WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000079043 · SEC EDGAR で表示 ↗
$47.68
2026年8月21日現在
▼ -0.06 (-0.13%)
1日の変動
$47.62 – $49.87
52週範囲
- 純資産
- $1.3B
- 保有銘柄
- 6,159
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 18.52%
- 実効ポジション数
- 214.5
- 1%超のポジション
- 9
このページについて
UNIY 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月21日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.83% | ▼ -0.93% |
| 3M | ▼ -2.83% | ▼ -0.93% |
| 6M | ▼ -3.73% | ▼ -1.53% |
| 年初来 | ▼ -2.80% | ▼ -0.19% |
| 1Y | ▼ -2.19% | ▲ +2.52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▼ -1.35% | ▲ +10.94% |
- ボラティリティ（1年）
- 4.89%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- -0.78
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- -$17.1M
- 過去12ヶ月
- +$19.7M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 6,159保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAND PARENT LLC | 753272AA1 | $36K | 0.00 | 35,000 | DBT | US |
| WESCO DISTRIBUTION INC | 95081QAR5 | $36K | 0.00 | 35,000 | DBT | US |
| FLEX LTD | 33938XAF2 | $36K | 0.00 | 36,000 | DBT | SG |
| COMMONSPIRIT HEALTH | 20268JAS2 | $36K | 0.00 | 36,000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ACN5 | $36K | 0.00 | 35,000 | DBT | US |
| KKR GROUP FINANCE CO III LLC | 48250AAA1 | $36K | 0.00 | 40,000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | 29379VBY8 | $36K | 0.00 | 49,000 | DBT | US |
| M/I HOMES INC | 55305BAS0 | $36K | 0.00 | 36,000 | DBT | US |
| OHIO EDISON COMPANY | 677347CE4 | $36K | 0.00 | 32,000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | 744573AW6 | $36K | 0.00 | 35,000 | DBT | US |
| OPEN TEXT CORP | 683715AC0 | $36K | 0.00 | 37,000 | DBT | CA |
| RELX CAPITAL INC | 74949LAE2 | $36K | 0.00 | 36,000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY FLORIDA LLC | 26444HAR2 | $36K | 0.00 | 34,000 | DBT | US |
| ZAYO GROUP HOLDINGS INC | 98919VAD7 | $36K | 0.00 | 36,188 | DBT | US |
| GLOBAL ATLANTIC (FIN) COMPANY | 37959GAA5 | $36K | 0.00 | 37,000 | DBT | US |
| ENSTAR GROUP LTD | 29359UAB5 | $36K | 0.00 | 36,000 | DBT | BM |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAK0 | $36K | 0.00 | 35,000 | DBT | US |
| AMERICAN WATER CAPITAL CORP | 03040WAX3 | $36K | 0.00 | 51,000 | DBT | US |
| AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD | 05401AAR2 | $36K | 0.00 | 37,000 | DBT | KY |
| MCCORMICK & CO. INC | 579780AT4 | $36K | 0.00 | 36,000 | DBT | US |
| MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC | 314275AC2 | $36K | 0.00 | 39,000 | DBT | US |
| AMERICAN WATER CAPITAL CORP | 03040WAY1 | $36K | 0.00 | 40,000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119CU1 | $36K | 0.00 | 35,000 | DBT | US |
| CORNING INC | 219350AV7 | $36K | 0.00 | 35,000 | DBT | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556CK6 | $36K | 0.00 | 38,000 | DBT | US |
| SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP | 83002YAA7 | $36K | 0.00 | 35,000 | DBT | US |
| W.R. GRACE HOLDINGS LLC | 92943GAF8 | $36K | 0.00 | 36,000 | DBT | US |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY | 13648TAG2 | $36K | 0.00 | 50,000 | DBT | CA |
| ONEOK INC | 682680CQ4 | $36K | 0.00 | 35,000 | DBT | US |
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU | 500769JG0 | $36K | 0.00 | 41,000 | DBT | DE |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ACD7 | $36K | 0.00 | 35,000 | DBT | US |
| MATTAMY GROUP CORP | 57701RAM4 | $36K | 0.00 | 37,000 | DBT | CA |
| COX COMMUNICATIONS INC | 224044CR6 | $36K | 0.00 | 35,000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH EDISON COMPANY | 202795JY7 | $36K | 0.00 | 38,000 | DBT | US |
| CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP | 14913UAJ9 | $36K | 0.00 | 35,000 | DBT | US |
| SYSCO CORP | 871829BQ9 | $36K | 0.00 | 40,000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAU4 | $35K | 0.00 | 35,000 | DBT | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844CQ9 | $35K | 0.00 | 36,000 | DBT | US |
| NCR VOYIX CORP | 62886EAY4 | $35K | 0.00 | 36,000 | DBT | US |
| STRYKER CORP | 863667BC4 | $35K | 0.00 | 35,000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78016FZX5 | $35K | 0.00 | 35,000 | DBT | CA |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | 24422EVP1 | $35K | 0.00 | 37,000 | DBT | US |
| GENESIS ENERGY LP / GENESIS ENERGY FINANCE CORP | 37185LAQ5 | $35K | 0.00 | 34,000 | DBT | US |
| ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC | 04621WAD2 | $35K | 0.00 | 38,000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | 744573AQ9 | $35K | 0.00 | 40,000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BR8 | $35K | 0.00 | 35,000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY | 694308JU2 | $35K | 0.00 | 43,000 | DBT | US |
| CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC | 210385AL4 | $35K | 0.00 | 37,000 | DBT | US |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | 045167EG4 | $35K | 0.00 | 36,000 | DBT | PH |
| ENTERGY CORP | 29364GAQ6 | $35K | 0.00 | 34,000 | DBT | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
配当金 42件の支払い
4.88%
TTM利回り
$2.33
TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年7月28日 | $0.2000 |
| 2026年6月25日 | $0.1750 |
| 2026年5月26日 | $0.1900 |
| 2026年4月27日 | $0.1800 |
| 2026年3月26日 | $0.2050 |
| 2026年2月24日 | $0.1650 |
| 2026年1月27日 | $0.1900 |
| 2025年12月26日 | $0.2100 |
| 2025年11月24日 | $0.2150 |
| 2025年10月28日 | $0.2050 |
| 2025年9月25日 | $0.1900 |
| 2025年8月26日 | $0.2000 |
| 2025年7月28日 | $0.2050 |
| 2025年6月25日 | $0.1900 |
| 2025年5月27日 | $0.2000 |
| 2025年4月25日 | $0.2050 |
| 2025年3月26日 | $0.2150 |
| 2025年2月25日 | $0.1950 |
| 2025年1月28日 | $0.2000 |
| 2024年12月26日 | $0.2350 |
| 2024年11月25日 | $0.2100 |
| 2024年10月28日 | $0.2100 |
| 2024年9月25日 | $0.2100 |
| 2024年8月27日 | $0.2100 |
| 2024年7月26日 | $0.2000 |
| 2024年6月25日 | $0.2000 |
| 2024年5月24日 | $0.2000 |
| 2024年4月24日 | $0.1750 |
| 2024年3月22日 | $0.1700 |
| 2024年2月23日 | $0.1600 |
| 2024年1月25日 | $0.1550 |
| 2023年12月22日 | $0.2380 |
| 2023年11月24日 | $0.1770 |
| 2023年10月25日 | $0.1800 |
| 2023年9月25日 | $0.1800 |
| 2023年8月25日 | $0.1800 |
| 2023年7月25日 | $0.1800 |
| 2023年6月26日 | $0.1800 |
| 2023年5月24日 | $0.1800 |
| 2023年4月24日 | $0.1800 |
| 2023年3月27日 | $0.1790 |
| 2023年2月22日 | $0.1200 |
機関投資家（13F） 8 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1,342,478,764 | 99.77% | 27,745,018 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676,731 | 0.05% | 13,986 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659,650 | 0.05% | 13,633 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653,118 | 0.05% | 13,498 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $498,068 | 0.04% | 10,294 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331,937 | 0.02% | 6,860 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261,914 | 0.02% | 5,393 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $43,693 | 0.00% | 903 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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