WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000079043 · SEC EDGAR で表示 ↗
$47.68
2026年8月21日現在
▼ -0.06 (-0.13%)
1日の変動
$47.62 – $49.87
52週範囲
- 純資産
- $1.3B
- 保有銘柄
- 6,159
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 18.52%
- 実効ポジション数
- 214.5
- 1%超のポジション
- 9
このページについて
UNIY 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月21日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.83% | ▼ -0.93% |
| 3M | ▼ -2.83% | ▼ -0.93% |
| 6M | ▼ -3.73% | ▼ -1.53% |
| 年初来 | ▼ -2.80% | ▼ -0.19% |
| 1Y | ▼ -2.19% | ▲ +2.52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▼ -1.35% | ▲ +10.94% |
- ボラティリティ（1年）
- 4.89%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- -0.78
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- -$17.1M
- 過去12ヶ月
- +$19.7M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 6,159保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUNCOR ENERGY INC | 867224AB3 | $35K | 0.00 | 45,000 | DBT | CA |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844BZ0 | $35K | 0.00 | 35,000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VAZ4 | $35K | 0.00 | 35,000 | DBT | US |
| AMFAM HOLDINGS INC | 03115AAC7 | $35K | 0.00 | 50,000 | DBT | US |
| VERTIV GROUP CORP | 92535UAB0 | $35K | 0.00 | 35,000 | DBT | US |
| STRYKER CORP | 863667AQ4 | $35K | 0.00 | 35,000 | DBT | US |
| JABIL INC | 466313AJ2 | $35K | 0.00 | 36,000 | DBT | US |
| AON CORP / AON GLOBAL HOLDINGS PLC | 03740LAD4 | $35K | 0.00 | 35,000 | DBT | US |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) | 416518AD0 | $35K | 0.00 | 55,000 | DBT | US |
| STARBUCKS CORP | 855244AP4 | $35K | 0.00 | 35,000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FCQ2 | $35K | 0.00 | 38,000 | DBT | US |
| COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | 12543DBN9 | $35K | 0.00 | 32,000 | DBT | US |
| NATIONWIDE FINANCIAL SERVICES INC | 638612AJ0 | $35K | 0.00 | 35,000 | DBT | US |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 42824CBP3 | $35K | 0.00 | 34,000 | DBT | US |
| HERTZ CORP (THE) | 428040DA4 | $35K | 0.00 | 36,000 | DBT | US |
| KROGER COMPANY (THE) | 501044CT6 | $34K | 0.00 | 37,000 | DBT | US |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 413875AS4 | $34K | 0.00 | 35,000 | DBT | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508BC7 | $34K | 0.00 | 35,000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XAU4 | $34K | 0.00 | 35,000 | DBT | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844BQ0 | $34K | 0.00 | 40,000 | DBT | US |
| FORTRESS INTERMEDIATE 3 INC | 34966MAA0 | $34K | 0.00 | 34,000 | DBT | US |
| KROGER COMPANY (THE) | 501044DF5 | $34K | 0.00 | 45,000 | DBT | US |
| DCP MIDSTREAM OPERATING LP | 23311VAF4 | $34K | 0.00 | 36,000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NBA2 | $34K | 0.00 | 45,000 | DBT | CA |
| WINDSOR HOLDINGS III LLC | 97360AAA5 | $34K | 0.00 | 33,000 | DBT | US |
| F&G ANNUITIES & LIFE INC | 30190AAG9 | $34K | 0.00 | 35,000 | DBT | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844CL0 | $34K | 0.00 | 55,000 | DBT | US |
| APPLOVIN CORP | 03831WAD0 | $34K | 0.00 | 34,000 | DBT | US |
| FLOWERS FOODS INC | 343498AE1 | $34K | 0.00 | 42,000 | DBT | US |
| RB GLOBAL HOLDINGS INC | 76774LAC1 | $34K | 0.00 | 33,000 | DBT | US |
| DENTSPLY SIRONA INC | 24906PAB5 | $34K | 0.00 | 34,000 | DBT | US |
| HP INC | 40434LAC9 | $34K | 0.00 | 36,000 | DBT | US |
| W. R. BERKLEY CORP | 084423AW2 | $34K | 0.00 | 57,000 | DBT | US |
| UNION ELECTRIC COMPANY | 906548CP5 | $34K | 0.00 | 35,000 | DBT | US |
| HEALTH CARE SERVICE CORP A MUTUAL LEGAL RESERVE COMPANY | 42218SAL2 | $34K | 0.00 | 34,000 | DBT | US |
| GATX CORP | 361448BF9 | $34K | 0.00 | 35,000 | DBT | US |
| CHICAGO BOARD OF TRADE | — | $34K | 0.00 | 96 | DIR | US |
| QUEBEC, PROVINCE OF - DIRECTION DE L'EMISSION DES EMPRUNTS MINISTRE DES FINANCES | 748148QR7 | $34K | 0.00 | 31,000 | DBT | CA |
| CSL FINANCE PLC | 12661PAE9 | $34K | 0.00 | 40,000 | DBT | GB |
| OHIO POWER COMPANY | 677415CU3 | $34K | 0.00 | 56,000 | DBT | US |
| COMMONSPIRIT HEALTH | 20268JAD5 | $34K | 0.00 | 46,000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EC0 | $34K | 0.00 | 33,000 | DBT | US |
| GLOBE LIFE INC | 891027AS3 | $34K | 0.00 | 34,000 | DBT | US |
| BECTON DICKINSON & COMPANY | 075887CP2 | $34K | 0.00 | 35,000 | DBT | US |
| VERISIGN INC | 92343EAL6 | $34K | 0.00 | 34,000 | DBT | US |
| OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP | 680223AK0 | $34K | 0.00 | 34,000 | DBT | US |
| PFIZER INC | 717081DT7 | $34K | 0.00 | 33,000 | DBT | US |
| W.W. GRAINGER INC | 384802AB0 | $34K | 0.00 | 38,000 | DBT | US |
| NUTRIEN LTD | 67077MAX6 | $34K | 0.00 | 45,000 | DBT | CA |
| ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC | 04621WAE0 | $34K | 0.00 | 49,000 | DBT | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
配当金 42件の支払い
4.88%
TTM利回り
$2.33
TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年7月28日 | $0.2000 |
| 2026年6月25日 | $0.1750 |
| 2026年5月26日 | $0.1900 |
| 2026年4月27日 | $0.1800 |
| 2026年3月26日 | $0.2050 |
| 2026年2月24日 | $0.1650 |
| 2026年1月27日 | $0.1900 |
| 2025年12月26日 | $0.2100 |
| 2025年11月24日 | $0.2150 |
| 2025年10月28日 | $0.2050 |
| 2025年9月25日 | $0.1900 |
| 2025年8月26日 | $0.2000 |
| 2025年7月28日 | $0.2050 |
| 2025年6月25日 | $0.1900 |
| 2025年5月27日 | $0.2000 |
| 2025年4月25日 | $0.2050 |
| 2025年3月26日 | $0.2150 |
| 2025年2月25日 | $0.1950 |
| 2025年1月28日 | $0.2000 |
| 2024年12月26日 | $0.2350 |
| 2024年11月25日 | $0.2100 |
| 2024年10月28日 | $0.2100 |
| 2024年9月25日 | $0.2100 |
| 2024年8月27日 | $0.2100 |
| 2024年7月26日 | $0.2000 |
| 2024年6月25日 | $0.2000 |
| 2024年5月24日 | $0.2000 |
| 2024年4月24日 | $0.1750 |
| 2024年3月22日 | $0.1700 |
| 2024年2月23日 | $0.1600 |
| 2024年1月25日 | $0.1550 |
| 2023年12月22日 | $0.2380 |
| 2023年11月24日 | $0.1770 |
| 2023年10月25日 | $0.1800 |
| 2023年9月25日 | $0.1800 |
| 2023年8月25日 | $0.1800 |
| 2023年7月25日 | $0.1800 |
| 2023年6月26日 | $0.1800 |
| 2023年5月24日 | $0.1800 |
| 2023年4月24日 | $0.1800 |
| 2023年3月27日 | $0.1790 |
| 2023年2月22日 | $0.1200 |
機関投資家（13F） 8 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1,342,478,764 | 99.77% | 27,745,018 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676,731 | 0.05% | 13,986 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659,650 | 0.05% | 13,633 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653,118 | 0.05% | 13,498 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $498,068 | 0.04% | 10,294 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331,937 | 0.02% | 6,860 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261,914 | 0.02% | 5,393 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $43,693 | 0.00% | 903 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |