S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 -12.3%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -49.3%

年率換算: -10.0% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Financials 100.0%

ポートフォリオ全体 2 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $15,757,800 99.57% 60,000 $-1,963,200
WLTH Wealthfront Corporation - Common Stock $68,241 0.43% 6,928 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
WLTH $68,241 6,928 0.43%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
CME 価格変動のみ +0 -$2.0M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
PONY 2025年9月30日 26,186 $345,655 -73.0%