DBT | AU |
| QUALCOMM INC | 747525AV5 | $58K | 0.00 | 70,000 | DBT | US |
| COMSTOCK RESOURCES INC | 205768AS3 | $58K | 0.00 | 59,000 | DBT | US |
| SOUTH BOW USA INFRASTRUCTURE HOLDINGS LLC | 83007CAH5 | $58K | 0.00 | 60,000 | DBT | US |
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | 595620AN5 | $58K | 0.00 | 68,000 | DBT | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
配当金 42件の支払い
4.88%
TTM利回り
$2.33
TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年7月28日 | $0.2000 |
| 2026年6月25日 | $0.1750 |
| 2026年5月26日 | $0.1900 |
| 2026年4月27日 | $0.1800 |
| 2026年3月26日 | $0.2050 |
| 2026年2月24日 | $0.1650 |
| 2026年1月27日 | $0.1900 |
| 2025年12月26日 | $0.2100 |
| 2025年11月24日 | $0.2150 |
| 2025年10月28日 | $0.2050 |
| 2025年9月25日 | $0.1900 |
| 2025年8月26日 | $0.2000 |
| 2025年7月28日 | $0.2050 |
| 2025年6月25日 | $0.1900 |
| 2025年5月27日 | $0.2000 |
| 2025年4月25日 | $0.2050 |
| 2025年3月26日 | $0.2150 |
| 2025年2月25日 | $0.1950 |
| 2025年1月28日 | $0.2000 |
| 2024年12月26日 | $0.2350 |
| 2024年11月25日 | $0.2100 |
| 2024年10月28日 | $0.2100 |
| 2024年9月25日 | $0.2100 |
| 2024年8月27日 | $0.2100 |
| 2024年7月26日 | $0.2000 |
| 2024年6月25日 | $0.2000 |
| 2024年5月24日 | $0.2000 |
| 2024年4月24日 | $0.1750 |
| 2024年3月22日 | $0.1700 |
| 2024年2月23日 | $0.1600 |
| 2024年1月25日 | $0.1550 |
| 2023年12月22日 | $0.2380 |
| 2023年11月24日 | $0.1770 |
| 2023年10月25日 | $0.1800 |
| 2023年9月25日 | $0.1800 |
| 2023年8月25日 | $0.1800 |
| 2023年7月25日 | $0.1800 |
| 2023年6月26日 | $0.1800 |
| 2023年5月24日 | $0.1800 |
| 2023年4月24日 | $0.1800 |
| 2023年3月27日 | $0.1790 |
| 2023年2月22日 | $0.1200 |
機関投資家（13F） 8 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1,342,478,764 | 99.77% | 27,745,018 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676,731 | 0.05% | 13,986 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659,650 | 0.05% | 13,633 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653,118 | 0.05% | 13,498 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $498,068 | 0.04% | 10,294 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331,937 | 0.02% | 6,860 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261,914 | 0.02% | 5,393 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $43,693 | 0.00% | 903 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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