WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000079043 · SEC EDGAR で表示 ↗
$47.68
2026年8月21日現在
▼ -0.06 (-0.13%)
1日の変動
$47.62 – $49.87
52週範囲
- 純資産
- $1.3B
- 保有銘柄
- 6,159
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 18.52%
- 実効ポジション数
- 214.5
- 1%超のポジション
- 9
このページについて
UNIY 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月21日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.83% | ▼ -2.83% |
| 3M | ▼ -2.83% | ▼ -2.83% |
| 6M | ▼ -3.73% | ▼ -3.73% |
| 年初来 | ▼ -2.80% | ▼ -2.80% |
| 1Y | ▼ -2.19% | ▼ -2.19% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▼ -1.35% | ▼ -1.35% |
- ボラティリティ（1年）
- 4.89%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- -0.78
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- -$17.1M
- 過去12ヶ月
- +$19.7M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 6,159保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAJ9 | $55K | 0.00 | 58,000 | DBT | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844BX5 | $55K | 0.00 | 70,000 | DBT | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076BU2 | $55K | 0.00 | 60,000 | DBT | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DC8 | $55K | 0.00 | 55,000 | DBT | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919BU9 | $55K | 0.00 | 61,000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY | 694308KJ5 | $55K | 0.00 | 52,000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332BB7 | $55K | 0.00 | 55,000 | DBT | US |
| CONSUMERS ENERGY COMPANY | 210518DJ2 | $54K | 0.00 | 100,000 | DBT | US |
| EXPORT DEVELOPMENT CANADA | 30216BJR4 | $54K | 0.00 | 55,000 | DBT | CA |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 892356AB2 | $54K | 0.00 | 54,000 | DBT | US |
| APTIV PLC / APTIV CORP | 00217GAC7 | $54K | 0.00 | 73,000 | DBT | JE |
| WELLTOWER OP LLC | 95040QAF1 | $54K | 0.00 | 59,000 | DBT | US |
| ADOBE INC | 00724PAC3 | $54K | 0.00 | 55,000 | DBT | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DE4 | $54K | 0.00 | 55,000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GYN8 | $54K | 0.00 | 61,000 | DBT | US |
| BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP | 11120VAH6 | $54K | 0.00 | 55,000 | DBT | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752BC6 | $54K | 0.00 | 54,000 | DBT | US |
| BATH & BODY WORKS INC | 532716AN7 | $54K | 0.00 | 55,000 | DBT | US |
| TRANSCONTINENTAL GAS PIPELINE COMPANY LLC | 893574AR4 | $54K | 0.00 | 71,000 | DBT | US |
| VMWARE LLC | 928563AF2 | $54K | 0.00 | 54,000 | DBT | US |
| WASTE CONNECTIONS INC | 94106BAG6 | $54K | 0.00 | 54,000 | DBT | CA |
| BLUE OWL CREDIT INCOME CORP | 69120VAZ4 | $54K | 0.00 | 54,000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RBH4 | $54K | 0.00 | 65,000 | DBT | US |
| WESCO DISTRIBUTION INC | 95081QAP9 | $54K | 0.00 | 54,000 | DBT | US |
| INGERSOLL RAND INC | 45687VAD8 | $54K | 0.00 | 53,000 | DBT | US |
| AMERICAN WATER CAPITAL CORP | 03040WBA2 | $54K | 0.00 | 55,000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY | 694308JK4 | $54K | 0.00 | 55,000 | DBT | US |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC | 03523TBW7 | $54K | 0.00 | 53,000 | DBT | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844BV9 | $54K | 0.00 | 70,000 | DBT | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457BU1 | $54K | 0.00 | 69,000 | DBT | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508BD5 | $54K | 0.00 | 65,000 | DBT | US |
| HILCORP ENERGY I LP / HILCORP FINANCE CO | 431318AU8 | $54K | 0.00 | 54,000 | DBT | US |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | 681936BM1 | $54K | 0.00 | 58,000 | DBT | US |
| AON CORP | 037389BC6 | $54K | 0.00 | 55,000 | DBT | US |
| FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | 303901BY7 | $54K | 0.00 | 51,000 | DBT | CA |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385AX9 | $54K | 0.00 | 54,000 | DBT | CA |
| AUTOZONE INC | 053332AZ5 | $54K | 0.00 | 55,000 | DBT | US |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 72650RBE1 | $54K | 0.00 | 62,000 | DBT | US |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312BR6 | $54K | 0.00 | 55,000 | DBT | US |
| KRAFT HEINZ FOODS COMPANY | 50077LAL0 | $54K | 0.00 | 55,000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473QBG7 | $54K | 0.00 | 70,000 | DBT | US |
| GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC | 377373AH8 | $54K | 0.00 | 55,000 | DBT | GB |
| JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC | 472319AM4 | $54K | 0.00 | 53,000 | DBT | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XAR0 | $53K | 0.00 | 57,000 | DBT | US |
| ION PLATFORM FINANCE US INC | 46206AAF9 | $53K | 0.00 | 58,000 | DBT | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137AU1 | $53K | 0.00 | 60,000 | DBT | US |
| STARBUCKS CORP | 855244AW9 | $53K | 0.00 | 58,000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 124857AJ2 | $53K | 0.00 | 79,000 | DBT | US |
| MOHEGAN ESCROW ISSUER LLC | 60832QAA8 | $53K | 0.00 | 51,000 | DBT | US |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312AZ9 | $53K | 0.00 | 74,000 | DBT | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
配当金 42件の支払い
4.88%
TTM利回り
$2.33
TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年7月28日 | $0.2000 |
| 2026年6月25日 | $0.1750 |
| 2026年5月26日 | $0.1900 |
| 2026年4月27日 | $0.1800 |
| 2026年3月26日 | $0.2050 |
| 2026年2月24日 | $0.1650 |
| 2026年1月27日 | $0.1900 |
| 2025年12月26日 | $0.2100 |
| 2025年11月24日 | $0.2150 |
| 2025年10月28日 | $0.2050 |
| 2025年9月25日 | $0.1900 |
| 2025年8月26日 | $0.2000 |
| 2025年7月28日 | $0.2050 |
| 2025年6月25日 | $0.1900 |
| 2025年5月27日 | $0.2000 |
| 2025年4月25日 | $0.2050 |
| 2025年3月26日 | $0.2150 |
| 2025年2月25日 | $0.1950 |
| 2025年1月28日 | $0.2000 |
| 2024年12月26日 | $0.2350 |
| 2024年11月25日 | $0.2100 |
| 2024年10月28日 | $0.2100 |
| 2024年9月25日 | $0.2100 |
| 2024年8月27日 | $0.2100 |
| 2024年7月26日 | $0.2000 |
| 2024年6月25日 | $0.2000 |
| 2024年5月24日 | $0.2000 |
| 2024年4月24日 | $0.1750 |
| 2024年3月22日 | $0.1700 |
| 2024年2月23日 | $0.1600 |
| 2024年1月25日 | $0.1550 |
| 2023年12月22日 | $0.2380 |
| 2023年11月24日 | $0.1770 |
| 2023年10月25日 | $0.1800 |
| 2023年9月25日 | $0.1800 |
| 2023年8月25日 | $0.1800 |
| 2023年7月25日 | $0.1800 |
| 2023年6月26日 | $0.1800 |
| 2023年5月24日 | $0.1800 |
| 2023年4月24日 | $0.1800 |
| 2023年3月27日 | $0.1790 |
| 2023年2月22日 | $0.1200 |
機関投資家（13F） 8 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1,342,478,764 | 99.77% | 27,745,018 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676,731 | 0.05% | 13,986 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659,650 | 0.05% | 13,633 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653,118 | 0.05% | 13,498 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $498,068 | 0.04% | 10,294 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331,937 | 0.02% | 6,860 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261,914 | 0.02% | 5,393 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $43,693 | 0.00% | 903 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
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