WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000079043 · SEC EDGAR で表示 ↗
$47.68
2026年8月21日現在
▼ -0.06 (-0.13%)
1日の変動
$47.62 – $49.87
52週範囲
- 純資産
- $1.3B
- 保有銘柄
- 6,159
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 18.52%
- 実効ポジション数
- 214.5
- 1%超のポジション
- 9
このページについて
UNIY 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月21日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.83% | ▼ -2.83% |
| 3M | ▼ -2.83% | ▼ -2.83% |
| 6M | ▼ -3.73% | ▼ -3.73% |
| 年初来 | ▼ -2.80% | ▼ -2.80% |
| 1Y | ▼ -2.19% | ▼ -2.19% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▼ -1.35% | ▼ -1.35% |
- ボラティリティ（1年）
- 4.89%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- -0.78
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- -$17.1M
- 過去12ヶ月
- +$19.7M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 6,159保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XAR1 | $53K | 0.00 | 54,000 | DBT | US |
| PFIZER INC | 717081EK5 | $53K | 0.00 | 65,000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDL0 | $53K | 0.00 | 60,000 | DBT | US |
| LEIDOS INC | 52532XAF2 | $53K | 0.00 | 54,000 | DBT | US |
| BIO-RAD LABORATORIES INC | 090572AQ1 | $53K | 0.00 | 57,000 | DBT | US |
| INTEGRIS BAPTIST MEDICAL CENTER INC | 45834QAA7 | $53K | 0.00 | 72,000 | DBT | US |
| TAMPA ELECTRIC COMPANY | 875127BC5 | $53K | 0.00 | 63,000 | DBT | US |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | 573284AX4 | $53K | 0.00 | 80,000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GA95 | $53K | 0.00 | 51,000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477BY8 | $53K | 0.00 | 52,000 | DBT | US |
| GRAY MEDIA INC | 389375AM8 | $53K | 0.00 | 50,000 | DBT | US |
| KRAFT HEINZ FOODS COMPANY | 50076QAN6 | $53K | 0.00 | 50,000 | DBT | US |
| CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP | 14913R2G1 | $53K | 0.00 | 55,000 | DBT | US |
| BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP LP | 105340AR4 | $53K | 0.00 | 51,000 | DBT | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844CR7 | $53K | 0.00 | 52,000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 74432QCE3 | $53K | 0.00 | 65,000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND | 09261HBY2 | $53K | 0.00 | 55,000 | DBT | US |
| WAND NEWCO 3 INC | 933940AA6 | $53K | 0.00 | 51,000 | DBT | US |
| FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LTD | 30251GBE6 | $53K | 0.00 | 51,000 | DBT | AU |
| UNITI SERVICES LLC / WINDSTREAM FINANCE CORP | 97381AAA0 | $53K | 0.00 | 50,000 | DBT | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131AY8 | $53K | 0.00 | 76,000 | DBT | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457CS5 | $53K | 0.00 | 57,000 | DBT | US |
| MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING COMPANY | 57763RAF4 | $53K | 0.00 | 55,000 | DBT | US |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 71654QCL4 | $53K | 0.00 | 65,000 | DBT | MX |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 13607LWV1 | $53K | 0.00 | 51,000 | DBT | CA |
| KROGER COMPANY (THE) | 501044DN8 | $53K | 0.00 | 70,000 | DBT | US |
| ECOPETROL SA | 279158AT6 | $53K | 0.00 | 50,000 | DBT | CO |
| WORKDAY INC | 98138HAH4 | $53K | 0.00 | 54,000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE CORP | 02665WDW8 | $53K | 0.00 | 55,000 | DBT | US |
| LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LLLP / LADDER CAPITAL FINANCE CORP | 505742AM8 | $53K | 0.00 | 53,000 | DBT | US |
| WEYERHAEUSER COMPANY | 962166BR4 | $53K | 0.00 | 47,000 | DBT | US |
| SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) | 824348AQ9 | $53K | 0.00 | 65,000 | DBT | US |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002BC4 | $53K | 0.00 | 65,000 | DBT | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844BY3 | $53K | 0.00 | 65,000 | DBT | US |
| CRESCENT ENERGY FINANCE LLC | 45344LAG8 | $53K | 0.00 | 50,000 | DBT | US |
| SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY | 842434CK6 | $52K | 0.00 | 66,000 | DBT | US |
| DEVON ENERGY CORP | 25179MAL7 | $52K | 0.00 | 53,000 | DBT | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XAX7 | $52K | 0.00 | 52,000 | DBT | US |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 68902VAL1 | $52K | 0.00 | 68,000 | DBT | US |
| EL SALVADOR, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $52K | 0.00 | 51,000 | DBT | SV |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612GAA9 | $52K | 0.00 | 55,000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119CC1 | $52K | 0.00 | 59,000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473PAH8 | $52K | 0.00 | 55,000 | DBT | US |
| BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD | 055451BF4 | $52K | 0.00 | 53,000 | DBT | AU |
| CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC | 209111FT5 | $52K | 0.00 | 61,000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137FBU79 | $52K | 0.00 | 52,926 | ABS-O | US |
| SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PTE LTD | 81180LAR6 | $52K | 0.00 | 47,000 | DBT | SG |
| KIMCO REALTY OP LLC | 49447BAA1 | $52K | 0.00 | 48,000 | DBT | US |
| EVERGY INC | 30034WAB2 | $52K | 0.00 | 55,000 | DBT | US |
| AMEREN CORP | 023608AJ1 | $52K | 0.00 | 55,000 | DBT | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
配当金 42件の支払い
4.88%
TTM利回り
$2.33
TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年7月28日 | $0.2000 |
| 2026年6月25日 | $0.1750 |
| 2026年5月26日 | $0.1900 |
| 2026年4月27日 | $0.1800 |
| 2026年3月26日 | $0.2050 |
| 2026年2月24日 | $0.1650 |
| 2026年1月27日 | $0.1900 |
| 2025年12月26日 | $0.2100 |
| 2025年11月24日 | $0.2150 |
| 2025年10月28日 | $0.2050 |
| 2025年9月25日 | $0.1900 |
| 2025年8月26日 | $0.2000 |
| 2025年7月28日 | $0.2050 |
| 2025年6月25日 | $0.1900 |
| 2025年5月27日 | $0.2000 |
| 2025年4月25日 | $0.2050 |
| 2025年3月26日 | $0.2150 |
| 2025年2月25日 | $0.1950 |
| 2025年1月28日 | $0.2000 |
| 2024年12月26日 | $0.2350 |
| 2024年11月25日 | $0.2100 |
| 2024年10月28日 | $0.2100 |
| 2024年9月25日 | $0.2100 |
| 2024年8月27日 | $0.2100 |
| 2024年7月26日 | $0.2000 |
| 2024年6月25日 | $0.2000 |
| 2024年5月24日 | $0.2000 |
| 2024年4月24日 | $0.1750 |
| 2024年3月22日 | $0.1700 |
| 2024年2月23日 | $0.1600 |
| 2024年1月25日 | $0.1550 |
| 2023年12月22日 | $0.2380 |
| 2023年11月24日 | $0.1770 |
| 2023年10月25日 | $0.1800 |
| 2023年9月25日 | $0.1800 |
| 2023年8月25日 | $0.1800 |
| 2023年7月25日 | $0.1800 |
| 2023年6月26日 | $0.1800 |
| 2023年5月24日 | $0.1800 |
| 2023年4月24日 | $0.1800 |
| 2023年3月27日 | $0.1790 |
| 2023年2月22日 | $0.1200 |
機関投資家（13F） 8 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1,342,478,764 | 99.77% | 27,745,018 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676,731 | 0.05% | 13,986 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659,650 | 0.05% | 13,633 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653,118 | 0.05% | 13,498 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $498,068 | 0.04% | 10,294 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331,937 | 0.02% | 6,860 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261,914 | 0.02% | 5,393 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $43,693 | 0.00% | 903 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |