AWH Capital, L.P.

CIK 1682475 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$145.7M
13F価値別で9,443件中 #7,489 位 · 79.3% トップ
ポジション
22
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +32.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
65.89%
上位25銘柄のウェイト
100.00%
1%超のポジション
21
実効ポジション数
15.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 7.14% 推定買付額 $18,031,463 · 推定売付額 $9,136,755

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 59.5% はまだ保有

新規ポジション
4
増加
2
減少
1
クローズ
2
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+60.0%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+31.9%

年率換算: +36.9% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 96.2% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Financial Services
18.9%
Communication Services
18.3%
Consumer Discretionary
15.3%
Industrials
15.1%
Healthcare
7.0%
Energy
4.6%
Consumer Staples
4.5%
Financials
3.9%
Consumer products
2.5%
Retail
1.6%
その他/マッピングなし
8.4%

ポートフォリオ全体 22 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock $22,297,754 15.30% 615,450 $11,115,027
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $14,892,860 10.22% 42,150 $2,801,711
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $10,632,128 7.30% 49,150 $1,391,928
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $10,129,715 6.95% 116,380 $2,324,108
REX REX American Resources Corporation $6,659,625 4.57% 147,500 $-61,950
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $6,535,287 4.49% 37,650
TPB Turning Point Brands, Inc. Common Stock $6,526,130 4.48% 76,950 $498,564 上昇 ×1
VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock $6,463,795 4.44% 179,500 $-181,295
BV BrightView Holdings, Inc. Common Stock $6,022,250 4.13% 425,000 $2,573,675 上昇 ×3
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $5,836,350 4.01% 109,500 $-297,840
LQDA Liquidia Corporation - Common Stock $5,820,290 3.99% 73,000 $2,329,340 下落 ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $5,690,961 3.91% 2,735 $536,416
CXW CoreCivic, Inc. Common Stock $5,316,500 3.65% 175,000 $2,007,250
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock $5,221,140 3.58% 100,600 $925,520
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $4,862,618 3.34% 235,250 $-1,272,702
発行者不明 (CUSIP: G9600F104) $4,730,326 3.25% 112,600 上昇 ×1
EOLS Evolus, Inc. - Common Stock $4,337,500 2.98% 625,000 $1,768,750
GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock $3,601,800 2.47% 45,000 $701,550
VRTS Virtus Investment Partners, Inc. Common Stock $3,550,477 2.44% 24,742 $226,389
WLTH Wealthfront Corporation - Common Stock $3,218,400 2.21% 360,000 上昇 ×1
POWW Outdoor Holding Company - Common Stock $2,314,200 1.59% 1,015,000 $274,050
発行者不明 (CUSIP: 05501U601) $1,033,850 0.71% 115,000 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
BV $6,022,250 4.13% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
RDDT $6,535,287 37,650 4.49%
発行者不明 (CUSIP: G9600F104) $4,730,326 112,600 3.25%
WLTH $3,218,400 360,000 2.21%
発行者不明 (CUSIP: 05501U601) $1,033,850 115,000 0.71%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
GTX 価格変動のみ +0 +$11.1M
GOOG 価格変動のみ +0 +$2.8M
BV 買い増し +132K +$2.6M
LQDA 削減 -20K +$2.3M
IBKR 価格変動のみ +0 +$2.3M
CXW 価格変動のみ +0 +$2.0M
EOLS 価格変動のみ +0 +$1.8M
FCFS 価格変動のみ +0 +$1.4M
AMTM 価格変動のみ +0 -$1.3M
BATRK 価格変動のみ +0 +$926K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
MSGE 2026年6月30日 122,000 $7,187,020 1.6%
KLG 2025年9月30日 316,450 $5,044,213 追跡終了
OZK 2026年3月31日 88,600 $4,077,372 7.6%
SILA 2025年6月30日 125,000 $3,338,750 追跡終了
LEGH 2025年3月31日 120,612 $2,976,704 11.3%
RDDT 2025年12月31日 12,500 $2,874,875 -35.5%
XYF 2025年6月30日 135,080 $1,943,801 -68.7%
BV 2025年6月30日 112,500 $1,444,500 -30.9%
HOV 2025年3月31日 9,725 $1,301,400 4.3%
SLND 2026年3月31日 350,500 $1,163,660 追跡終了
SPHR 2025年3月31日 19,550 $788,256 387.4%
NODK 2025年6月30日 40,016 $570,628 19.5%
FUN 2025年6月30日 15,825 $564,478 -43.7%
MDXG 2026年6月30日 100,000 $395,000 15.2%
IMKTA 2025年3月31日 5,000 $322,200 28.2%
LEGH 2025年12月31日 7,612 $209,406 43.8%
SPWH 2025年3月31日 57,000 $152,190 18.2%
LPRO 2025年9月30日 65,000 $126,100 追跡終了