S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q2 2025–Q2 2026 の追跡期間 +11.6%
S&P 500トータルリターン（同期間） +21.7%
超過リターン -10.1%

年率換算: +11.6% · S&P 500: +21.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 1.8%

セクター別内訳

04
Financials 66.2%
Technology 22.8%
Health Care 10.2%
Real Estate 0.4%
Consumer Discretionary 0.2%
その他/マッピングなし 0.2%

ポートフォリオ全体 14 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VEL Velocity Financial, Inc. Common Stock $121,510,735 47.08% 6,582,380 $2,867,253 上昇 ×4
DBD Diebold Nixdorf Incorporated Common stock $58,719,999 22.75% 690,661 $-1,681,868 下落 ×5
CTEV Claritev Corporation Class A Common Stock $26,285,575 10.19% 770,612 $13,289,621 下落 ×1
FOA Finance of America Companies Inc. Class A Common Stock $25,534,074 9.89% 927,837 $10,131,980
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $12,821,708 4.97% 1,221,115 $-19,039,524 下落 ×1
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $5,415,077 2.10% 453,524 $-7,145,540 下落 ×1
MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund $4,438,839 1.72% 440,361 上昇 ×1
VEL Velocity Financial, Inc. Common Stock $829,105 0.32% 3,891 コールオプション $447,475 上昇 ×1
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. Common Stock $786,709 0.30% 115,016 $82,811
WW WW International, Inc. - Common Stock $497,809 0.19% 31,152 $69,781
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock $402,042 0.16% 36,817 上昇 ×1
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $346,144 0.13% 2,984 プットオプション 上昇 ×1
FXI iShares China Large-Cap ETF $249,424 0.10% 31,178 プットオプション $-232,752 上昇 ×1
HYG iShares Trust $240,000 0.09% 0 プットオプション $14,152

確信度保有銘柄

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3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
VEL $121,510,735 47.08% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
MFIC $4,438,839 440,361 1.72%
CCAP $402,042 36,817 0.16%
INVH $346,144 2,984 0.13%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
FSK 削減 -1.9M -$19.0M
CTEV 削減 -25K +$13.3M
FOA 価格変動のみ +0 +$10.1M
OCSL 削減 -658K -$7.1M
VEL 買い増し +24K +$2.9M
DBD 削減 -110K -$1.7M
VEL 買い増し +717 +$447K
FXI 買い増し +1K -$233K
KREF 価格変動のみ +0 +$83K
WW 価格変動のみ +0 +$70K

解消済みポジション

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企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
ACHC 2025年12月31日 355,540 $8,803,170 103.5%
GBTG 2025年12月31日 483,197 $3,904,232 追跡終了
RPT 2025年12月31日 494,985 $1,247,362 -34.0%
JBBB 2025年6月30日 690,300 $483,730
AGNC 2026年3月31日 5,279,700 $326,966 -13.8%
SLM 2026年3月31日 1,277,600 $255,520 6.2%
EEM 2026年3月31日 600,000 $72,000
XHB 2025年9月30日 123,000 $66,420 -13.1%
RC 2026年3月31日 500,000 $25,000 -32.1%
DFLI 2025年12月31日 27,677 $16,462 -76.9%
HTGC 2026年3月31日 40,200 $12,060 13.0%
RITM 2025年12月31日 25,200 $1,260 -19.8%
SPY 2026年3月31日 75,000 $750 追跡終了
ABR 2025年12月31日 64,400 $644 -55.3%
QQQ 2026年3月31日 50,000 $500 29.0%
COIN 2025年12月31日 10,000 $300 -16.8%