S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +31.7%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -5.3%

年率換算: +24.7% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Industrials 71.9%
Materials 28.1%

ポートフォリオ全体 2 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
TWI Titan International, Inc. (DE) Common Stock $68,468,485 71.93% 8,880,478 $7,104,382
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. Common Stock $26,724,000 28.07% 3,400,000 $-10,914,000

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
RYAM 価格変動のみ +0 -$10.9M
TWI 価格変動のみ +0 +$7.1M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
VVX 2026年6月30日 2,471,854 $169,321,999 -5.1%