ARMOR ADVISORS, L.L.C.

CIK 1600698 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$140.1M
13F価値別で9,443件中 #7,604 位 · 80.5% トップ
ポジション
16
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: -53.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
88.66%
上位25銘柄のウェイト
100.00%
1%超のポジション
13
実効ポジション数
10.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 17.6% 推定買付額 $38,522,290 · 推定売付額 $189,856,139

保有期間中央値: 3.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 47.1% はまだ保有

新規ポジション
1
増加
5
減少
9
クローズ
3
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+28.0%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-0.1%

年率換算: +18.0% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 95.9% · オプション除外: 42.6%

セクター別内訳

Industrials
31.5%
Health Care
22.9%
Materials
10.8%
Energy
10.0%
Financial Services
8.5%
Financials
3.7%
その他/マッピングなし
12.6%

ポートフォリオ全体 16 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
CRH CRH PLC Ordinary Shares $26,811,739 19.14% 250,577 $-276,529 下落 ×1
GLD $17,682,240 12.62% 48,000 コールオプション $-2,971,680
NMM Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited Partner Interests $13,747,103 9.81% 196,191 $131,259 下落 ×1
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $13,022,318 9.30% 151,264 $8,767,153 上昇 ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $12,014,776 8.58% 167,197 $8,190,682 上昇 ×1
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $11,884,495 8.48% 137,171 $1,434,699 下落 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $8,940,037 6.38% 216,361 $7,480,757 上昇 ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $7,839,340 5.60% 258,383 $-3,967,710 下落 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $7,033,970 5.02% 46,481 上昇 ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $5,222,783 3.73% 2,510 $358,476 下落 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $5,058,562 3.61% 38,993 $4,624,852 上昇 ×1
SKE Skeena Resources Limited Common Shares $3,832,535 2.74% 143,756 $-561,478 下落 ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $3,531,945 2.52% 14,882 $-387,756 下落 ×1
ODV Osisko Development Corp. Common Shares $1,284,543 0.92% 522,172 $137,293 上昇 ×1
SA Seabridge Gold, Inc. Ordinary Shares (Canada) $1,279,690 0.91% 49,716 $-169,391 下落 ×1
EXK Endeavour Silver Corporation Ordinary Shares (Canada) $901,783 0.64% 108,911 $-140,937 下落 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
BDX $7,033,970 46,481 5.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
ZBH 買い増し +104K +$8.8M
ZTS 買い増し +135K +$8.2M
AGI 削減 -7K -$4.0M
GLD 価格変動のみ +0 -$3.0M
KSPI 削減 -4K +$1.4M
SKE 削減 -4K -$561K
FERG 削減 -2K -$388K
FCNCA 削減 -71 +$358K
CRH 削減 -7K -$277K
SA 削減 -1K -$169K

2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SPY 2026年6月30日 150,000 $97,551,000 追跡終了
HYG 2026年6月30日 1,100,000 $87,516,000 追跡終了
GLD 2025年12月31日 150,000 $53,320,500 追跡終了
FNV 2025年12月31日 63,812 $14,224,333 20.1%
RGLD 2025年12月31日 58,805 $11,795,107 10.3%
SLV 2026年3月31日 147,595 $9,508,070 追跡終了
HYG 2025年9月30日 100,000 $8,065,000 追跡終了
ICLR 2026年3月31日 39,868 $7,264,747 56.9%
SPY 2025年12月31日 10,000 $6,661,800 追跡終了
SBLK 2026年3月31日 328,390 $6,311,656 31.6%
HAFN 2025年12月31日 825,376 $4,944,002 48.4%
NVDA 2025年6月30日 45,000 $4,877,100 38.4%
FRO 2025年12月31日 210,332 $4,793,466 103.6%
BIDU 2025年9月30日 42,000 $3,601,920 -30.7%
XLF 2025年6月30日 60,000 $2,988,600 追跡終了
PPLT 2026年3月31日 12,903 $2,405,506 追跡終了
BX 2026年6月30日 20,000 $2,299,800 23.3%
TSLA 2025年3月31日 1,500 $605,760 30.5%