Brewster Financial Planning LLC
CIK 1898145 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $182.1M
- ポジション
- 30
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #6,766 位 · 71.7% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +10.2% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 94.01%
- 上位25銘柄のウェイト
- 99.27%
- 1%超のポジション
- 9
- 実効ポジション数
- 6.4
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.53% 推定買付額 $3,143,978 · 推定売付額 $913,754
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 93.8% はまだ保有
- 新規ポジション
- 4
- 増加
- 11
- 減少
- 11
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
Financials
0.5%
Energy
0.4%
Communication Services
0.2%
その他/マッピングなし
98.8%
ポートフォリオ全体 30 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWB | $48,737,871 | 26.76% | 119,018 | $5,957,089 | 下落 ×1 | ||
| EFA | $33,822,497 | 18.57% | 325,592 | $2,047,411 | 下落 ×1 | ||
| IWM | $24,285,972 | 13.33% | 80,832 | $4,042,478 | 下落 ×1 | ||
| BIV | $22,320,391 | 12.26% | 291,009 | $40,994 | 上昇 ×6 | ||
| BSV | $18,838,561 | 10.34% | 241,799 | $4,792 | 上昇 ×6 | ||
| ICF | $12,290,219 | 6.75% | 181,727 | $1,340,861 | 上昇 ×6 | ||
| VTEB | $3,596,441 | 1.97% | 71,104 | $492,784 | 上昇 ×6 | ||
| SUB | $3,408,212 | 1.87% | 32,011 | $486,065 | 上昇 ×6 | ||
| EAGG | $2,325,698 | 1.28% | 49,055 | $13,246 | 上昇 ×1 | ||
| DFAC | $1,591,859 | 0.87% | 35,885 | $197,367 | |||
| VEU | $1,317,472 | 0.72% | 15,731 | $126,836 | 下落 ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1,157,641 | 0.64% | 11,260 | $91,573 | 上昇 ×1 | ||
| ESML | $918,091 | 0.50% | 16,415 | $140,239 | 下落 ×2 | ||
| DFAX | $903,944 | 0.50% | 24,537 | $61,182 | 下落 ×3 | ||
| VT | $776,746 | 0.43% | 4,949 | 上昇 ×1 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $765,649 | 0.42% | 4,678 | $94,893 | 下落 ×1 | ||
| L Loews Corporation Common Stock | $528,352 | 0.29% | 4,667 | $15,786 | 下落 ×1 | ||
| VTI | $505,105 | 0.28% | 1,365 | $34,476 | 下落 ×2 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $469,666 | 0.26% | 1,837 | $-869 | 下落 ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $432,029 | 0.24% | 8,601 | $28,133 | 上昇 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $418,343 | 0.23% | 1,184 | $78,700 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $408,352 | 0.22% | 4,941 | $16,948 | 上昇 ×6 | ||
| SPTM | $341,734 | 0.19% | 3,764 | $39,645 | 下落 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $323,067 | 0.18% | 1,949 | $-76,044 | 上昇 ×1 | ||
| EUSB | $322,877 | 0.18% | 7,431 | $8,241 | 上昇 ×1 | ||
| BRKB | $302,236 | 0.17% | 604 | $12,799 | |||
| SCHO | $289,801 | 0.16% | 12,005 | $-1,561 | |||
| SCHP | $278,038 | 0.15% | 10,492 | 上昇 ×1 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $238,325 | 0.13% | 4,921 | 上昇 ×1 | |||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $213,073 | 0.12% | 3,896 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| BIV | $22,320,391 | 12.26% | 6倍増 |
| BSV | $18,838,561 | 10.34% | 6倍増 |
| ICF | $12,290,219 | 6.75% | 6倍増 |
| VTEB | $3,596,441 | 1.97% | 6倍増 |
| SUB | $3,408,212 | 1.87% | 6倍増 |
| WFC | $408,352 | 0.22% | 6倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| IWB | 削減 | -964 | +$6.0M |
| IWM | 削減 | -795 | +$4.0M |
| EFA | 削減 | -2K | +$2.0M |
| ICF | 買い増し | +5K | +$1.3M |
| VTEB | 買い増し | +9K | +$493K |
| SUB | 買い増し | +5K | +$486K |
| DFAC | 価格変動のみ | +0 | +$197K |
| ESML | 削減 | -128 | +$140K |
| VEU | 削減 | -123 | +$127K |
| ESGU | 削減 | -65 | +$95K |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。