400 Capital Management LLC
CIK 1909739 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $1.4B
- ポジション
- 3
- 時点
- 2025年9月30日 Q3 2025時点のデータ
13F価値別で9,443件中 #1,950 位 · 20.7% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +34.3% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 100.00%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 2
- 実効ポジション数
- 1.0
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q3 2025: 3.12% 推定買付額 $316,435,500 · 推定売付額 $37,920,300
保有期間中央値: 1.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q3 2025 · 30.0% はまだ保有
- 新規ポジション
- 0
- 増加
- 1
- 減少
- 2
- クローズ
- 2
プット・ノッチョナルエクスポージャー: 100.0% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない
このページについて
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
ポートフォリオ全体 3 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $1,365,669,000 | 97.85% | 2,050,000 | プットオプション | $392,555,250 | 上昇 ×3 | |
| HYG | $20,297,500 | 1.45% | 250,000 | プットオプション | $-20,027,500 | 下落 ×2 | |
| IWM | $9,678,400 | 0.69% | 40,000 | プットオプション | $-5,426,900 | 下落 ×1 | |
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| SPY | $1,365,669,000 | 97.85% | 3倍増 |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | 買い増し | +475K | +$392.6M |
| HYG | 削減 | -250K | -$20.0M |
| IWM | 削減 | -30K | -$5.4M |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| XLY | 2025年6月30日 | 40,000 | $7,898,400 | 追跡終了 |
| EWZ | 2025年9月30日 | 200,000 | $5,770,000 | 追跡終了 |
| JETS | 2025年9月30日 | 200,000 | $4,594,000 | 追跡終了 |
| INTC | 2025年3月31日 | 150,000 | $3,007,500 | 304.8% |