WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000079043 · SEC EDGAR で表示 ↗
$47.68
2026年8月21日現在
▼ -0.06 (-0.13%)
1日の変動
$47.62 – $49.87
52週範囲
- 純資産
- $1.3B
- 保有銘柄
- 6,159
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 18.52%
- 実効ポジション数
- 214.5
- 1%超のポジション
- 9
このページについて
UNIY 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月21日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.83% | ▼ -2.83% |
| 3M | ▼ -2.83% | ▼ -2.83% |
| 6M | ▼ -3.73% | ▼ -3.73% |
| 年初来 | ▼ -2.80% | ▼ -2.80% |
| 1Y | ▼ -2.19% | ▼ -2.19% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▼ -1.35% | ▼ -1.35% |
- ボラティリティ（1年）
- 4.89%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- -0.78
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- -$17.1M
- 過去12ヶ月
- +$19.7M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 6,159保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL MILLS INC | 370334CL6 | $51K | 0.00 | 54,000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE CORP | 02665WEM9 | $51K | 0.00 | 50,000 | DBT | US |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385AP6 | $51K | 0.00 | 46,000 | DBT | CA |
| CARLISLE COMPANIES INC | 142339AJ9 | $51K | 0.00 | 54,000 | DBT | US |
| HESS CORP | 023551AJ3 | $51K | 0.00 | 45,000 | DBT | US |
| NUCOR CORP | 670346AU9 | $51K | 0.00 | 81,000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830BY4 | $50K | 0.00 | 49,000 | DBT | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409VBF0 | $50K | 0.00 | 50,000 | DBT | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508BV5 | $50K | 0.00 | 50,000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | 958254AD6 | $50K | 0.00 | 55,000 | DBT | US |
| NATIONWIDE FINANCIAL SERVICES INC | 638612AL5 | $50K | 0.00 | 55,000 | DBT | US |
| FEDEX CORP | 31428XDH6 | $50K | 0.00 | 56,000 | DBT | US |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 04685A3Z2 | $50K | 0.00 | 50,000 | DBT | US |
| GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING II INC | 361841AR0 | $50K | 0.00 | 56,000 | DBT | US |
| BECTON DICKINSON & COMPANY | 075887CQ0 | $50K | 0.00 | 50,000 | DBT | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508CE2 | $50K | 0.00 | 50,000 | DBT | US |
| BANCO DE CREDITO DEL PERU SA | 05971V2H7 | $50K | 0.00 | 50,000 | DBT | PE |
| BALTIMORE GAS & ELECTRIC COMPANY | 059165EK2 | $50K | 0.00 | 62,000 | DBT | US |
| ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN ENTERPRISES FINANCE CORP | 451102CK1 | $50K | 0.00 | 50,000 | DBT | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | 015271AU3 | $50K | 0.00 | 50,000 | DBT | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807CT2 | $50K | 0.00 | 60,000 | DBT | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 609207BB0 | $50K | 0.00 | 55,000 | DBT | US |
| SYSCO CORP | 871829AY3 | $50K | 0.00 | 57,000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 2027A0KD0 | $50K | 0.00 | 50,000 | DBT | AU |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82967NBC1 | $50K | 0.00 | 50,000 | DBT | US |
| BALL CORP | 058498AX4 | $50K | 0.00 | 55,000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816DR7 | $50K | 0.00 | 48,000 | DBT | US |
| ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC / ALLIANT HOLDINGS CO-ISSUER INC | 01883LAD5 | $50K | 0.00 | 51,000 | DBT | US |
| FERTITTA ENTERTAINMENT LLC / FERTITTA ENTERTAINMENT FINANCE COMPANY INC | 31556TAC3 | $50K | 0.00 | 51,000 | DBT | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874AJ3 | $50K | 0.00 | 54,000 | DBT | US |
| AT&T INC | 04650NAB0 | $50K | 0.00 | 51,000 | DBT | US |
| ITT HOLDINGS LLC | 45074JAA2 | $50K | 0.00 | 50,000 | DBT | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | 31620MBU9 | $50K | 0.00 | 68,000 | DBT | US |
| BOEING COMPANY (THE) | 097023CW3 | $50K | 0.00 | 50,000 | DBT | US |
| OWENS CORNING | 690742AB7 | $50K | 0.00 | 44,000 | DBT | US |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC | 25470DBZ1 | $50K | 0.00 | 60,000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GXH2 | $49K | 0.00 | 51,000 | DBT | US |
| HORMEL FOODS CORP | 440452AH3 | $49K | 0.00 | 52,000 | DBT | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | 874054AK5 | $49K | 0.00 | 49,000 | DBT | US |
| EATON CORP | 278062AG9 | $49K | 0.00 | 50,000 | DBT | US |
| AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD | 05401AAS0 | $49K | 0.00 | 48,000 | DBT | KY |
| DICKS SPORTING GOODS INC | 253393AF9 | $49K | 0.00 | 54,000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746JM4 | $49K | 0.00 | 48,000 | DBT | US |
| WASHINGTON GAS LIGHT COMPANY | 93884PDY3 | $49K | 0.00 | 69,000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC | 68233JBH6 | $49K | 0.00 | 50,000 | DBT | US |
| WASTE CONNECTIONS INC | 94106BAD3 | $49K | 0.00 | 77,000 | DBT | CA |
| HASBRO INC | 418056AS6 | $49K | 0.00 | 47,000 | DBT | US |
| CATERPILLAR INC | 149123CE9 | $49K | 0.00 | 56,000 | DBT | US |
| DICKS SPORTING GOODS INC | 253393AG7 | $49K | 0.00 | 68,000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00914AAS1 | $49K | 0.00 | 55,000 | DBT | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
配当金 42件の支払い
4.88%
TTM利回り
$2.33
TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年7月28日 | $0.2000 |
| 2026年6月25日 | $0.1750 |
| 2026年5月26日 | $0.1900 |
| 2026年4月27日 | $0.1800 |
| 2026年3月26日 | $0.2050 |
| 2026年2月24日 | $0.1650 |
| 2026年1月27日 | $0.1900 |
| 2025年12月26日 | $0.2100 |
| 2025年11月24日 | $0.2150 |
| 2025年10月28日 | $0.2050 |
| 2025年9月25日 | $0.1900 |
| 2025年8月26日 | $0.2000 |
| 2025年7月28日 | $0.2050 |
| 2025年6月25日 | $0.1900 |
| 2025年5月27日 | $0.2000 |
| 2025年4月25日 | $0.2050 |
| 2025年3月26日 | $0.2150 |
| 2025年2月25日 | $0.1950 |
| 2025年1月28日 | $0.2000 |
| 2024年12月26日 | $0.2350 |
| 2024年11月25日 | $0.2100 |
| 2024年10月28日 | $0.2100 |
| 2024年9月25日 | $0.2100 |
| 2024年8月27日 | $0.2100 |
| 2024年7月26日 | $0.2000 |
| 2024年6月25日 | $0.2000 |
| 2024年5月24日 | $0.2000 |
| 2024年4月24日 | $0.1750 |
| 2024年3月22日 | $0.1700 |
| 2024年2月23日 | $0.1600 |
| 2024年1月25日 | $0.1550 |
| 2023年12月22日 | $0.2380 |
| 2023年11月24日 | $0.1770 |
| 2023年10月25日 | $0.1800 |
| 2023年9月25日 | $0.1800 |
| 2023年8月25日 | $0.1800 |
| 2023年7月25日 | $0.1800 |
| 2023年6月26日 | $0.1800 |
| 2023年5月24日 | $0.1800 |
| 2023年4月24日 | $0.1800 |
| 2023年3月27日 | $0.1790 |
| 2023年2月22日 | $0.1200 |
機関投資家（13F） 8 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1,342,478,764 | 99.77% | 27,745,018 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676,731 | 0.05% | 13,986 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659,650 | 0.05% | 13,633 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653,118 | 0.05% | 13,498 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $498,068 | 0.04% | 10,294 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331,937 | 0.02% | 6,860 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261,914 | 0.02% | 5,393 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $43,693 | 0.00% | 903 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
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