S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間 +42.9%
S&P 500トータルリターン（同期間） +8.7%
超過リターン +34.2%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 94.3% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Industrials 69.1%
Materials 9.0%
Technology 7.2%
Consumer Staples 4.3%
Healthcare 2.6%
Energy 2.0%
Retail 1.4%
その他/マッピングなし 4.3%

ポートフォリオ全体 19 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
COHR Coherent Corp. Common Stock $28,729,250 18.11% 72,830 $7,290,826 下落 ×2
GHM Graham Corporation Common Stock $22,410,323 14.13% 181,035 $6,481,189 下落 ×2
MRCY Mercury Systems Inc - Common Stock $12,526,959 7.90% 102,403 $4,606,600 下落 ×2
GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock $10,455,658 6.59% 206,226 $3,009 上昇 ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $8,802,849 5.55% 42,434 $6,369,309 下落 ×1
CDRE Cadre Holdings, Inc. Common Stock $7,338,731 4.63% 257,409 $781,556 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 866966104) $6,855,813 4.32% 91,643 $1,244,186 上昇 ×1
NPO Enpro Inc. Common Stock $6,846,933 4.32% 18,165 $896,251 下落 ×2
WEST Westrock Coffee Company - Common Stock $6,803,041 4.29% 838,846 $3,237,945
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $6,766,355 4.27% 23,136 $1,017,110 上昇 ×2
XPO XPO, Inc. Common Stock $6,634,562 4.18% 32,318 $-166,906 下落 ×2
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $6,199,509 3.91% 57,265 $-1,235,779
DSGR Distribution Solutions Group, Inc. - Common Stock $5,938,588 3.74% 217,133 $241,018
WLK Westlake Corporation Common Stock $5,216,945 3.29% 71,465 $-3,227,155 下落 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $4,705,414 2.97% 22,951 上昇 ×1
AVTR Avantor, Inc. Common Stock $4,107,490 2.59% 414,898 $854,690
PSX Phillips 66 Common Stock $3,173,196 2.00% 183,634 $-416,114 上昇 ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $2,869,323 1.81% 62,026 $397,587
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $2,255,351 1.42% 5,001 $-52,414 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
ADBE $4,705,414 22,951 2.97%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
COHR 削減 -17K +$7.3M
GHM 削減 -21K +$6.5M
QXO 削減 -83K +$6.4M
MRCY 削減 -6K +$4.6M
WEST 価格変動のみ +0 +$3.2M
WLK 削減 -818 -$3.2M
· 買い増し +2K +$1.2M
CF 価格変動のみ +0 -$1.2M
TYL 買い増し +6K +$1.0M
NPO 削減 -6K +$896K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
AL 2026年3月31日 70,631 $4,552,168 追跡終了