Ballentine Capital Advisors, Inc

CIK 2011580 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$265.4M
13F価値別で9,443件中 #5,548 位 · 58.8% トップ
ポジション
26
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +9.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
92.84%
上位25銘柄のウェイト
99.92%
1%超のポジション
13
実効ポジション数
8.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.17% 推定買付額 $6,594,424 · 推定売付額 $5,496,664

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 78.8% はまだ保有

新規ポジション
1
増加
6
減少
15
クローズ
2
このページについて

セクター別内訳

Technology
0.1%
その他/マッピングなし
99.9%

ポートフォリオ全体 26 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
DFAC $68,277,614 25.73% 1,539,171 $7,442,198 下落 ×1
VEA $35,340,486 13.32% 496,007 $2,676,374 下落 ×2
BIV $30,986,404 11.68% 403,995 $2,819,135 上昇 ×4
VOO $21,649,952 8.16% 31,522 $2,175,566 下落 ×1
DFEM $20,922,443 7.88% 514,824 $2,133,241 下落 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $17,953,901 6.77% 370,719 $1,891,130 上昇 ×4
DFIS $16,924,524 6.38% 483,144 $323,974 下落 ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $11,903,220 4.49% 227,117 $1,150,621 上昇 ×4
DFSV $11,516,835 4.34% 296,902 $1,186,683 上昇 ×6
DFAS $10,893,142 4.10% 132,295 $1,635,480 上昇 ×6
AVDV $6,285,502 2.37% 60,995 $-92,179 下落 ×2
JPST $3,507,839 1.32% 69,366 $183,471 上昇 ×6
TILT $3,213,856 1.21% 11,642 $270,744 下落 ×6
DFAI $1,259,569 0.47% 30,535 $57,965 下落 ×4
IJR $579,595 0.22% 3,908 $69,178 下落 ×1
IVE $566,161 0.21% 2,493 $39,671
VUSB $524,432 0.20% 10,535 $-46,652 下落 ×1
VBR $487,764 0.18% 2,007 $48,410 下落 ×1
IVV $478,086 0.18% 638 $61,081
BSV $406,215 0.15% 5,214 $-39,930 下落 ×1
GVI $404,328 0.15% 3,811 $-75,199 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $381,972 0.14% 1,909 $41,020 下落 ×2
IWC $252,542 0.10% 1,262 $51,041
SLYV $243,970 0.09% 2,236 $19,437 下落 ×1
VB $210,971 0.08% 696 上昇 ×1
EFV $210,819 0.08% 2,754 $6,059

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
BIV $30,986,404 11.68% 4倍増
BNDX $17,953,901 6.77% 4倍増
IGSB $11,903,220 4.49% 4倍増
DFSV $11,516,835 4.34% 6倍増
DFAS $10,893,142 4.10% 6倍増
JPST $3,507,839 1.32% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
VB $210,971 696 0.08%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
DFAC 削減 -26K +$7.4M
BIV 買い増し +39K +$2.8M
VEA 削減 -14K +$2.7M
VOO 削減 -1K +$2.2M
DFEM 削減 -29K +$2.1M
BNDX 買い増し +36K +$1.9M
DFAS 買い増し +2K +$1.6M
DFSV 買い増し +2K +$1.2M
IGSB 買い増し +23K +$1.2M
DFIS 削減 -10K +$324K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
MUB 2025年9月30日 7,123 $744,211 追跡終了
MUNI 2025年9月30日 7,318 $375,852 追跡終了
VWO 2025年6月30日 7,149 $323,573 追跡終了
VV 2025年6月30日 1,250 $321,288 追跡終了
EFA 2025年6月30日 3,364 $274,933 追跡終了
VO 2025年6月30日 950 $245,689 追跡終了
SCHC 2026年6月30日 4,568 $213,508 追跡終了
IWC 2025年12月31日 1,421 $211,925 追跡終了
VWO 2026年6月30日 3,765 $203,498 追跡終了