BRC Group Holdings, Inc.

CIK 1464790 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$433.6M
13F価値別で9,443件中 #4,166 位 · 44.1% トップ
ポジション
37
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: -5.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
98.64%
上位25銘柄のウェイト
99.64%
1%超のポジション
3
実効ポジション数
1.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.75% 推定買付額 $12,230,082 · 推定売付額 $33,294,523

保有期間中央値: 1.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 38.5% はまだ保有

新規ポジション
24
増加
0
減少
5
クローズ
8
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S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+370.4%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+342.4%

年率換算: +181.6% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.3% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Industrials
89.5%
Communication Services
4.5%
Health Care
1.7%
Technology
1.6%
N/A
0.8%
Energy
0.7%
Financial Services
0.5%
Retail
0.1%
Utilities
0.1%
Financials
0.1%
Communications
0.1%
Consumer Discretionary
0.0%
Materials
0.0%
その他/マッピングなし
0.5%

ポートフォリオ全体 37 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. Common Stock $386,995,960 89.26% 27,446,522 $-16,193,448
DDI DoubleDown Interactive Co., Ltd. - American Depository Shares $18,751,111 4.32% 1,633,372 $-10,549,340 下落 ×2
SQNS Sequans Communications S.A. American Depositary Shares (each representing one hundred (100) Ordinary Shares) $4,897,149 1.13% 1,438,237 $451,079 下落 ×1
TOI The Oncology Institute, Inc. - Common Stock $4,032,280 0.93% 742,593 $1,177,997 下落 ×1
DRDB Roman DBDR Acquisition Corp. II - Ordinary shares $3,190,132 0.74% 605,913 $18,177
NUAI New Era Energy & Digital, Inc. - Common Stock $2,647,700 0.61% 415,000 上昇 ×1
LFMD LifeMD, Inc. - Common Stock $2,632,127 0.61% 637,319 $-514,277 下落 ×1
TZA $1,895,000 0.44% 500,000 上昇 ×1
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $1,638,400 0.38% 80,000 上昇 ×1
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $1,007,510 0.23% 27,011
REAL The RealReal, Inc. - Common Stock $366,103 0.08% 31,052 上昇 ×1
RDVT Red Violet, Inc. - Common Stock $345,617 0.08% 5,424 上昇 ×1
ETON Eton Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $339,665 0.08% 9,383
ROG Rogers Corporation Common Stock $333,845 0.08% 2,039 上昇 ×1
MGNI Magnite, Inc. - Common Stock $318,446 0.07% 16,778 上昇 ×1
CDZI Cadiz, Inc. - Common Stock $314,486 0.07% 75,236
ANGX Angel Studios, Inc. Class A Common Stock $297,721 0.07% 81,123 上昇 ×1
VSEC VSE Corporation - Common Stock $293,166 0.07% 1,283
PRG PROG Holdings, Inc. Common Stock $288,656 0.07% 6,193 上昇 ×1
ABX Abacus Global Management, Inc. Class A Common Stock $257,115 0.06% 24,007 上昇 ×1
TRIN Trinity Capital Inc. - Common Stock $240,674 0.06% 13,453 上昇 ×1
OTGA OTG Acquisition Corp. I - Class A Ordinary Share $237,360 0.05% 115,000 $1,840
ADTN ADTRAN Holdings, Inc. - Common Stock $237,176 0.05% 17,063 上昇 ×1
NABL N-able, Inc. Common Stock $230,076 0.05% 62,691 上昇 ×1
NPKI NPK International Inc. Common Stock $229,597 0.05% 14,431 上昇 ×1
ECOR electroCore, Inc. - Common Stock $216,899 0.05% 25,104 上昇 ×1
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $204,291 0.05% 2,553 上昇 ×1
AMPX Amprius Technologies, Inc. Common Stock $179,057 0.04% 12,919 上昇 ×1
XBP XBP Global Holdings, Inc. - Common Stock $170,884 0.04% 73,657 $-153,207
GCTS GCT Semiconductor Holding, Inc. Common Stock $168,749 0.04% 56,818 $103,976
発行者不明 (CUSIP: 12685JAG0) $130,000 0.03% 200,000 上昇 ×1
BZAI Blaize Holdings, Inc. - Common Stock $115,027 0.03% 83,353 $-36,675
SBET Sharplink, Inc. - Common Stock $109,982 0.03% 22,913 上昇 ×1
UAMY United States Antimony Corporation Common Stock $108,900 0.03% 15,000 上昇 ×1
SDST Stardust Power Inc. - Common Stock $65,710 0.02% 42,122 $-33,698
RMCO Royalty Management Holding Corporation - Class A Common Stock $52,400 0.01% 20,000 $-7,000
発行者不明 (CUSIP: 98421MAE6) $35,013 0.01% 102,000 $-18,307 下落 ×2

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
NUAI $2,647,700 415,000 0.61%
TZA $1,895,000 500,000 0.44%
CHYM $1,638,400 80,000 0.38%
APLD $1,007,510 27,011 0.23%
REAL $366,103 31,052 0.08%
RDVT $345,617 5,424 0.08%
ETON $339,665 9,383 0.08%
ROG $333,845 2,039 0.08%
MGNI $318,446 16,778 0.07%
CDZI $314,486 75,236 0.07%
ANGX $297,721 81,123 0.07%
VSEC $293,166 1,283 0.07%
PRG $288,656 6,193 0.07%
ABX $257,115 24,007 0.06%
TRIN $240,674 13,453 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
BW 価格変動のみ +0 -$16.2M
DDI 削減 -1.8M -$10.5M
TOI 削減 -187K +$1.2M
LFMD 削減 -234K -$514K
SQNS 削減 -319K +$451K
XBP 価格変動のみ +0 -$153K
GCTS 価格変動のみ +0 +$104K
BZAI 価格変動のみ +0 -$37K
SDST 価格変動のみ +0 -$34K
— 削減 -98K -$18K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
APLD 2026年3月31日 495,000 $12,137,400 21.1%
AMAT 2025年12月31日 495,000 $11,355,300 92.2%
RIOT 2026年6月30日 325,000 $4,017,000 -26.0%
TACT 2025年3月31日 935,143 $3,824,735 30.4%
SNCR 2026年3月31日 409,196 $3,502,718 追跡終了
LSEA 2025年6月30日 508,729 $3,266,040 追跡終了
SPXSXXXX 2025年9月30日 600,000 $2,814,000 追跡終了
NN 2025年6月30日 209,875 $2,554,179 16.0%
TACT 2026年6月30日 545,812 $1,795,721 -17.8%
EGHT 2025年6月30日 833,522 $1,667,044 5.6%
RDW 2025年9月30日 75,341 $1,228,058 32.7%
DAVE 2026年6月30日 7,000 $1,218,630 -8.8%
CORZ 2025年6月30日 165,000 $1,194,600 10.6%
URG 2026年6月30日 600,000 $894,000 追跡終了
DAVE 2025年9月30日 3,000 $805,230 70.5%
NN 2026年6月30日 50,000 $801,000 -1.1%
BZH 2025年9月30日 28,386 $634,995 34.9%
AGEN 2025年6月30日 382,675 $575,926 72.5%
HROW 2025年9月30日 18,814 $574,580 -12.5%
DBRG 2025年9月30日 53,921 $558,082 36.0%
GSAT 2025年9月30日 23,627 $556,416 126.2%
VPG 2025年12月31日 17,000 $544,850 62.3%
VSEC 2025年9月30日 3,913 $512,525 34.0%
HNST 2025年9月30日 99,719 $507,570 34.1%
IBIT 2026年3月31日 10,000 $496,500
ETON 2025年9月30日 31,504 $448,932 177.8%
QNST 2025年12月31日 27,780 $429,757 46.1%
AVNW 2025年9月30日 16,858 $405,435 -8.9%
EOSEW 2025年12月31日 224,400 $397,188 追跡終了
CELH 2026年3月31日 8,600 $393,364 -8.0%
TGLS 2026年3月31日 7,700 $387,464 -9.0%
PGY 2026年3月31日 17,700 $369,930 72.9%
CDZI 2025年9月30日 121,537 $363,396 -27.0%
RGF 2025年3月31日 940,479 $360,768 追跡終了
IMAX 2025年12月31日 10,887 $356,549 45.1%
DRDBU 2025年3月31日 35,294 $351,881 4.0%
XGN 2025年9月30日 50,000 $349,000 -30.8%
BWMN 2025年9月30日 11,848 $340,630 0.3%
OPRA 2025年12月31日 16,484 $340,230 28.0%
DHC 2025年9月30日 91,603 $327,939 82.5%
PGYWW 2025年12月31日 11,000 $326,590 -87.2%
GAME 2025年6月30日 541,921 $322,335 -48.1%
CRBP 2026年3月31日 38,714 $315,132 4.9%
PRTH 2025年9月30日 37,406 $291,019 -19.5%
ELF 2026年3月31日 3,600 $273,744 67.3%
ONTO 2025年9月30日 2,490 $251,316 129.4%
OTGAU 2026年3月31日 115,000 $234,370 1.2%
AOMR 2025年9月30日 24,728 $232,938 -5.8%
MCW 2026年6月30日 30,000 $209,100 追跡終了
CAN 2025年9月30日 304,878 $188,506 -69.0%
SPMC 2025年12月31日 47,510 $147,282 -33.8%
NNAVW 2026年6月30日 21,000 $132,930 追跡終了
BTBT 2025年12月31日 25,000 $75,000 -20.4%
SCLX 2025年9月30日 12,414 $73,118 -71.3%
DHC 2026年6月30日 10,000 $66,400 -13.4%
AIRJ 2025年12月31日 12,567 $58,939 28.4%
SPMC 2025年6月30日 63,694 $30,038 -49.1%
ASPS 2025年3月31日 31,874 $20,954 1.5%
SDST 2025年9月30日 63,694 $12,548 -80.3%
EVOK 2025年6月30日 20,000 $12,158 追跡終了