WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000079043 · SEC EDGAR で表示 ↗
$47.68
2026年8月21日現在
▼ -0.06 (-0.13%)
1日の変動
$47.62 – $49.87
52週範囲
- 純資産
- $1.3B
- 保有銘柄
- 6,159
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 18.52%
- 実効ポジション数
- 214.5
- 1%超のポジション
- 9
このページについて
UNIY 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月21日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.83% | ▼ -0.93% |
| 3M | ▼ -2.83% | ▼ -0.93% |
| 6M | ▼ -3.73% | ▼ -1.53% |
| 年初来 | ▼ -2.80% | ▼ -0.19% |
| 1Y | ▼ -2.19% | ▲ +2.52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▼ -1.35% | ▲ +10.94% |
- ボラティリティ（1年）
- 4.89%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- -0.78
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- -$17.1M
- 過去12ヶ月
- +$19.7M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 6,159保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNA FINANCIAL CORP | 126117AV2 | $35K | 0.00 | 36,000 | DBT | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 609207BC8 | $35K | 0.00 | 35,000 | DBT | US |
| HARTFORD HEALTHCARE CORP | 41652PAC3 | $35K | 0.00 | 50,000 | DBT | US |
| CARGILL INC | 141781BS2 | $35K | 0.00 | 40,000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ACX3 | $35K | 0.00 | 35,000 | DBT | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | 478375AL2 | $35K | 0.00 | 40,000 | DBT | IE |
| AON CORP / AON GLOBAL HOLDINGS PLC | 03740LAF9 | $35K | 0.00 | 35,000 | DBT | US |
| TD SYNNEX CORP | 87162WAH3 | $35K | 0.00 | 37,000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830BP3 | $35K | 0.00 | 39,000 | DBT | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131BA9 | $35K | 0.00 | 35,000 | DBT | US |
| HORMEL FOODS CORP | 440452AK6 | $35K | 0.00 | 35,000 | DBT | US |
| BECTON DICKINSON & COMPANY | 075887CS6 | $35K | 0.00 | 35,000 | DBT | US |
| DTE ELECTRIC COMPANY | 23338VAU0 | $35K | 0.00 | 35,000 | DBT | US |
| NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FINANCE CORP | 637432NR2 | $35K | 0.00 | 42,000 | DBT | US |
| ZOETIS INC | 98978VAM5 | $35K | 0.00 | 45,000 | DBT | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844BR8 | $35K | 0.00 | 40,000 | DBT | US |
| FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | 303901BB7 | $35K | 0.00 | 35,000 | DBT | CA |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAX8 | $35K | 0.00 | 33,000 | DBT | US |
| GATX CORP | 361448BE2 | $35K | 0.00 | 35,000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859BN1 | $35K | 0.00 | 35,000 | DBT | US |
| TRONOX INC | 897051AC2 | $35K | 0.00 | 44,000 | DBT | US |
| CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC | 210385AJ9 | $35K | 0.00 | 35,000 | DBT | US |
| SYSCO CORP | 871829AJ6 | $35K | 0.00 | 35,000 | DBT | US |
| ATLASSIAN CORP | 049468AB7 | $35K | 0.00 | 35,000 | DBT | US |
| POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY | 737679DE7 | $35K | 0.00 | 42,000 | DBT | US |
| Energy Transfer LP | 86765BAT6 | $35K | 0.00 | 35,000 | DBT | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844BS6 | $35K | 0.00 | 35,000 | DBT | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824BF6 | $35K | 0.00 | 35,000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ABW6 | $35K | 0.00 | 35,000 | DBT | US |
| WILLIS NORTH AMERICA INC | 970648AG6 | $35K | 0.00 | 35,000 | DBT | US |
| OPEN TEXT HOLDINGS INC | 683720AA4 | $35K | 0.00 | 38,000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VAQ4 | $35K | 0.00 | 45,000 | DBT | US |
| PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC | 720186AP0 | $35K | 0.00 | 39,000 | DBT | US |
| SPECTRA ENERGY PARTNERS LP | 84756NAH2 | $35K | 0.00 | 35,000 | DBT | US |
| AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD | 05401AAV3 | $35K | 0.00 | 34,000 | DBT | KY |
| NRG ENERGY INC | 629377CP5 | $35K | 0.00 | 36,000 | DBT | US |
| DTE ENERGY COMPANY | 233331AY3 | $35K | 0.00 | 35,000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PEQ1 | $35K | 0.00 | 34,000 | DBT | US |
| WHISTLER PIPELINE LLC | 96337RAC6 | $35K | 0.00 | 34,000 | DBT | US |
| CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC | 18539UAC9 | $35K | 0.00 | 35,000 | DBT | US |
| RYDER SYSTEM INC | 78355HKZ1 | $35K | 0.00 | 34,000 | DBT | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409VAM6 | $35K | 0.00 | 35,000 | DBT | US |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312AY2 | $35K | 0.00 | 35,000 | DBT | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696AG1 | $35K | 0.00 | 35,000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XBR0 | $35K | 0.00 | 35,000 | DBT | US |
| CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP | 14913R2Q9 | $35K | 0.00 | 35,000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 96950FAK0 | $35K | 0.00 | 35,000 | DBT | US |
| CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC | 209111FS7 | $35K | 0.00 | 35,000 | DBT | US |
| KYNDRYL HOLDINGS INC | 50155QAM2 | $35K | 0.00 | 48,000 | DBT | US |
| TRANE TECHNOLOGIES HOLDCO INC | 45687AAP7 | $35K | 0.00 | 35,000 | DBT | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
配当金 42件の支払い
4.88%
TTM利回り
$2.33
TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年7月28日 | $0.2000 |
| 2026年6月25日 | $0.1750 |
| 2026年5月26日 | $0.1900 |
| 2026年4月27日 | $0.1800 |
| 2026年3月26日 | $0.2050 |
| 2026年2月24日 | $0.1650 |
| 2026年1月27日 | $0.1900 |
| 2025年12月26日 | $0.2100 |
| 2025年11月24日 | $0.2150 |
| 2025年10月28日 | $0.2050 |
| 2025年9月25日 | $0.1900 |
| 2025年8月26日 | $0.2000 |
| 2025年7月28日 | $0.2050 |
| 2025年6月25日 | $0.1900 |
| 2025年5月27日 | $0.2000 |
| 2025年4月25日 | $0.2050 |
| 2025年3月26日 | $0.2150 |
| 2025年2月25日 | $0.1950 |
| 2025年1月28日 | $0.2000 |
| 2024年12月26日 | $0.2350 |
| 2024年11月25日 | $0.2100 |
| 2024年10月28日 | $0.2100 |
| 2024年9月25日 | $0.2100 |
| 2024年8月27日 | $0.2100 |
| 2024年7月26日 | $0.2000 |
| 2024年6月25日 | $0.2000 |
| 2024年5月24日 | $0.2000 |
| 2024年4月24日 | $0.1750 |
| 2024年3月22日 | $0.1700 |
| 2024年2月23日 | $0.1600 |
| 2024年1月25日 | $0.1550 |
| 2023年12月22日 | $0.2380 |
| 2023年11月24日 | $0.1770 |
| 2023年10月25日 | $0.1800 |
| 2023年9月25日 | $0.1800 |
| 2023年8月25日 | $0.1800 |
| 2023年7月25日 | $0.1800 |
| 2023年6月26日 | $0.1800 |
| 2023年5月24日 | $0.1800 |
| 2023年4月24日 | $0.1800 |
| 2023年3月27日 | $0.1790 |
| 2023年2月22日 | $0.1200 |
機関投資家（13F） 8 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1,342,478,764 | 99.77% | 27,745,018 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676,731 | 0.05% | 13,986 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659,650 | 0.05% | 13,633 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653,118 | 0.05% | 13,498 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $498,068 | 0.04% | 10,294 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331,937 | 0.02% | 6,860 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261,914 | 0.02% | 5,393 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $43,693 | 0.00% | 903 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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