BML Capital Management, LLC
ポートフォリオ価値 前期比: +13.0% 13Fは現金を公開しない
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 14.55% 推定買付額 $24,135,588 · 推定売付額 $28,945,038
保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 40.0% はまだ保有
プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.5% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない
S&P 500とのパフォーマンス比較
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 18 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACRS | $63,347,750 | 35.98% | 11,975,000 | $9,910,250 | 下落 ×1 | ||
| AVIR | $32,328,335 | 18.36% | 6,952,330 | $-5,647,240 | 下落 ×2 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 29286X101) | $11,538,941 | 6.55% | 6,669,908 | 上昇 ×1 | |||
| KHC | $10,983,300 | 6.24% | 465,000 | $8,172,050 | 上昇 ×1 | ||
| OM | $10,885,108 | 6.18% | 2,519,701 | $3,580,656 | 上昇 ×2 | ||
| KMX | $9,123,525 | 5.18% | 172,500 | $2,678,625 | 上昇 ×1 | ||
| TLYS | $9,030,000 | 5.13% | 2,150,000 | $322,500 | |||
| PMVP | $7,142,200 | 4.06% | 5,330,000 | $545,400 | 上昇 ×2 | ||
| TIL | $4,964,664 | 2.82% | 645,600 | $-355,080 | |||
| TGT | $4,897,875 | 2.78% | 37,500 | $352,875 | |||
| ORMP | $4,166,754 | 2.37% | 866,269 | $-6,601,831 | 下落 ×1 | ||
| JANX | $2,380,201 | 1.35% | 154,961 | $226,243 | |||
| PLRX | $1,762,596 | 1.00% | 1,546,137 | $-185,537 | |||
| CNTB | $1,364,423 | 0.78% | 573,287 | $293,139 | 上昇 ×1 | ||
| IMA | $1,184,307 | 0.67% | 200,730 | $180,657 | |||
| WMT | $386,088 | 0.22% | 335 | プットオプション | $56,950 | ||
| CORZ | $298,000 | 0.17% | 800 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| TSLA | $270,000 | 0.15% | 375 | プットオプション | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| ADVM | 2025年12月31日 | 3,057,526 | $13,850,593 | 追跡終了 |
| ANTX | 2025年6月30日 | 5,749,432 | $7,819,228 | 429.2% |
| EPIX | 2025年9月30日 | 4,221,546 | $7,176,628 | 追跡終了 |
| IKNA | 2025年9月30日 | 4,030,102 | $5,400,337 | 追跡終了 |
| KZR | 2026年6月30日 | 720,787 | $5,348,240 | 追跡終了 |
| ALMS | 2025年12月31日 | 1,210,415 | $4,829,556 | -29.9% |
| WHWK | 2025年6月30日 | 1,890,245 | $3,364,636 | 97.9% |
| LVTX | 2025年12月31日 | 1,970,610 | $3,074,152 | 追跡終了 |
| MIST | 2025年9月30日 | 1,136,091 | $2,204,017 | -61.0% |
| ELEV | 2025年9月30日 | 5,890,434 | $2,162,378 | 追跡終了 |
| CVNA | 2026年3月31日 | 150 | $2,016,000 | -79.7% |
| CNTB | 2025年9月30日 | 1,821,558 | $1,785,127 | -40.5% |
| TSLA | 2025年9月30日 | 200 | $1,654,000 | -14.8% |
| LONA | 2025年12月31日 | 323,066 | $1,337,493 | -26.3% |
| ASTC | 2025年12月31日 | 220,410 | $1,080,009 | 93.9% |
| SAGE | 2025年6月30日 | 135,095 | $1,074,005 | 追跡終了 |
| ATHA | 2025年9月30日 | 3,230,667 | $975,661 | 追跡終了 |
| VTGN | 2025年12月31日 | 150,000 | $532,500 | -60.1% |
| CRVS | 2025年9月30日 | 118,766 | $475,064 | 45.7% |
| ARVN | 2025年12月31日 | 50,000 | $426,000 | -37.1% |
| TSBX | 2025年9月30日 | 1,103,386 | $396,116 | 追跡終了 |
| TSLA | 2026年3月31日 | 1,000 | $205,000 | 1.9% |
| HLVX | 2025年9月30日 | 91,913 | $182,907 | 追跡終了 |
| LSTA | 2026年3月31日 | 73,348 | $136,427 | -74.9% |
| NXTC | 2025年6月30日 | 273,536 | $131,379 | -8.5% |
| MURA | 2025年12月31日 | 57,500 | $119,025 | 追跡終了 |
| VRCA | 2025年9月30日 | 174,651 | $92,583 | 0.0% |
| ACHL | 2025年6月30日 | 3,804,921 | $0 | 追跡終了 |
| THRD | 2025年12月31日 | 3,824,417 | $0 | 追跡終了 |