S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q2 2025–Q2 2026 の追跡期間 +33.2%
S&P 500トータルリターン（同期間） +21.7%
超過リターン +11.6%

年率換算: +33.2% · S&P 500: +21.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Communication Services 26.4%
Financials 23.5%
Technology 16.4%
Retail 9.8%
Industrials 5.1%
Consumer Discretionary 3.3%
Consumer products 2.8%
Real Estate 2.6%
Healthcare 2.1%
その他/マッピングなし 7.9%

ポートフォリオ全体 24 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $129,377,405 19.91% 1,455,969 $8,130,805 下落 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $106,651,176 16.41% 147,512 $55,956,883 下落 ×6
発行者不明 (CUSIP: 866966104) $51,353,306 7.90% 702,078 $7,156,763 下落 ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $51,281,810 7.89% 1,204,081 $2,278,832 下落 ×2
MKL Markel Group Inc. Common Stock $40,189,040 6.19% 20,578 $550,564 下落 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $34,701,078 5.34% 376,817 $-255,611 下落 ×4
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $33,384,599 5.14% 100,650 $733,143 下落 ×6
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $27,031,499 4.16% 602,709 $199,834 下落 ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $21,195,374 3.26% 64,139 $1,691,987
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $19,229,279 2.96% 54,423 $3,293,919 下落 ×6
NVR NVR, Inc. Common Stock $18,137,271 2.79% 2,662 $522,655 下落 ×6
CDW CDW Corporation - Common Stock $17,482,958 2.69% 124,310 $2,402,535 下落 ×6
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $17,175,668 2.64% 105,005 $-1,044,983 下落 ×6
KMX CarMax Inc $14,979,823 2.31% 283,226 $3,155,095 下落 ×6
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $14,387,364 2.21% 10,801 $1,869,437
DHR Danaher Corporation Common Stock $13,511,699 2.08% 70,935 $62,423
RH RH Common Stock $10,272,069 1.58% 62,357 $1,528,565 下落 ×6
SHEN Shenandoah Telecommunications Co - Common Stock $9,931,190 1.53% 658,567 $-3,611,641 下落 ×6
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. - Common Stock $9,162,604 1.41% 660,130 $-3,332,084 下落 ×2
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $3,680,320 0.57% 62,000 $530,720
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3,230,006 0.50% 33,559 $-72,888 下落 ×6
RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) $1,488,490 0.23% 47,000 $-69,560
BNT Brookfield Wealth Solutions Ltd. Class A Exchangeable Limited Voting Shares $1,005,965 0.15% 23,581 $29,712
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $905,933 0.14% 2,535 $176,968

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AMAT 削減 -808 +$56.0M
ASTS 削減 -7K +$8.1M
· 削減 -2K +$7.2M
SHEN 削減 -220K -$3.6M
CCOI 削減 -3K -$3.3M
GOOG 削減 -1K +$3.3M
KMX 削減 -1K +$3.2M
CDW 削減 -301 +$2.4M
BN 削減 -7K +$2.3M
TDG 価格変動のみ +0 +$1.9M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
ITOT 2026年3月31日 18,657 $2,774,109 18.1%
ECPG 2025年12月31日 35,733 $1,491,495 80.3%