S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 -5.3%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -42.3%

年率換算: -4.3% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Industrials 50.6%
Financials 41.4%
Technology 8.1%

ポートフォリオ全体 3 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $41,422,448 50.56% 31,097 $5,382,269
MCO Moody's Corporation Common Stock $33,909,215 41.39% 74,868 $1,248,050
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $6,595,603 8.05% 53,601 $-1,420,963

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
TDG 価格変動のみ +0 +$5.4M
GWRE 価格変動のみ +0 -$1.4M
MCO 価格変動のみ +0 +$1.2M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
AMZN 2025年6月30日 144,121 $27,420,461 14.6%