WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000079043 · SEC EDGAR で表示 ↗
$47.68
2026年8月21日現在
▼ -0.06 (-0.13%)
1日の変動
$47.62 – $49.87
52週範囲
- 純資産
- $1.3B
- 保有銘柄
- 6,159
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 18.52%
- 実効ポジション数
- 214.5
- 1%超のポジション
- 9
このページについて
UNIY 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月21日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.83% | ▼ -2.83% |
| 3M | ▼ -2.83% | ▼ -2.83% |
| 6M | ▼ -3.73% | ▼ -3.73% |
| 年初来 | ▼ -2.80% | ▼ -2.80% |
| 1Y | ▼ -2.19% | ▼ -2.19% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▼ -1.35% | ▼ -1.35% |
- ボラティリティ（1年）
- 4.89%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- -0.78
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- -$17.1M
- 過去12ヶ月
- +$19.7M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 6,159保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTEE LAUDER COMPANIES INC (THE) | 29736RAM2 | $61K | 0.00 | 92,000 | DBT | US |
| VICI PROPERTIES LP | 925650AG8 | $61K | 0.00 | 62,000 | DBT | US |
| DOVER CORP | 260003AK4 | $61K | 0.00 | 61,000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040HCX1 | $61K | 0.00 | 60,000 | DBT | US |
| BALTIMORE GAS & ELECTRIC COMPANY | 059165EP1 | $61K | 0.00 | 73,000 | DBT | US |
| VIRGINIA ELECTRIC & POWER COMPANY | 927804FT6 | $61K | 0.00 | 74,000 | DBT | US |
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU | 500769HS6 | $61K | 0.00 | 62,000 | DBT | DE |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 780153BG6 | $61K | 0.00 | 60,000 | DBT | LR |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | 759351AS8 | $61K | 0.00 | 59,000 | DBT | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 013817AK7 | $61K | 0.00 | 57,000 | DBT | US |
| KEHE DISTRIBUTORS LLC / KEHE FINANCE CORP | 487526AC9 | $61K | 0.00 | 58,000 | DBT | US |
| ALLINA HEALTH SYSTEM | 01959LAC6 | $61K | 0.00 | 80,000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040HCG8 | $60K | 0.00 | 70,000 | DBT | US |
| IHEARTCOMMUNICATIONS INC | 45174HBJ5 | $60K | 0.00 | 62,171 | DBT | US |
| MARS INC | 571676AH8 | $60K | 0.00 | 78,000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NBK6 | $60K | 0.00 | 59,000 | DBT | US |
| LIGHT AND WONDER INTERNATIONAL INC | 80874YBE9 | $60K | 0.00 | 59,000 | DBT | US |
| SYSCO CORP | 871829BJ5 | $60K | 0.00 | 90,000 | DBT | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 609207AW5 | $60K | 0.00 | 100,000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY | 694308JF5 | $60K | 0.00 | 62,000 | DBT | US |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 17136MAB8 | $60K | 0.00 | 66,000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650DR8 | $60K | 0.00 | 69,000 | DBT | US |
| AMPHENOL CORP | 032095AJ0 | $60K | 0.00 | 64,000 | DBT | US |
| STARBUCKS CORP | 855244BG3 | $60K | 0.00 | 60,000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343VGJ7 | $60K | 0.00 | 66,000 | DBT | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216CX6 | $60K | 0.00 | 98,000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NBE4 | $60K | 0.00 | 88,000 | DBT | CA |
| COCA-COLA CONSOLIDATED INC | 191098AM4 | $60K | 0.00 | 59,000 | DBT | US |
| LEVIATHAN BOND LTD | — | $60K | 0.00 | 58,251 | DBT | IL |
| ESTEE LAUDER COMPANIES INC (THE) | 29736RAS9 | $60K | 0.00 | 60,000 | DBT | US |
| NESTLE' HOLDINGS INC | 641062BB9 | $60K | 0.00 | 60,000 | DBT | US |
| KOHL'S CORP | 500255AX2 | $60K | 0.00 | 70,000 | DBT | US |
| SYSCO CORP | 871829BC0 | $60K | 0.00 | 60,000 | DBT | US |
| A.P. MOLLER-MAERSK A/S | 00203QAE7 | $60K | 0.00 | 60,000 | DBT | DK |
| HEALTH CARE SERVICE CORP A MUTUAL LEGAL RESERVE COMPANY | 42218SAF5 | $60K | 0.00 | 66,000 | DBT | US |
| ALBERTSONS COMPANIES INC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS LP / ALBERTSONS LLC | 01309QAD0 | $60K | 0.00 | 62,000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VAV3 | $60K | 0.00 | 60,000 | DBT | US |
| TYSON FOODS INC | 902494BK8 | $60K | 0.00 | 60,000 | DBT | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC | 775109CJ8 | $60K | 0.00 | 70,000 | DBT | CA |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAL7 | $60K | 0.00 | 77,000 | DBT | GB |
| ARGENTINA, REPUBLIC OF - SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO | 040114HW3 | $60K | 0.00 | 81,068 | DBT | AR |
| NISOURCE INC | 65473QBE2 | $60K | 0.00 | 60,000 | DBT | US |
| SUNCOR ENERGY INC | 71644EAJ1 | $60K | 0.00 | 54,000 | DBT | CA |
| HERTZ CORP (THE) | 428040DB2 | $60K | 0.00 | 134,000 | DBT | US |
| ENTERGY ARKANSAS LLC | 29366MAC2 | $60K | 0.00 | 88,000 | DBT | US |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD | — | $59K | 0.00 | 62,110 | DBT | IL |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 71643VAB1 | $59K | 0.00 | 59,000 | DBT | MX |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY | 13645RAF1 | $59K | 0.00 | 56,000 | DBT | CA |
| CROWN CASTLE INC | 22822VAH4 | $59K | 0.00 | 60,000 | DBT | US |
| POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY | 737679DB3 | $59K | 0.00 | 54,000 | DBT | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
配当金 42件の支払い
4.88%
TTM利回り
$2.33
TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年7月28日 | $0.2000 |
| 2026年6月25日 | $0.1750 |
| 2026年5月26日 | $0.1900 |
| 2026年4月27日 | $0.1800 |
| 2026年3月26日 | $0.2050 |
| 2026年2月24日 | $0.1650 |
| 2026年1月27日 | $0.1900 |
| 2025年12月26日 | $0.2100 |
| 2025年11月24日 | $0.2150 |
| 2025年10月28日 | $0.2050 |
| 2025年9月25日 | $0.1900 |
| 2025年8月26日 | $0.2000 |
| 2025年7月28日 | $0.2050 |
| 2025年6月25日 | $0.1900 |
| 2025年5月27日 | $0.2000 |
| 2025年4月25日 | $0.2050 |
| 2025年3月26日 | $0.2150 |
| 2025年2月25日 | $0.1950 |
| 2025年1月28日 | $0.2000 |
| 2024年12月26日 | $0.2350 |
| 2024年11月25日 | $0.2100 |
| 2024年10月28日 | $0.2100 |
| 2024年9月25日 | $0.2100 |
| 2024年8月27日 | $0.2100 |
| 2024年7月26日 | $0.2000 |
| 2024年6月25日 | $0.2000 |
| 2024年5月24日 | $0.2000 |
| 2024年4月24日 | $0.1750 |
| 2024年3月22日 | $0.1700 |
| 2024年2月23日 | $0.1600 |
| 2024年1月25日 | $0.1550 |
| 2023年12月22日 | $0.2380 |
| 2023年11月24日 | $0.1770 |
| 2023年10月25日 | $0.1800 |
| 2023年9月25日 | $0.1800 |
| 2023年8月25日 | $0.1800 |
| 2023年7月25日 | $0.1800 |
| 2023年6月26日 | $0.1800 |
| 2023年5月24日 | $0.1800 |
| 2023年4月24日 | $0.1800 |
| 2023年3月27日 | $0.1790 |
| 2023年2月22日 | $0.1200 |
機関投資家（13F） 8 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1,342,478,764 | 99.77% | 27,745,018 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676,731 | 0.05% | 13,986 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659,650 | 0.05% | 13,633 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653,118 | 0.05% | 13,498 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $498,068 | 0.04% | 10,294 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331,937 | 0.02% | 6,860 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261,914 | 0.02% | 5,393 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $43,693 | 0.00% | 903 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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