BRUNI J V & CO /CO
ポートフォリオ価値 前期比: +14.4% 13Fは現金を公開しない
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 9.33% 推定買付額 $104,825,089 · 推定売付額 $95,771,899
保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 86.8% はまだ保有
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +25.1% · S&P 500: +28.7%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 33 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELL | $105,232,231 | 9.61% | 243,898 | $73,865,675 | 上昇 ×1 | ||
| BN | $89,173,494 | 8.14% | 2,093,766 | $4,086,695 | 下落 ×2 | ||
| AMG | $71,095,810 | 6.49% | 210,094 | $1,985,834 | 下落 ×6 | ||
| CFG | $67,108,281 | 6.13% | 957,732 | $8,876,212 | 下落 ×4 | ||
| RHP | $65,555,872 | 5.98% | 509,964 | $17,803,102 | 下落 ×4 | ||
| RDN | $59,355,376 | 5.42% | 1,575,667 | $6,781,200 | 下落 ×1 | ||
| COF | $55,081,023 | 5.03% | 274,554 | $4,504,312 | 下落 ×4 | ||
| AER | $48,627,835 | 4.44% | 333,570 | $11,731,216 | 上昇 ×4 | ||
| KMI | $45,364,663 | 4.14% | 1,418,976 | $-4,523,082 | 下落 ×6 | ||
| RKT | $41,145,095 | 3.76% | 2,612,387 | $15,284,238 | 上昇 ×1 | ||
| ALLY | $40,794,456 | 3.72% | 887,801 | $5,512,602 | 下落 ×4 | ||
| PRIM | $37,749,356 | 3.45% | 380,845 | $-24,762,271 | 下落 ×6 | ||
| EQH | $33,652,845 | 3.07% | 766,929 | $8,586,450 | 上昇 ×5 | ||
| NXST | $30,961,077 | 2.83% | 173,364 | $-925,039 | 下落 ×6 | ||
| PAG | $30,778,326 | 2.81% | 171,994 | $4,580,030 | 下落 ×6 | ||
| OCSL | $29,549,160 | 2.70% | 2,474,804 | $1,323,184 | 下落 ×1 | ||
| CRBG | $28,926,177 | 2.64% | 1,010,345 | $8,185,562 | 上昇 ×2 | ||
| CI | $26,124,264 | 2.39% | 94,763 | $7,567,800 | 上昇 ×1 | ||
| NICE | $25,232,134 | 2.30% | 277,734 | $-5,630,302 | 下落 ×1 | ||
| BX | $24,114,937 | 2.20% | 204,937 | 上昇 ×1 | |||
| ARCC | $23,464,224 | 2.14% | 1,266,283 | $415,923 | 下落 ×1 | ||
| CHKP | $22,706,504 | 2.07% | 172,765 | $-2,152,253 | 下落 ×1 | ||
| ARES | $20,953,885 | 1.91% | 188,248 | 上昇 ×1 | |||
| ALSN | $17,501,194 | 1.60% | 155,235 | $-910,354 | 下落 ×2 | ||
| TMHC | $15,835,529 | 1.45% | 220,735 | $-30,349,432 | 下落 ×6 | ||
| IQV | $12,929,896 | 1.18% | 66,918 | $1,444,027 | 下落 ×3 | ||
| BAM | $12,139,370 | 1.11% | 270,666 | $-48,198 | 下落 ×6 | ||
| MTZ | $6,708,968 | 0.61% | 16,125 | $-9,585,554 | 下落 ×6 | ||
| SPG | $5,534,443 | 0.51% | 24,746 | $596,061 | 下落 ×6 | ||
| BRK-B | $906,707 | 0.08% | 1,812 | $23,062 | 下落 ×1 | ||
| BLDP | $504,992 | 0.05% | 129,818 | $179,829 | 下落 ×6 | ||
| BNT | $291,282 | 0.03% | 6,828 | $1,275 | 下落 ×2 | ||
| AES | $245,555 | 0.02% | 16,750 | $-11,927,994 | 下落 ×2 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| DELL | 買い増し | +53K | +$73.9M |
| TMHC | 削減 | -572K | -$30.3M |
| PRIM | 削減 | -56K | -$24.8M |
| RHP | 削減 | -8K | +$17.8M |
| RKT | 買い増し | +798K | +$15.3M |
| AER | 買い増し | +65K | +$11.7M |
| MTZ | 削減 | -35K | -$9.6M |
| CFG | 削減 | -13K | +$8.9M |
| EQH | 買い増し | +91K | +$8.6M |
| CRBG | 買い増し | +141K | +$8.2M |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。