WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000079043 · SEC EDGAR で表示 ↗
$47.68
2026年8月21日現在
▼ -0.06 (-0.13%)
1日の変動
$47.62 – $49.87
52週範囲
- 純資産
- $1.3B
- 保有銘柄
- 6,159
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 18.52%
- 実効ポジション数
- 214.5
- 1%超のポジション
- 9
このページについて
UNIY 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月21日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.83% | ▼ -2.83% |
| 3M | ▼ -2.83% | ▼ -2.83% |
| 6M | ▼ -3.73% | ▼ -3.73% |
| 年初来 | ▼ -2.80% | ▼ -2.80% |
| 1Y | ▼ -2.19% | ▼ -2.19% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▼ -1.35% | ▼ -1.35% |
- ボラティリティ（1年）
- 4.89%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- -0.78
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- -$17.1M
- 過去12ヶ月
- +$19.7M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 6,159保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIVE NATION ENTERTAINMENT INC | 538034AV1 | $49K | 0.00 | 49,000 | DBT | US |
| AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD | 05401AAU5 | $49K | 0.00 | 48,000 | DBT | KY |
| CENOVUS ENERGY INC | 15135UAX7 | $49K | 0.00 | 68,000 | DBT | CA |
| CUMMINS INC | 231021AX4 | $49K | 0.00 | 50,000 | DBT | US |
| PROGRESSIVE CORP (THE) | 743315AT0 | $49K | 0.00 | 60,000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | 744573AU0 | $49K | 0.00 | 55,000 | DBT | US |
| CUMMINS INC | 231021AS5 | $49K | 0.00 | 81,000 | DBT | US |
| HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP | 428104AA1 | $49K | 0.00 | 49,000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XBG4 | $49K | 0.00 | 55,000 | DBT | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759AT7 | $49K | 0.00 | 49,000 | DBT | US |
| MASTERCARD INC | 57636QAL8 | $49K | 0.00 | 65,000 | DBT | US |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312CA2 | $49K | 0.00 | 54,000 | DBT | US |
| PACCAR FINANCIAL CORP | 69371RS98 | $49K | 0.00 | 48,000 | DBT | US |
| MASTERCARD INC | 57636QAU8 | $49K | 0.00 | 55,000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833EC0 | $49K | 0.00 | 51,000 | DBT | US |
| BRAND INDUSTRIAL SERVICES INC | 104931AA8 | $49K | 0.00 | 55,000 | DBT | US |
| ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN ENTERPRISES FINANCE CORP | 451102CC9 | $49K | 0.00 | 56,000 | DBT | US |
| INTERNATIONAL PAPER COMPANY | 460146CQ4 | $49K | 0.00 | 60,000 | DBT | US |
| BROADCOM CORP / BROADCOM CAYMAN FINANCE LTD | 11134LAR0 | $48K | 0.00 | 49,000 | DBT | US |
| BOMBARDIER INC | 097751CB5 | $48K | 0.00 | 46,000 | DBT | CA |
| AMAZON.COM INC | 023135BS4 | $48K | 0.00 | 54,000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP | 494550BP0 | $48K | 0.00 | 53,000 | DBT | US |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | 459506AP6 | $48K | 0.00 | 50,000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NBH3 | $48K | 0.00 | 63,000 | DBT | US |
| GXO LOGISTICS INC | 36262GAG6 | $48K | 0.00 | 46,000 | DBT | US |
| WESTPAC BANKING CORP | 961214EQ2 | $48K | 0.00 | 65,000 | DBT | AU |
| FORD MOTOR CO | 345370BR0 | $48K | 0.00 | 45,000 | DBT | US |
| REVVITY INC | 714046AJ8 | $48K | 0.00 | 68,000 | DBT | US |
| CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS INC | 18972EAD7 | $48K | 0.00 | 50,000 | DBT | US |
| NEWS CORP | 65249BAB5 | $48K | 0.00 | 49,000 | DBT | US |
| ROCKET MORTGAGE LLC | 74841CAA9 | $48K | 0.00 | 50,000 | DBT | US |
| CARRIER GLOBAL CORP | 14448CBD5 | $48K | 0.00 | 45,000 | DBT | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAH7 | $48K | 0.00 | 46,000 | DBT | US |
| PFIZER INC | 717081EZ2 | $48K | 0.00 | 66,000 | DBT | US |
| MATCH GROUP HOLDINGS II LLC | 57665RAL0 | $48K | 0.00 | 51,000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473PAL9 | $48K | 0.00 | 55,000 | DBT | US |
| KENVUE INC | 49177JAR3 | $48K | 0.00 | 53,000 | DBT | US |
| INTUIT INC | 46124HAD8 | $48K | 0.00 | 54,000 | DBT | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DJ3 | $48K | 0.00 | 64,000 | DBT | US |
| BLOCK INC | 852234AS2 | $48K | 0.00 | 47,000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3E1 | $48K | 0.00 | 47,000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAW1 | $48K | 0.00 | 53,000 | DBT | US |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY | 382550BN0 | $48K | 0.00 | 50,000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680BX0 | $48K | 0.00 | 61,000 | DBT | US |
| CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 13034VAB0 | $48K | 0.00 | 55,000 | DBT | US |
| SUNCOR ENERGY INC | 867224AE7 | $48K | 0.00 | 66,000 | DBT | CA |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 903724CB6 | $48K | 0.00 | 70,511 | DBT | UA |
| HUMANA INC | 444859BR2 | $48K | 0.00 | 55,000 | DBT | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417EAS8 | $48K | 0.00 | 49,000 | DBT | US |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY | 13645RAX2 | $48K | 0.00 | 46,000 | DBT | CA |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
配当金 42件の支払い
4.88%
TTM利回り
$2.33
TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年7月28日 | $0.2000 |
| 2026年6月25日 | $0.1750 |
| 2026年5月26日 | $0.1900 |
| 2026年4月27日 | $0.1800 |
| 2026年3月26日 | $0.2050 |
| 2026年2月24日 | $0.1650 |
| 2026年1月27日 | $0.1900 |
| 2025年12月26日 | $0.2100 |
| 2025年11月24日 | $0.2150 |
| 2025年10月28日 | $0.2050 |
| 2025年9月25日 | $0.1900 |
| 2025年8月26日 | $0.2000 |
| 2025年7月28日 | $0.2050 |
| 2025年6月25日 | $0.1900 |
| 2025年5月27日 | $0.2000 |
| 2025年4月25日 | $0.2050 |
| 2025年3月26日 | $0.2150 |
| 2025年2月25日 | $0.1950 |
| 2025年1月28日 | $0.2000 |
| 2024年12月26日 | $0.2350 |
| 2024年11月25日 | $0.2100 |
| 2024年10月28日 | $0.2100 |
| 2024年9月25日 | $0.2100 |
| 2024年8月27日 | $0.2100 |
| 2024年7月26日 | $0.2000 |
| 2024年6月25日 | $0.2000 |
| 2024年5月24日 | $0.2000 |
| 2024年4月24日 | $0.1750 |
| 2024年3月22日 | $0.1700 |
| 2024年2月23日 | $0.1600 |
| 2024年1月25日 | $0.1550 |
| 2023年12月22日 | $0.2380 |
| 2023年11月24日 | $0.1770 |
| 2023年10月25日 | $0.1800 |
| 2023年9月25日 | $0.1800 |
| 2023年8月25日 | $0.1800 |
| 2023年7月25日 | $0.1800 |
| 2023年6月26日 | $0.1800 |
| 2023年5月24日 | $0.1800 |
| 2023年4月24日 | $0.1800 |
| 2023年3月27日 | $0.1790 |
| 2023年2月22日 | $0.1200 |
機関投資家（13F） 8 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1,342,478,764 | 99.77% | 27,745,018 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676,731 | 0.05% | 13,986 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659,650 | 0.05% | 13,633 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653,118 | 0.05% | 13,498 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $498,068 | 0.04% | 10,294 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331,937 | 0.02% | 6,860 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261,914 | 0.02% | 5,393 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $43,693 | 0.00% | 903 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
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