S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間 +88.3%
S&P 500トータルリターン（同期間） +8.7%
超過リターン +79.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.6% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Industrials 22.2%
Technology 16.1%
Healthcare 5.0%
その他/マッピングなし 56.7%

ポートフォリオ全体 6 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $565,456,044 43.11% 3,309,470 上昇 ×1
SANM Sanmina Corporation - Common Stock $291,308,240 22.21% 1,151,052 $142,085,859
NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock $210,810,767 16.07% 4,136,789 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 15675D103) $175,577,207 13.38% 794,467 上昇 ×1
ABSI Absci Corporation - Common Stock $66,228,563 5.05% 5,714,285 $49,085,708
発行者不明 (CUSIP: 98390R102) $2,370,000 0.18% 200,000 $838,000

最大の新規投資

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今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $565,456,044 3,309,470 43.11%
NTNX $210,810,767 4,136,789 16.07%
発行者不明 (CUSIP: 15675D103) $175,577,207 794,467 13.38%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SANM 価格変動のみ +0 +$142.1M
ABSI 価格変動のみ +0 +$49.1M
· 価格変動のみ +0 +$838K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
MRVL 2026年6月30日 65,516 $6,489,360 -8.6%