セクター別内訳

04
Communication Services 37.1%
Financials 13.4%
Real Estate 11.3%
Industrials 8.4%
Consumer Discretionary 8.3%
Healthcare 6.3%
Consumer products 4.6%
Technology 4.5%
Utilities 3.2%
その他/マッピングなし 2.9%

ポートフォリオ全体 38 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $46,604 16.54% 1,748,075 $-1,288 上昇 ×1
MOMO Hello Group Inc. - American Depositary Shares $43,195 15.33% 7,447,401 $102 下落 ×1
BEKE KE Holdings Inc American Depositary Shares (each representing three Class A Ordinary Shares) $31,854 11.30% 2,192,308 $-1,805 下落 ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $23,758 8.43% 75,520 $17,295 上昇 ×2
JHG Janus Henderson Group plc Ordinary Shares $16,187 5.74% 311,583 $181
WBS Webster Financial Corporation Common Stock $15,284 5.42% 200,000 $4,871 上昇 ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $13,047 4.63% 682,724 $-17,056 下落 ×2
QRVO Qorvo, Inc. - Common Stock $11,192 3.97% 120,000 上昇 ×1
CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock $10,780 3.83% 357,178 上昇 ×1
TXNM TXNM Energy, Inc. Common Stock $8,948 3.18% 157,592 $-420 下落 ×1
CHA Chagee Holdings Limited - American Depositary Shares, each representing 1 Class A ordinary share $7,628 2.71% 634,615 $1,720
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $7,065 2.51% 100,000 上昇 ×1
BHF Brighthouse Financial, Inc. - Common Stock $6,330 2.25% 100,000 $-1,454 下落 ×1
LBRDK Liberty Broadband Corporation - Class C Common Stock $6,310 2.24% 189,722 $-3,233
MMYT MakeMyTrip Limited - Ordinary Shares $4,920 1.75% 92,320 $1,477
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $4,715 1.67% 150,000 上昇 ×1
JOYY JOYY Inc. - American Depositary Shares $4,483 1.59% 67,933 $516
PEN Penumbra, Inc. Common Stock $3,524 1.25% 11,160 $-141
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $3,509 1.25% 25,400 コールオプション 上昇 ×1
FACTU FACT II Acquisition Corp. - Unit $2,708 0.96% 250,000 $40
AVNS Avanos Medical, Inc. Common Stock $2,488 0.88% 100,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 04965N104) $1,452 0.52% 107,965 $9
ETHMU Dynamix Corporation - Unit $1,356 0.48% 125,000 $0
SLAB Silicon Laboratories, Inc. - Common Stock $1,356 0.48% 6,204 $65
BEAGU Bold Eagle Acquisition Corp. - Units $1,110 0.39% 100,000 $30
OACCU Oaktree Acquisition Corp. III Life Sciences - Unit $550 0.20% 50,000 $16
HUYA HUYA Inc. American depositary shares, each representing one Class A ordinary share $352 0.12% 152,990 $-153
CCIXU Churchill Capital Corp IX - Unit $275 0.10% 25,000 $12
発行者不明 (CUSIP: 28256A109) $216 0.08% 25,000 上昇 ×1
BAERW Bridger Aerospace Group Holdings, Inc. - Warrant $127 0.05% 66,062 $-4
ECXWW ECARX Holdings Inc. - Warrants $119 0.04% 92,368 $29
DOYU DouYu International Holdings Limited - American Depositary Shares $111 0.04% 23,863 $-9
発行者不明 (CUSIP: 28256A117) $108 0.04% 12,499 上昇 ×1
TGEWS CUSIP: G38268119 $85 0.03% 83,331 $-17
COCHW Envoy Medical, Inc. - Warrant $23 0.01% 28,588 $4
SPWRW SunPower Inc. - Warrant $20 0.01% 28,420 $-16
SDSTW Stardust Power Inc. - Warrant $18 0.01% 11,378 $-9
MRNOW Murano Global Investments PLC - Warrants $10 0.00% 42,840 $-8

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
QRVO $11,192 120,000 3.97%
CZR $10,780 357,178 3.83%
TECH $7,065 100,000 2.51%
CPRX $4,715 150,000 1.67%
ROKU $3,509 25,400 1.25%
AVNS $2,488 100,000 0.88%
発行者不明 (CUSIP: 28256A109) $216 25,000 0.08%
発行者不明 (CUSIP: 28256A117) $108 12,499 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
NSC 買い増し +53K +$17K
KVUE 削減 -1.1M -$17K
WBS 買い増し +50K +$5K
LBRDK 価格変動のみ +0 -$3K
BEKE 削減 -56K -$2K
CHA 価格変動のみ +0 +$2K
MMYT 価格変動のみ +0 +$1K
BHF 削減 -30K -$1K
WBD 買い増し +4K -$1K
JOYY 価格変動のみ +0 +$516

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
VIPS 2026年6月30日 1,477,450 $23,226 -4.1%
HOLX 2026年6月30日 196,900 $14,884 追跡終了
GTLS 2026年6月30日 65,260 $13,493 追跡終了
RNA 2026年3月31日 184,564 $13,313 -40.4%
CWAN 2026年3月31日 500,000 $12,060 追跡終了
SKX 2025年9月30日 182,588 $11,521 追跡終了
FOLD 2026年6月30日 695,500 $10,057 追跡終了
CDTX 2026年3月31日 40,000 $8,836 追跡終了
EA 2026年6月30日 42,200 $8,603 追跡終了
MRUS 2025年12月31日 80,000 $7,532 追跡終了
ACLX 2026年6月30日 64,900 $7,452 追跡終了
ITCI 2025年6月30日 55,000 $7,256 追跡終了
DFS 2025年6月30日 40,000 $6,828 追跡終了
DESP 2025年6月30日 330,000 $6,201 追跡終了
LBRDK 2025年6月30日 57,900 $4,924 追跡終了
PZZA 2025年12月31日 100,000 $4,815 -49.2%
GB 2025年9月30日 500,000 $3,735 追跡終了
ANSS 2025年9月30日 10,500 $3,688 追跡終了
PLYA 2025年6月30日 270,000 $3,599 追跡終了
RVMD 2026年6月30日 36,900 $3,589 10.9%
CFLT 2026年3月31日 114,000 $3,447 追跡終了
JNPR 2025年9月30日 80,999 $3,234 追跡終了
FL 2025年9月30日 130,000 $3,185 追跡終了
K 2025年12月31日 36,755 $3,015 追跡終了
NVEE 2025年9月30日 130,000 $3,002 追跡終了
TASK 2026年3月31日 240,760 $2,839 20.4%
EVRI 2025年6月30日 200,000 $2,734 追跡終了
FNA 2025年6月30日 200,000 $2,612 追跡終了
PARA 2025年9月30日 200,000 $2,580
ZK 2025年9月30日 100,638 $2,566 追跡終了
BPMC 2025年9月30日 20,000 $2,564 追跡終了
BSIIU 2025年6月30日 250,000 $2,548 追跡終了
ESGR 2025年6月30日 7,400 $2,460 追跡終了
SWTX 2025年9月30日 50,000 $2,350 追跡終了
PNFP 2025年12月31日 22,573 $2,117 0.6%
HOND 2025年6月30日 200,000 $2,104 追跡終了
RDUS 2025年6月30日 70,000 $2,022 追跡終了
X 2025年6月30日 40,000 $1,690 追跡終了
RNW 2026年6月30日 329,817 $1,511 10.1%
RENEW 2025年6月30日 114,289 $1,355 追跡終了
AGS 2025年6月30日 106,100 $1,285 追跡終了
BL 2026年3月31日 20,000 $1,106 -24.0%
CHEBU 2025年6月30日 75,000 $766 追跡終了
IPG 2025年12月31日 26,819 $749 追跡終了
ONC 2025年6月30日 2,114 $575 49.4%
CHEBWS 2025年9月30日 37,499 $337 追跡終了
LEGTU 2026年6月30日 25,000 $278 追跡終了
LANVWS 2026年6月30日 157,703 $238 追跡終了
SOHU 2025年12月31日 8,857 $138 -19.8%
LSBPW 2025年9月30日 128,981 $132 追跡終了
BAERW 2025年9月30日 66,062 $127
CORZ 2025年12月31日 4,221 $76 14.0%
ZOOZW 2025年9月30日 17,135 $17
CAPTW 2026年6月30日 32,075 $13 追跡終了
ASBPW 2025年9月30日 21,383 $6
PIIIW 2025年9月30日 37,052 $5
ZOOZW 2026年6月30日 17,135 $5 -15.3%
PIIIW 2026年6月30日 37,052 $2 53.8%
ASBPW 2026年6月30日 21,383 $1 -33.5%